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Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada

CNPJ 35.650.636/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,206724
05/06/2026
Rent. no Mês
-0.77%
Rent. 12M
+15.26%
103.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 601.9M
Média 12M: R$ 609.3M
Cotistas
24.3K
Sharpe 12M
0.13
Vol: 3.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
35.650.636/0001-63
Data Inicial
27/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.77%+4.68%-0.50%+0.39%+5.56%+15.26%+27.07%+40.06%+41.71%+15.52%
% CDI-359.9%79.5%-43.9%11.4%78.1%103.1%———103.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.00%+1.93%-1.48%+1.09%+0.89%-0.77%——————+4.68%
2025+1.01%+0.71%-0.34%+1.67%+1.04%+2.14%-0.02%+2.25%+2.19%+1.39%+1.34%+0.81%+15.11%
2024-0.48%+0.45%+0.58%-0.72%+0.45%+0.96%+1.07%+0.63%+1.38%+0.23%+1.33%+0.58%+6.62%
2023+1.85%-1.85%+0.74%+0.52%+1.09%+1.81%+1.11%-0.12%+0.35%+0.32%+1.92%+2.23%+10.37%
2022-0.94%-0.65%+1.92%-3.18%+0.69%-3.17%+2.22%+0.88%-1.23%+1.85%+0.21%-0.73%-2.29%
Captação no Mês
R$ 887.147
Resgates no Mês
R$ 1.992.356
Captação Líquida
-R$ 1.105.209
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—4.12%4.00%3.41%2.52%3.40%
Sharpe—-3.16-0.830.13-0.080.17
Max Drawdown-2.12%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.00%
Pior Mês
-1.48%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%76.7%
vs IPCA85.9%100.0%68.7%
vs IBOV23.4%0.0%50.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/06/202615,206724-0.37%R$ 601.9M
03/06/202615,262787-0.34%R$ 604.3M
02/06/202615,315258+0.05%R$ 606.7M
01/06/202615,308239-0.11%R$ 607.1M
29/05/202615,324631+0.05%R$ 607.7M
28/05/202615,316363+0.18%R$ 613.1M
27/05/202615,288543-0.01%R$ 612.4M
26/05/202615,290098-0.08%R$ 612.9M
25/05/202615,302310+0.29%R$ 613.5M
22/05/202615,257952+0.02%R$ 612.1M
21/05/202615,255296+0.10%R$ 612.5M
20/05/202615,240461+0.40%R$ 612.3M
19/05/202615,179671-0.08%R$ 611.7M
18/05/202615,191733+0.10%R$ 612.2M
15/05/202615,176842-0.28%R$ 612.4M
14/05/202615,218776+0.20%R$ 614.5M
13/05/202615,187848-0.30%R$ 613.5M
12/05/202615,233406-0.12%R$ 615.2M
11/05/202615,251458-0.22%R$ 616.4M
08/05/202615,284604+0.18%R$ 618.6M
07/05/202615,256608-0.17%R$ 617.7M
06/05/202615,282422+0.51%R$ 618.5M
05/05/202615,204333+0.31%R$ 615.2M
04/05/202615,156627-0.22%R$ 613.4M
30/04/202615,189398+0.37%R$ 614.6M
29/04/202615,133969-0.23%R$ 612.4M
28/04/202615,169411-0.06%R$ 615.1M
27/04/202615,179035-0.05%R$ 615.6M
24/04/202615,186086+0.16%R$ 616.1M
23/04/202615,162070—R$ 615.5M
Ferramentas

Sobre o Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada

O Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 601.9M e 24.3K cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2024, a cota mais recente é de R$ 15,206724 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.41%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada?
A cota mais recente do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 15,206724, referente a 05/06/2026.
Qual o CNPJ do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada?
O CNPJ do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada é 35.650.636/0001-63.
Qual a rentabilidade do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada é de +15.26%, equivalente a 103.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 601.9M.
Quem administra o Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada?
O Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.