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Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada

CNPJ 20.077.326/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
318,753509
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.83%
Patrimônio Líquido
R$ 948.7M
Média 12M: R$ 931.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.89
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
20.077.326/0001-24
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.96%+7.93%+1.11%+3.41%+7.09%+14.83%+27.56%+43.74%+62.57%+72.27%+14.44%
% CDI100.6%100.9%100.5%100.4%100.9%—————100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.26%+1.08%+1.08%+1.12%+0.96%—————+7.93%
2025+1.02%+0.98%+0.96%+1.05%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.06%+1.22%+14.34%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.89%+0.83%+0.79%+0.90%+0.87%+0.83%+0.92%+0.79%+0.91%+10.83%
2023+1.12%+0.91%+1.17%+0.91%+1.12%+1.06%+1.07%+1.14%+0.97%+0.99%+0.91%+0.90%+12.97%
2022+0.74%+0.75%+0.92%+0.82%+1.04%+1.01%+1.03%+1.17%+1.07%+1.02%+1.02%+1.12%+12.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—5.894.433.890.143.88
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV33.2%11.3%65.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026318,753509+0.05%R$ 948.7M
23/07/2026318,584762+0.05%R$ 948.2M
22/07/2026318,414566+0.05%R$ 947.7M
21/07/2026318,245881+0.05%R$ 947.2M
20/07/2026318,078874+0.05%R$ 946.7M
17/07/2026317,910569+0.05%R$ 946.2M
16/07/2026317,742634+0.05%R$ 945.7M
15/07/2026317,575867+0.05%R$ 945.2M
14/07/2026317,409558+0.05%R$ 944.7M
13/07/2026317,243962+0.05%R$ 944.2M
10/07/2026317,077778+0.05%R$ 943.7M
09/07/2026316,911399+0.05%R$ 943.2M
08/07/2026316,747551+0.05%R$ 942.7M
07/07/2026316,581086+0.05%R$ 942.3M
06/07/2026316,414821+0.05%R$ 941.8M
03/07/2026316,247676+0.05%R$ 941.3M
02/07/2026316,076829+0.05%R$ 940.7M
01/07/2026315,906566+0.05%R$ 940.2M
30/06/2026315,737547+0.05%R$ 939.7M
29/06/2026315,572823+0.05%R$ 939.2M
26/06/2026315,407050+0.05%R$ 938.8M
25/06/2026315,240983+0.05%R$ 938.3M
24/06/2026315,075932+0.05%R$ 937.8M
23/06/2026314,910568+0.05%R$ 937.3M
22/06/2026314,745474+0.05%R$ 936.8M
19/06/2026314,580079+0.05%R$ 936.3M
18/06/2026314,415060+0.05%R$ 935.8M
17/06/2026314,247930+0.05%R$ 935.3M
16/06/2026314,079929+0.05%R$ 934.8M
15/06/2026313,912641—R$ 934.3M
Ferramentas

Sobre o Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada

O Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 948.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 318,753509 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 318,753509, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é 20.077.326/0001-24.
Qual a rentabilidade do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.83%.
Qual o patrimônio líquido do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 948.7M.
Quem administra o Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.