Numerando

Publicidade

Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 31.340.900/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,004828
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.34%
Rent. 12M
+12.37%
84.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 161.5M
Média 12M: R$ 178.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.23
Vol: 1.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
31.340.900/0001-01
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.34%+8.21%+1.05%+2.77%+5.96%+12.37%+26.62%+44.95%+62.45%+75.01%+12.72%
% CDI109.5%85.0%96.1%82.7%86.1%84.7%————85.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.39%+0.70%+0.04%+0.70%+1.16%+1.63%+0.93%+1.04%+0.34%———+8.21%
2025+1.21%+1.16%+1.18%+1.06%+1.23%+0.85%+1.61%+1.12%+1.17%+0.94%+1.17%+0.96%+14.57%
2024+1.07%+1.04%+1.13%+0.92%+0.92%+0.87%+1.06%+0.97%+0.85%+0.80%+0.99%+0.35%+11.52%
2023+0.69%-0.28%+0.60%+0.94%+1.45%+1.45%+1.33%+1.47%+1.07%+1.02%+1.05%+0.86%+12.28%
2022+0.84%+0.84%+1.08%+0.92%+1.14%+1.04%+1.09%+1.19%+1.21%+1.11%+0.99%+1.25%+13.47%
Captação no Mês
R$ 275.801
Resgates no Mês
R$ 2.242.060
Captação Líquida
-R$ 1.966.258
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.36%1.70%1.94%1.81%1.03%1.80%
Sharpe—-1.48-1.05-1.23-0.38-1.20
Max Drawdown-0.86%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.63%
Pior Mês
0.04%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA80.9%100.0%87.1%
vs IBOV42.6%33.3%68.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,004828+0.22%R$ 161.5M
08/09/20262,000412+0.01%R$ 161.4M
04/09/20262,000165-0.00%R$ 161.5M
03/09/20262,000245+0.01%R$ 161.6M
02/09/20262,000115+0.02%R$ 163.1M
01/09/20261,999640+0.08%R$ 163.1M
31/08/20261,998035+0.18%R$ 163.0M
28/08/20261,994519+0.05%R$ 162.5M
27/08/20261,993570+0.01%R$ 162.7M
26/08/20261,993326-0.01%R$ 162.8M
25/08/20261,993481+0.04%R$ 162.9M
24/08/20261,992682+0.09%R$ 162.8M
21/08/20261,990985+0.18%R$ 162.8M
20/08/20261,987459-0.15%R$ 163.2M
19/08/20261,990461+0.07%R$ 163.7M
18/08/20261,989039+0.02%R$ 163.6M
17/08/20261,988690+0.09%R$ 163.6M
14/08/20261,986804-0.02%R$ 163.4M
13/08/20261,987275-0.10%R$ 163.5M
12/08/20261,989281+0.14%R$ 163.8M
11/08/20261,986511+0.13%R$ 163.6M
10/08/20261,984031+0.14%R$ 163.4M
07/08/20261,981220-0.00%R$ 163.6M
06/08/20261,981299+0.02%R$ 164.0M
05/08/20261,980880+0.08%R$ 163.8M
04/08/20261,979230+0.02%R$ 163.7M
03/08/20261,978883+0.07%R$ 163.7M
31/07/20261,977470+0.05%R$ 163.8M
30/07/20261,976394+0.03%R$ 164.1M
29/07/20261,975790—R$ 164.2M
Ferramentas

Sobre o Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado

O Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 161.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,004828 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,004828, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é 31.340.900/0001-01.
Qual a rentabilidade do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é de +12.37%, equivalente a 84.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 161.5M.
Quem administra o Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
O Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.