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ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.51% | +5.74% | +1.23% | +3.39% | +6.59% | +9.08% |
| % CDI | 105.9% | 93.0% | 108.9% | 98.2% | 92.7% | 89.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.67% | +1.00% | +1.05% | +1.24% | +0.51% | — | — | — | — | — | — | +5.74% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.07% | +0.89% | +1.09% | +3.08% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.11% | 0.37% | 0.33% | — | — | 0.32% |
| Sharpe | — | -0.73 | -3.36 | — | — | -4.76 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
JUNHO/2026
debentures | 39.21% | R$ 6,27 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 24.77% | R$ 3,96 mi |
titulos publicos | 17.75% | R$ 2,84 mi |
operacoes compromissadas | 15.19% | R$ 2,43 mi |
disponibilidades | 2.37% | R$ 379,39 mil |
cotas de fundos | 0.63% | R$ 100,34 mil |
valores a pagar | 0.07% | R$ 11,15 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 1,091416 | +0.06% | R$ 18.2M | R$ 220.440,00 | R$ 50.200,00 |
| 12/06/2026 | 1,090784 | +0.05% | R$ 18.0M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,090188 | +0.06% | R$ 17.9M | R$ 73.011,71 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,089554 | +0.06% | R$ 17.8M | R$ 110.483,75 | R$ 126.286,19 |
| 09/06/2026 | 1,088884 | +0.07% | R$ 17.8M | R$ 375.635,21 | R$ 162.434,20 |
| 08/06/2026 | 1,088143 | +0.05% | R$ 17.6M | R$ 119.610,94 | R$ 1.859,57 |
| 05/06/2026 | 1,087578 | +0.05% | R$ 17.5M | R$ 96.993,27 | R$ 39.353,32 |
| 03/06/2026 | 1,087045 | +0.05% | R$ 17.4M | R$ 41.007,49 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,086525 | +0.06% | R$ 17.4M | R$ 28.981,30 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,085836 | +0.05% | R$ 17.3M | R$ 8.000,00 | R$ 6.639,64 |
| 29/05/2026 | 1,085248 | +0.05% | R$ 17.3M | R$ 98.150,00 | R$ 132.647,71 |
| 28/05/2026 | 1,084747 | +0.06% | R$ 17.3M | R$ 248.214,93 | R$ 33.000,00 |
| 27/05/2026 | 1,084118 | +0.07% | R$ 17.1M | R$ 35.875,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,083377 | +0.04% | R$ 17.1M | R$ 145.087,11 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,082937 | +0.06% | R$ 16.9M | R$ 90.186,16 | R$ 373.548,25 |
| 22/05/2026 | 1,082285 | +0.06% | R$ 17.2M | R$ 15.665,82 | R$ 80.138,01 |
| 21/05/2026 | 1,081681 | +0.07% | R$ 17.2M | R$ 118.200,53 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,080879 | +0.05% | R$ 17.1M | R$ 230.800,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,080311 | +0.05% | R$ 16.9M | R$ 373.018,05 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,079751 | +0.07% | R$ 16.5M | R$ 168.092,22 | R$ 11.581,30 |
| 15/05/2026 | 1,078959 | +0.05% | R$ 16.3M | R$ 4.808,80 | R$ 4.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,078368 | +0.08% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 10.648,98 |
| 13/05/2026 | 1,077553 | +0.04% | R$ 16.3M | R$ 33.398,94 | R$ 5.195,96 |
| 12/05/2026 | 1,077128 | +0.10% | R$ 16.3M | R$ 0,00 | R$ 30.250,00 |
| 11/05/2026 | 1,076021 | +0.07% | R$ 16.3M | R$ 44.128,15 | R$ 6.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,075291 | +0.05% | R$ 16.2M | R$ 0,00 | R$ 19.435,79 |
| 07/05/2026 | 1,074745 | +0.06% | R$ 16.3M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,074113 | +0.07% | R$ 16.2M | R$ 62.348,27 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,073369 | +0.08% | R$ 16.2M | R$ 16.266,59 | R$ 164.347,52 |
| 04/05/2026 | 1,072466 | — | R$ 16.3M | R$ 137.039,97 | R$ 0,00 |
Sobre o ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado
O ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.0M e 259 cotistas. Em funcionamento desde 25/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,090784 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado é de R$ 1,090784, referente a 12/06/2026.
- O CNPJ do ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado é 62.392.905/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado é de R$ 18.0M.
- O ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A..
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Quem administra o ZSYS Hellier FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 178 cotas disponíveis.