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Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada

CNPJ 20.077.326/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
324,143200
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.72%
100.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 985.5M
Média 12M: R$ 935.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.05
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada
CNPJ
20.077.326/0001-24
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.31%+9.76%+1.10%+3.37%+6.98%+14.72%+27.56%+43.74%+62.57%+72.27%+15.04%
% CDI98.4%101.0%100.7%100.7%100.9%100.8%————100.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.26%+1.08%+1.08%+1.12%+1.23%+1.11%+0.31%———+9.76%
2025+1.02%+0.98%+0.96%+1.05%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.06%+1.22%+14.34%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.89%+0.83%+0.79%+0.90%+0.87%+0.83%+0.92%+0.79%+0.91%+10.83%
2023+1.12%+0.91%+1.17%+0.91%+1.12%+1.06%+1.07%+1.14%+0.97%+0.99%+0.91%+0.90%+12.97%
2022+0.74%+0.75%+0.92%+0.82%+1.04%+1.01%+1.03%+1.17%+1.07%+1.02%+1.02%+1.12%+12.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—7.084.604.050.143.99
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV44.6%37.9%65.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026324,143200+0.05%R$ 985.5M
08/09/2026323,979554+0.05%R$ 985.0M
04/09/2026323,815270+0.05%R$ 984.5M
03/09/2026323,653713+0.05%R$ 984.0M
02/09/2026323,488963+0.05%R$ 983.5M
01/09/2026323,325374+0.05%R$ 983.0M
31/08/2026323,156776+0.05%R$ 982.5M
28/08/2026322,989418+0.05%R$ 951.3M
27/08/2026322,822011+0.05%R$ 951.0M
26/08/2026322,655470+0.05%R$ 950.5M
25/08/2026322,486750+0.05%R$ 950.0M
24/08/2026322,318672+0.05%R$ 949.6M
21/08/2026322,150400+0.05%R$ 949.1M
20/08/2026321,983864+0.05%R$ 948.6M
19/08/2026321,816496+0.05%R$ 948.1M
18/08/2026321,649504+0.05%R$ 958.0M
17/08/2026321,480620+0.06%R$ 957.5M
14/08/2026321,301772+0.05%R$ 957.0M
13/08/2026321,129710+0.05%R$ 955.9M
12/08/2026320,959747+0.05%R$ 955.4M
11/08/2026320,792167+0.05%R$ 954.9M
10/08/2026320,621694+0.05%R$ 954.4M
07/08/2026320,453600+0.05%R$ 953.8M
06/08/2026320,285600+0.05%R$ 953.3M
05/08/2026320,114948+0.05%R$ 952.8M
04/08/2026319,944694+0.05%R$ 952.3M
03/08/2026319,774722+0.05%R$ 951.8M
31/07/2026319,605904+0.05%R$ 951.3M
30/07/2026319,435686+0.05%R$ 950.7M
29/07/2026319,263369—R$ 950.2M
Ferramentas

Sobre o Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada

O Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 985.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 324,143200 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 324,143200, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é 20.077.326/0001-24.
Qual a rentabilidade do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de +14.72%, equivalente a 100.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é de R$ 985.5M.
Quem administra o Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada?
O Nassau FIF - Classe DE Investimento RF Referenciada DI - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.