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ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 55.315.251/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
116,034048
11/06/2026
Rent. no Mês
+0.51%
Rent. 12M
+5.46%
36.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.7M
Média 12M: R$ 12.2M
Cotistas
159
Sharpe 12M
-3.06
Vol: 3.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
55.315.251/0001-57
Data Inicial
28/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ZSYS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO DAYCOVAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.51%+2.85%+1.36%+1.33%+3.11%+5.46%+4.84%
% CDI119.9%46.6%120.6%38.4%43.7%36.8%31.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.09%+0.14%-0.45%-0.02%+0.57%+0.51%——————+2.85%
2025+0.61%+0.93%+1.03%+1.09%+2.70%+0.47%+0.06%-0.75%+0.17%+1.03%+0.85%+0.13%+8.62%
2024————————+0.72%+0.94%+1.03%+0.62%+3.35%
Captação no Mês
R$ 10.000
Resgates no Mês
R$ 341.502
Captação Líquida
-R$ 331.502
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.04%3.06%2.81%3.06%—3.11%
Sharpe—-2.98-3.00-3.06—-3.25
Max Drawdown-1.52%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
-0.75%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,66 mi

JUNHO/2026

operacoes compromissadas
21.59%
cotas de fundos
19.93%
titulos publicos
13.53%
debentures
12.29%
acoes
11.45%
obrigacoes por acoes e outros tvm recebidos em emprestimo
9.87%
depositos a prazo e outros titulos de if
4.20%
investimento no exterior
3.29%
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
2.49%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.70%
valores a pagar
0.47%
valores a receber
0.18%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
12/06/2026115,873516-0.14%R$ 11.7M
11/06/2026116,034048-0.07%R$ 11.7M
10/06/2026116,114715+0.07%R$ 11.8M
09/06/2026116,028008+0.34%R$ 11.7M
08/06/2026115,637358+0.26%R$ 11.7M
05/06/2026115,342545-0.67%R$ 11.7M
03/06/2026116,117475+0.63%R$ 11.7M
02/06/2026115,388249+0.06%R$ 11.7M
01/06/2026115,323435-0.10%R$ 11.7M
29/05/2026115,441718+0.08%R$ 12.0M
28/05/2026115,354588+0.08%R$ 12.0M
27/05/2026115,261605+0.09%R$ 12.0M
26/05/2026115,162693+0.14%R$ 12.0M
25/05/2026115,002536-0.08%R$ 12.0M
22/05/2026115,089175+0.01%R$ 12.0M
21/05/2026115,076166+0.01%R$ 12.2M
20/05/2026115,060387-0.03%R$ 12.2M
19/05/2026115,099756+0.03%R$ 12.3M
18/05/2026115,060482+0.15%R$ 12.5M
15/05/2026114,887112+0.14%R$ 12.5M
14/05/2026114,730024+0.03%R$ 12.5M
13/05/2026114,696274+0.19%R$ 12.4M
12/05/2026114,477170+0.06%R$ 12.4M
11/05/2026114,402859+0.06%R$ 12.4M
08/05/2026114,330982+0.05%R$ 12.4M
07/05/2026114,271751-0.66%R$ 12.4M
06/05/2026115,032972+0.03%R$ 12.4M
05/05/2026114,998149+0.11%R$ 12.4M
04/05/2026114,867231+0.07%R$ 12.4M
30/04/2026114,788288—R$ 12.4M
Ferramentas

Sobre o ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado

O ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 11.7M e 159 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2024, a cota mais recente é de R$ 116,034048 (11/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 116,034048, referente a 11/06/2026.
Qual o CNPJ do ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado é 55.315.251/0001-57.
Qual a rentabilidade do ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado é de +5.46%, equivalente a 36.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 11.7M.
Quem administra o ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado?
O ZSYS Kreutzer FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 465 cotas disponíveis.