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Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado

CNPJ 31.340.900/0001-01|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,020698
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.59%
Rent. 12M
+11.64%
Patrimônio Líquido
R$ 155.9M
Média 12M: R$ 172.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.55
Vol: 1.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
31.340.900/0001-01
Data Inicial
03/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.59%+9.07%+0.71%+2.35%+6.36%+11.64%+26.62%+44.95%+62.45%+75.01%+11.30%
% CDI72.2%88.0%66.5%71.3%93.6%—————88.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.39%+0.70%+0.74%+0.70%+1.16%+1.63%+0.93%+1.04%+0.54%+0.59%——+9.83%
2025+1.21%+1.16%+1.18%+1.06%+1.23%+0.85%+1.61%+1.12%+1.17%+0.94%+1.17%+0.96%+14.57%
2024+1.07%+1.04%+1.13%+0.92%+0.92%+0.87%+1.06%+0.97%+0.85%+0.80%+0.99%+0.35%+11.52%
2023+0.69%-0.28%+0.60%+0.94%+1.45%+1.45%+1.33%+1.47%+1.07%+1.02%+1.05%+0.86%+12.28%
2022+0.84%+0.84%+1.08%+0.92%+1.14%+1.04%+1.09%+1.19%+1.21%+1.11%+0.99%+1.25%+13.47%
Captação no Mês
R$ 664.564
Resgates no Mês
R$ 5.803.138
Captação Líquida
-R$ 5.138.574
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.90%1.43%1.84%1.82%1.03%1.98%
Sharpe—-2.88-0.51-1.55-0.38-0.84
Max Drawdown-0.86%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.63%
Pior Mês
0.54%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA98.8%100.0%87.1%
vs IBOV46.0%50.0%68.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,020698+0.09%R$ 155.9M
22/10/20262,018949+0.02%R$ 155.7M
21/10/20262,018471+0.06%R$ 155.8M
20/10/20262,017289-0.05%R$ 155.7M
19/10/20262,018396-0.03%R$ 156.0M
16/10/20262,018938+0.10%R$ 156.1M
15/10/20262,016983-0.19%R$ 156.2M
14/10/20262,020750+0.02%R$ 156.4M
13/10/20262,020317-0.20%R$ 159.4M
09/10/20262,024431+0.29%R$ 159.8M
08/10/20262,018563+0.15%R$ 159.2M
07/10/20262,015481+0.03%R$ 159.3M
06/10/20262,014954+0.09%R$ 159.4M
05/10/20262,013148+0.06%R$ 159.3M
02/10/20262,011845+0.03%R$ 159.8M
01/10/20262,011157+0.11%R$ 160.3M
30/09/20262,008865+0.05%R$ 160.1M
29/09/20262,007928+0.05%R$ 160.1M
28/09/20262,006926+0.04%R$ 160.5M
25/09/20262,006085-0.03%R$ 160.4M
24/09/20262,006778+0.02%R$ 160.5M
23/09/20262,006396+0.05%R$ 160.4M
22/09/20262,005347-0.17%R$ 160.4M
21/09/20262,008797+0.12%R$ 160.6M
18/09/20262,006417+0.03%R$ 160.5M
17/09/20262,005829+0.03%R$ 160.4M
16/09/20262,005151-0.03%R$ 160.6M
15/09/20262,005841+0.09%R$ 161.2M
14/09/20262,003960-0.15%R$ 161.1M
11/09/20262,006927—R$ 161.3M
Ferramentas

Sobre o Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado

O Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 155.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,020698 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
A cota mais recente do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 2,020698, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
O CNPJ do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é 31.340.900/0001-01.
Qual a rentabilidade do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é de +11.64%.
Qual o patrimônio líquido do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 155.9M.
Quem administra o Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado?
O Zurich Valora PREV FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FI RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.