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Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 59.081.423/0001-26|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.275,479044
31/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 236.5M
Média 12M: R$ 188.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
59.081.423/0001-26
Data Inicial
15/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SINAI ASSET BRASIL LTDA.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6MInício
Fundo+11.48%+1.16%+3.10%+8.21%+17.79%
% CDI136.3%106.4%92.5%118.3%133.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.81%+2.07%+1.79%+1.18%+1.91%+0.88%+1.14%+1.16%————+11.48%
2025——+1.02%+1.26%+1.24%+1.18%+1.31%+1.22%+1.46%+1.21%+0.51%+2.42%+13.59%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.29%1.93%——3.41%
Sharpe—-3.871.41——1.42
Max Drawdown-1.32%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.42%
Pior Mês
0.51%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 238,37 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
38.45%
outras aplicacoes
30.35%
titulos de credito privado
29.84%
valores a receber
0.80%
valores a pagar
0.57%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
31/08/20261.275,479044+0.08%R$ 236.5M
28/08/20261.274,399420+0.05%R$ 236.3M
27/08/20261.273,812456+0.05%R$ 236.2M
26/08/20261.273,229041+0.04%R$ 234.1M
25/08/20261.272,658167+0.05%R$ 234.0M
24/08/20261.272,008422+0.08%R$ 233.8M
21/08/20261.271,001636+0.05%R$ 233.6M
20/08/20261.270,365026+0.05%R$ 233.5M
19/08/20261.269,703916+0.05%R$ 233.4M
18/08/20261.269,044185+0.05%R$ 233.3M
17/08/20261.268,398869+0.08%R$ 233.2M
14/08/20261.267,407304+0.06%R$ 233.0M
13/08/20261.266,656958+0.05%R$ 232.8M
12/08/20261.265,997618+0.05%R$ 232.7M
11/08/20261.265,359882+0.05%R$ 232.6M
10/08/20261.264,676713+0.06%R$ 232.5M
07/08/20261.263,956168+0.05%R$ 232.4M
06/08/20261.263,377789+0.05%R$ 232.2M
05/08/20261.262,789373+0.04%R$ 232.1M
04/08/20261.262,223960+0.05%R$ 232.0M
03/08/20261.261,642856+0.07%R$ 231.9M
31/07/20261.260,811918+0.05%R$ 231.8M
30/07/20261.260,235956+0.05%R$ 231.7M
29/07/20261.259,629954+0.02%R$ 231.6M
28/07/20261.259,326968+0.04%R$ 241.5M
27/07/20261.258,778356+0.07%R$ 241.4M
24/07/20261.257,907232+0.05%R$ 241.2M
23/07/20261.257,333405+0.05%R$ 241.1M
22/07/20261.256,764924+0.05%R$ 241.0M
21/07/20261.256,191856—R$ 240.9M
Ferramentas

Sobre o Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada

O Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 236.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1.275,479044 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1.275,479044, referente a 31/08/2026.
Qual o CNPJ do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 59.081.423/0001-26.
Qual a rentabilidade do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 236.5M.
Quem administra o Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
O Zafira FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 369 cotas disponíveis.