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XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 44.764.166/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,681938
08/07/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
+13.21%
Patrimônio Líquido
R$ 12.0M
Média 12M: R$ 14.5M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-0.70
Vol: 2.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.764.166/0001-50
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XVI CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.38%+8.52%+1.18%+5.42%+8.45%+13.21%+23.92%+43.06%+12.30%
% CDI120.5%118.7%106.3%158.4%119.6%———90.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.75%+0.17%+0.98%+1.63%+1.95%+1.38%+0.38%—————+8.52%
2025+1.26%+0.84%+0.95%+1.11%+1.17%+0.90%+1.17%+0.38%+0.99%+0.30%+0.43%+1.36%+11.41%
2024+1.19%+1.21%+1.08%+1.02%+0.85%+1.06%+1.15%+1.09%+0.96%+0.81%+0.78%-0.36%+11.39%
2023+0.98%+0.22%+1.28%+0.96%+1.45%+1.24%+1.17%+1.26%+1.42%+1.12%+1.17%+0.75%+13.81%
2022———+0.91%+1.22%+1.04%+0.91%+1.05%+1.11%+1.21%+0.65%+1.07%+9.56%
Captação no Mês
R$ 5
Resgates no Mês
R$ 5.000
Captação Líquida
-R$ 4.995
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.08%1.45%1.73%2.22%1.80%2.30%
Sharpe—6.301.73-0.70-0.86-0.63
Max Drawdown-1.12%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
0.17%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV27.3%16.7%58.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,50 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
62.64%
titulos publicos
24.54%
operacoes compromissadas
10.67%
debentures
1.34%
valores a pagar
0.45%
disponibilidades
0.36%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/07/20261,681938+0.09%R$ 12.0M
07/07/20261,680427+0.10%R$ 12.0M
06/07/20261,678697-0.06%R$ 12.0M
03/07/20261,679681+0.13%R$ 12.0M
02/07/20261,677539+0.03%R$ 12.0M
01/07/20261,677051+0.09%R$ 12.0M
30/06/20261,675565+0.06%R$ 12.0M
29/06/20261,674621+0.08%R$ 12.0M
26/06/20261,673223+0.02%R$ 12.0M
25/06/20261,672882-0.06%R$ 12.0M
24/06/20261,673832+0.07%R$ 12.0M
23/06/20261,672628+0.12%R$ 12.0M
22/06/20261,670582+0.16%R$ 12.0M
19/06/20261,667931+0.07%R$ 12.0M
18/06/20261,666818+0.02%R$ 11.9M
17/06/20261,666515+0.03%R$ 11.9M
16/06/20261,665975+0.02%R$ 11.9M
15/06/20261,665614+0.06%R$ 11.9M
12/06/20261,664610+0.11%R$ 12.4M
11/06/20261,662836-0.00%R$ 12.4M
10/06/20261,662873+0.04%R$ 12.4M
09/06/20261,662253+0.08%R$ 12.4M
08/06/20261,660946+0.06%R$ 12.4M
05/06/20261,659990+0.06%R$ 12.4M
03/06/20261,659048+0.05%R$ 12.4M
02/06/20261,658294+0.20%R$ 12.4M
01/06/20261,654987+0.13%R$ 12.4M
29/05/20261,652827+0.22%R$ 12.3M
28/05/20261,649281+0.13%R$ 12.4M
27/05/20261,647091—R$ 12.4M
Ferramentas

Sobre o XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro

O XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.0M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,681938 (08/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.22%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,681938, referente a 08/07/2026.
Qual o CNPJ do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.764.166/0001-50.
Qual a rentabilidade do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é de +13.21%.
Qual o patrimônio líquido do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 12.0M.
Quem administra o XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro?
O XVI Capital RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1081 cotas disponíveis.