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Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 49.392.852/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,517207
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+14.86%
100.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 42.1M
Média 12M: R$ 43.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.07
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
49.392.852/0001-60
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.26%+5.94%+1.15%+3.42%+7.12%+14.86%+28.85%+47.34%+15.05%
% CDI97.3%100.0%101.7%98.9%100.0%100.4%——100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.18%+1.07%+1.10%+0.26%——————+5.94%
2025+1.03%+1.01%+1.00%+1.09%+1.15%+1.10%+1.31%+1.16%+1.23%+1.28%+1.05%+1.22%+14.51%
2024+1.12%+0.91%+0.96%+1.01%+0.95%+0.87%+1.07%+0.94%+1.00%+0.98%+0.81%+0.94%+12.19%
2023———+1.08%+1.22%+1.23%+1.20%+1.30%+1.05%+1.05%+1.00%+0.97%+10.54%
Captação no Mês
R$ 5.540
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.540
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.07%0.06%0.05%0.12%0.05%
Sharpe—-2.370.081.074.821.08
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV19.7%2.3%59.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 39,95 mi

JUNHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
41.44%
cotas de fundos
31.22%
operacoes compromissadas
19.54%
titulos publicos
7.68%
valores a pagar
0.12%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,517207+0.05%R$ 42.1M
05/06/20261,516412+0.05%R$ 42.1M
03/06/20261,515704+0.05%R$ 42.1M
02/06/20261,514916+0.06%R$ 42.1M
01/06/20261,514052+0.05%R$ 42.0M
29/05/20261,513269+0.05%R$ 42.0M
28/05/20261,512459+0.05%R$ 42.0M
27/05/20261,511668+0.05%R$ 42.0M
26/05/20261,510911+0.05%R$ 42.0M
25/05/20261,510083+0.05%R$ 42.0M
22/05/20261,509272+0.06%R$ 41.9M
21/05/20261,508396+0.05%R$ 41.9M
20/05/20261,507593+0.07%R$ 41.9M
19/05/20261,506554+0.06%R$ 41.8M
18/05/20261,505708+0.06%R$ 41.8M
15/05/20261,504861+0.05%R$ 41.8M
14/05/20261,504073+0.05%R$ 41.8M
13/05/20261,503267+0.05%R$ 41.8M
12/05/20261,502471+0.06%R$ 41.7M
11/05/20261,501616+0.05%R$ 41.7M
08/05/20261,500828+0.05%R$ 41.7M
07/05/20261,500010+0.06%R$ 41.7M
06/05/20261,499177+0.05%R$ 41.7M
05/05/20261,498358+0.05%R$ 41.6M
04/05/20261,497568+0.05%R$ 41.6M
30/04/20261,496775+0.06%R$ 41.7M
29/04/20261,495952+0.05%R$ 41.7M
28/04/20261,495151+0.06%R$ 41.6M
27/04/20261,494318+0.05%R$ 41.6M
24/04/20261,493509—R$ 41.6M
Ferramentas

Sobre o Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

O Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 42.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,517207 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,517207, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 49.392.852/0001-60.
Qual a rentabilidade do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.86%, equivalente a 100.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 42.1M.
Quem administra o Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O Zermatt ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 812 cotas disponíveis.