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ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 55.859.549/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
878,966537
15/09/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 3.5B
Média 12M: R$ 4.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
55.859.549/0001-28
Data Inicial
20/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo-31.71%+1.41%-36.44%-33.73%-31.71%
% CDI-392.1%129.6%-1091.4%-488.6%-392.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—+1.14%+2.75%+1.40%+1.33%+1.42%+1.46%-38.14%+0.71%———-31.55%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—78.04%55.18%——51.30%
Sharpe—-1.25-1.28——-1.22
Max Drawdown-38.96%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.75%
Pior Mês
-38.14%
86% positivos · 14% negativos · 7 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,55 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.74%
operacoes compromissadas
0.19%
valores a pagar
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/09/2026878,966537+0.00%R$ 3.5B
16/09/2026878,966537+0.00%—
15/09/2026878,966537+0.08%R$ 3.5B
14/09/2026878,292722+0.07%R$ 3.5B
11/09/2026877,677109+0.07%R$ 3.5B
10/09/2026877,061927+0.07%R$ 3.5B
09/09/2026876,449361+0.07%R$ 3.5B
08/09/2026875,837559+0.07%R$ 3.5B
04/09/2026875,237623+0.07%R$ 3.5B
03/09/2026874,637619+0.07%R$ 3.5B
02/09/2026874,027031+0.07%R$ 3.5B
01/09/2026873,417464+0.07%R$ 3.5B
31/08/2026872,808021-0.02%R$ 3.5B
28/08/2026872,993256+0.10%R$ 3.5B
27/08/2026872,123057+0.07%R$ 3.5B
26/08/2026871,525767+0.07%R$ 3.4B
25/08/2026870,903317+0.07%R$ 3.4B
24/08/2026870,282096+0.07%R$ 3.4B
21/08/2026869,674773+0.07%R$ 3.4B
20/08/2026869,054378+0.06%R$ 3.4B
19/08/2026868,503522+0.07%R$ 3.4B
18/08/2026867,938699+0.07%R$ 3.4B
17/08/2026867,341350+0.07%R$ 3.4B
14/08/2026866,718679+0.07%R$ 3.4B
13/08/2026866,100251+0.07%R$ 3.4B
12/08/2026865,487880+0.07%R$ 3.4B
11/08/2026864,862784+0.07%R$ 3.4B
10/08/2026864,245314+0.07%R$ 3.4B
07/08/2026863,625179-38.96%R$ 3.4B
06/08/20261.414,736639—R$ 5.6B
Ferramentas

Sobre o ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/01/2026, a cota mais recente é de R$ 878,966537 (15/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -31.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 878,966537, referente a 15/09/2026.
Qual o CNPJ do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 55.859.549/0001-28.
Qual a rentabilidade do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 3.5B.
Quem administra o ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 167 cotas disponíveis.