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Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 49.392.852/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,544875
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.78%
Patrimônio Líquido
R$ 41.1M
Média 12M: R$ 43.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.97
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
49.392.852/0001-60
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.95%+7.87%+1.11%+3.44%+7.02%+14.78%+28.85%+47.34%+14.38%
% CDI100.3%100.2%100.2%101.2%99.9%———100.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.18%+1.07%+1.10%+1.13%+0.95%—————+7.87%
2025+1.03%+1.01%+1.00%+1.09%+1.15%+1.10%+1.31%+1.16%+1.23%+1.28%+1.05%+1.22%+14.51%
2024+1.12%+0.91%+0.96%+1.01%+0.95%+0.87%+1.07%+0.94%+1.00%+0.98%+0.81%+0.94%+12.19%
2023———+1.08%+1.22%+1.23%+1.20%+1.30%+1.05%+1.05%+1.00%+0.97%+10.54%
Captação no Mês
R$ 8.313
Resgates no Mês
R$ 1.584.686
Captação Líquida
-R$ 1.576.373
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.06%0.06%0.05%0.12%0.05%
Sharpe—3.24-0.190.974.820.55
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.6%11.3%59.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,95 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
41.44%
cotas de fundos
31.22%
operacoes compromissadas
19.54%
titulos publicos
7.68%
valores a pagar
0.12%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,544875+0.05%R$ 41.1M
23/07/20261,544064+0.05%R$ 41.1M
22/07/20261,543262+0.05%R$ 41.1M
21/07/20261,542491+0.05%R$ 41.0M
20/07/20261,541695+0.05%R$ 41.0M
17/07/20261,540899+0.05%R$ 41.0M
16/07/20261,540108+0.05%R$ 41.0M
15/07/20261,539304+0.05%R$ 40.9M
14/07/20261,538483+0.05%R$ 40.9M
13/07/20261,537656+0.06%R$ 40.9M
10/07/20261,536743+0.06%R$ 40.9M
09/07/20261,535897+0.06%R$ 40.9M
08/07/20261,535040+0.05%R$ 41.6M
07/07/20261,534261+0.05%R$ 41.5M
06/07/20261,533440+0.05%R$ 42.4M
03/07/20261,532629+0.06%R$ 42.4M
02/07/20261,531776+0.05%R$ 42.3M
01/07/20261,530982+0.04%R$ 42.3M
30/06/20261,530298+0.05%R$ 42.3M
29/06/20261,529477+0.05%R$ 42.3M
26/06/20261,528683+0.05%R$ 42.2M
25/06/20261,527897+0.05%R$ 42.2M
24/06/20261,527079+0.05%R$ 42.2M
23/06/20261,526276+0.05%R$ 42.2M
22/06/20261,525468+0.06%R$ 42.4M
19/06/20261,524516+0.05%R$ 42.4M
18/06/20261,523755+0.05%R$ 42.3M
17/06/20261,522975+0.05%R$ 42.3M
16/06/20261,522204+0.05%R$ 42.3M
15/06/20261,521412—R$ 42.3M
Ferramentas

Sobre o Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

O Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 41.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,544875 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,544875, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 49.392.852/0001-60.
Qual a rentabilidade do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.78%.
Qual o patrimônio líquido do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 41.1M.
Quem administra o Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 846 cotas disponíveis.