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Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada vs CDI
20.077.326/0001-24 — Renda Fixa · BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Rentabilidade 12M
+14.53%
% do CDI 12M
100.4%
Superou o CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
40.6%
28 de 69 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +11.40% | +3.27% | +6.80% | +14.53% | +27.56% | +43.74% | +15.35% |
| % CDI | 98.0% | 100.4% | 99.3% | 99.9% | 100.4% | — | — | 100.4% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.40% | +11.41% | -0.01% | Não |
| 2025 | +14.34% | +14.32% | +0.02% | Sim |
| 2024 | +10.83% | +10.88% | -0.04% | Não |
| 2023 | +12.97% | +13.04% | -0.07% | Não |
| 2022 | +12.35% | +12.39% | -0.04% | Não |
| 2021 | +4.33% | +4.27% | +0.07% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17 | +1.00 | +1.26 | +1.08 | +1.08 | +1.12 | +1.23 | +1.11 | +1.05 | +0.75 | — | — |
| 2025 | +1.02 | +0.98 | +0.96 | +1.05 | +1.14 | +1.09 | +1.28 | +1.16 | +1.22 | +1.28 | +1.06 | +1.22 |
| 2024 | +0.96 | +0.80 | +0.83 | +0.89 | +0.83 | +0.79 | +0.90 | +0.87 | +0.83 | +0.92 | +0.79 | +0.91 |
| 2023 | +1.12 | +0.91 | +1.17 | +0.91 | +1.12 | +1.06 | +1.07 | +1.14 | +0.97 | +0.99 | +0.91 | +0.90 |
| 2022 | +0.74 | +0.75 | +0.92 | +0.82 | +1.04 | +1.01 | +1.03 | +1.17 | +1.07 | +1.02 | +1.02 | +1.12 |
| 2021 | — | +0.11 | +0.24 | +0.18 | +0.27 | +0.31 | +0.39 | +0.46 | +0.45 | +0.49 | +0.58 | +0.77 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.