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Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 49.392.852/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,594434
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.40%
Patrimônio Líquido
R$ 41.9M
Média 12M: R$ 42.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.06
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
49.392.852/0001-60
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.79%+11.34%+1.03%+3.21%+6.76%+14.40%+28.85%+47.34%+13.82%
% CDI96.8%110.0%95.9%97.5%99.3%———108.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+2.19%+1.07%+1.10%+1.13%+1.22%+1.09%+1.03%+0.79%——+12.46%
2025+1.03%+1.01%+1.00%+1.09%+1.15%+1.10%+1.31%+1.16%+1.23%+1.28%+1.05%+1.22%+14.51%
2024+1.12%+0.91%+0.96%+1.01%+0.95%+0.87%+1.07%+0.94%+1.00%+0.98%+0.81%+0.94%+12.19%
2023———+1.08%+1.22%+1.23%+1.20%+1.30%+1.05%+1.05%+1.00%+0.97%+10.54%
Captação no Mês
R$ 6.297
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 6.297
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.05%0.06%0.06%0.12%1.07%
Sharpe—-7.94-1.62-1.064.821.12
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%55.0%59.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,95 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
41.44%
cotas de fundos
31.22%
operacoes compromissadas
19.54%
titulos publicos
7.68%
valores a pagar
0.12%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,594434+0.05%R$ 41.9M
22/10/20261,593648+0.05%R$ 41.9M
21/10/20261,592831+0.05%R$ 41.9M
20/10/20261,591999+0.05%R$ 41.9M
19/10/20261,591186+0.05%R$ 41.8M
16/10/20261,590369+0.05%R$ 41.8M
15/10/20261,589601+0.05%R$ 41.8M
14/10/20261,588868+0.04%R$ 41.8M
13/10/20261,588174+0.05%R$ 41.8M
09/10/20261,587420+0.05%R$ 41.7M
08/10/20261,586640+0.05%R$ 41.7M
07/10/20261,585865+0.05%R$ 41.7M
06/10/20261,585070+0.05%R$ 41.7M
05/10/20261,584288+0.05%R$ 41.7M
02/10/20261,583499+0.05%R$ 41.6M
01/10/20261,582692+0.05%R$ 41.6M
30/09/20261,581941+0.05%R$ 41.6M
29/09/20261,581178+0.05%R$ 41.6M
28/09/20261,580448+0.05%R$ 41.6M
25/09/20261,579691+0.05%R$ 41.5M
24/09/20261,578945+0.05%R$ 41.5M
23/09/20261,578217+0.05%R$ 41.5M
22/09/20261,577462+0.05%R$ 41.5M
21/09/20261,576736+0.05%R$ 41.5M
18/09/20261,576020+0.05%R$ 41.5M
17/09/20261,575254+0.05%R$ 41.4M
16/09/20261,574438+0.05%R$ 41.4M
15/09/20261,573636+0.04%R$ 41.4M
14/09/20261,572975+0.05%R$ 41.4M
11/09/20261,572204—R$ 41.3M
Ferramentas

Sobre o Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

O Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 41.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,594434 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,594434, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 49.392.852/0001-60.
Qual a rentabilidade do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.40%.
Qual o patrimônio líquido do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 41.9M.
Quem administra o Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 909 cotas disponíveis.