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Zurique FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.57% | +3.67% | +0.88% | +2.57% | +5.19% | +6.39% |
| % CDI | 62.1% | 67.5% | 78.1% | 73.8% | 72.7% | 72.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.56% | +0.81% | +0.87% | +0.81% | +0.57% | — | — | — | — | — | — | — | +3.67% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.80% | +1.13% | +1.93% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.38% | 3.92% | 3.12% | — | — | 2.84% |
| Sharpe | — | -1.02 | -1.32 | — | — | -1.46 |
| Max Drawdown | -1.28% | |||||
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 681,31 mi |
valores a pagar | 0.13% | R$ 883,00 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 46,94 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1.073,158232 | +0.04% | R$ 781.7M | R$ 856.274,51 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1.072,760824 | +0.04% | R$ 780.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1.072,348984 | +0.05% | R$ 780.2M | R$ 533.024,63 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1.071,781886 | -0.12% | R$ 779.3M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1.073,045420 | +0.01% | R$ 762.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.072,966958 | +0.03% | R$ 762.3M | R$ 653.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.072,610794 | -0.09% | R$ 761.4M | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.073,564020 | +0.04% | R$ 761.6M | R$ 853.822,17 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.073,164777 | +0.32% | R$ 760.4M | R$ 625.300,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.069,759994 | +0.03% | R$ 757.4M | R$ 477.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.069,401132 | +0.03% | R$ 756.7M | R$ 227.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.069,119598 | +0.02% | R$ 756.2M | R$ 837.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.068,936025 | +0.03% | R$ 755.3M | R$ 983.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.068,601244 | +0.03% | R$ 754.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.068,239113 | +0.03% | R$ 753.8M | R$ 270.423,47 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.067,905659 | +0.03% | R$ 753.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.067,567643 | +0.04% | R$ 753.0M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.067,113852 | +0.19% | R$ 751.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.065,115330 | +1.39% | R$ 749.4M | R$ 412.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.050,494971 | -1.28% | R$ 738.7M | R$ 731.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.064,155750 | +0.04% | R$ 747.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.063,763963 | +0.03% | R$ 747.3M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.063,429711 | +0.03% | R$ 745.2M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.063,112108 | +0.05% | R$ 724.4M | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.062,595431 | +0.01% | R$ 723.8M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.062,541370 | +0.03% | R$ 723.4M | R$ 815.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.062,222087 | +0.04% | R$ 722.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.061,807237 | +0.03% | R$ 722.1M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.061,453996 | +0.04% | R$ 720.2M | R$ 240.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 1.061,079519 | — | R$ 720.8M | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Zurique FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Zurique FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 781.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 10/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1.073,158232 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.67%.
- A cota mais recente do Zurique FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.073,158232, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Zurique FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 60.605.708/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Zurique FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 781.7M.
- O Zurique FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 155 cotas disponíveis.