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XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +7.01% | +2.30% | +4.99% | +8.62% | +23.92% | +43.06% | +13.07% |
| % CDI | 646.5% | 122.7% | 204.4% | 143.9% | 121.0% | — | — | 88.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.75% | +0.17% | +0.98% | +1.63% | +1.95% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | +7.01% |
| 2025 | +1.26% | +0.84% | +0.95% | +1.11% | +1.17% | +0.90% | +1.17% | +0.38% | +0.99% | +0.30% | +0.43% | +1.36% | +11.41% |
| 2024 | +1.19% | +1.21% | +1.08% | +1.02% | +0.85% | +1.06% | +1.15% | +1.09% | +0.96% | +0.81% | +0.78% | -0.36% | +11.39% |
| 2023 | +0.98% | +0.22% | +1.28% | +0.96% | +1.45% | +1.24% | +1.17% | +1.26% | +1.42% | +1.12% | +1.17% | +0.75% | +13.81% |
| 2022 | — | — | — | +0.91% | +1.22% | +1.04% | +0.91% | +1.05% | +1.11% | +1.21% | +0.65% | +1.07% | +9.56% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 1.80% | 1.85% | — | 1.80% | 2.25% |
| Sharpe | — | 3.83 | 1.75 | — | -0.86 | -0.75 |
| Max Drawdown | -1.12% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 11.6% | — | 58.6% |
JUNHO/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 62.64% | R$ 2,82 mi |
titulos publicos | 24.54% | R$ 1,10 mi |
operacoes compromissadas | 10.67% | R$ 480,02 mil |
debentures | 1.34% | R$ 60,41 mil |
valores a pagar | 0.45% | R$ 20,09 mil |
disponibilidades | 0.36% | R$ 16,38 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 148,68 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 1,658533 | +0.35% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,652827 | +0.22% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 126.743,15 |
| 28/05/2026 | 1,649281 | +0.13% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,647091 | +0.10% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,645403 | +0.03% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,644898 | +0.13% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,642807 | -0.01% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,643032 | +0.09% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,641493 | +0.09% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,640038 | -0.08% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,641340 | +0.19% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,638158 | +0.09% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,636716 | -0.04% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,637412 | +0.12% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,635492 | +0.20% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,632297 | +0.29% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,627640 | +0.00% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,627591 | +0.07% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,626453 | +0.18% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,623451 | +0.06% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,622453 | +0.08% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 675.636,17 |
| 30/04/2026 | 1,621172 | +0.05% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,620374 | -0.01% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,620528 | +0.31% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,615564 | +0.10% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,613885 | +0.08% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,612655 | +0.29% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,608054 | +0.04% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,607333 | +0.25% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,603362 | — | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro
O XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.4M e 32 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,658533 (01/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,658533, referente a 01/06/2026.
- O CNPJ do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.764.166/0001-50.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 12.4M.
- O XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1055 cotas disponíveis.