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ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 55.859.549/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.406,683546
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.16%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.6B
Média 12M: R$ 5.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
55.859.549/0001-28
Data Inicial
20/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+1.16%+9.28%+1.31%+4.22%+9.12%+9.28%
% CDI121.8%129.9%118.2%124.3%129.7%129.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—+1.14%+1.60%+1.40%+1.33%+1.42%+1.16%—————+8.32%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.45%0.34%0.60%——0.60%
Sharpe—10.977.49——7.59
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
1.14%
100% positivos · 0% negativos · 6 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,55 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.74%
operacoes compromissadas
0.19%
valores a pagar
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261.406,683546+0.00%R$ 5.6B
23/07/20261.406,683546+0.07%R$ 5.6B
22/07/20261.405,746885+0.07%R$ 5.6B
21/07/20261.404,802791+0.07%R$ 5.6B
20/07/20261.403,889853+0.06%R$ 5.6B
17/07/20261.403,075727+0.14%R$ 5.6B
16/07/20261.401,168651+0.00%R$ 5.5B
15/07/20261.401,168651+0.07%R$ 5.5B
14/07/20261.400,217853+0.07%R$ 5.5B
13/07/20261.399,260642+0.08%R$ 5.5B
10/07/20261.398,197465+0.07%R$ 5.5B
09/07/20261.397,246907+0.07%R$ 5.5B
08/07/20261.396,314398+0.07%R$ 5.5B
07/07/20261.395,365135+0.07%R$ 5.5B
06/07/20261.394,422392+0.07%R$ 5.5B
03/07/20261.393,445458+0.07%R$ 5.5B
02/07/20261.392,490163+0.07%R$ 5.5B
01/07/20261.391,544738+0.07%R$ 5.5B
30/06/20261.390,599018+0.02%R$ 5.5B
29/06/20261.390,303662+0.07%R$ 5.5B
26/06/20261.389,334389+0.06%R$ 5.5B
25/06/20261.388,479683+0.07%R$ 5.5B
24/06/20261.387,516204+0.07%R$ 5.5B
23/06/20261.386,557765+0.06%R$ 5.5B
22/06/20261.385,696502+0.07%R$ 5.5B
19/06/20261.384,771480+0.07%R$ 5.5B
18/06/20261.383,850126+0.07%R$ 5.5B
17/06/20261.382,880155+0.07%R$ 5.5B
16/06/20261.381,911542+0.07%R$ 5.5B
15/06/20261.380,935391—R$ 5.5B
Ferramentas

Sobre o ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 5.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/01/2026, a cota mais recente é de R$ 1.406,683546 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.406,683546, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 55.859.549/0001-28.
Qual a rentabilidade do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 5.6B.
Quem administra o ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O ZETA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 129 cotas disponíveis.