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XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.87% | -16.90% | -0.24% | -17.86% | -16.09% | -3.38% | +9.85% | -2.71% |
| % CDI | -118.0% | -223.2% | -21.4% | -524.4% | -228.6% | — | — | -19.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.81% | -4.51% | -3.32% | -0.02% | -5.10% | -7.82% | -0.87% | — | — | — | — | — | -16.90% |
| 2025 | +3.56% | -3.11% | +3.33% | +4.94% | +3.39% | -0.48% | -4.84% | +9.72% | +2.23% | +4.58% | +0.80% | +1.05% | +27.30% |
| 2024 | -5.66% | +2.61% | +7.64% | -6.02% | -2.53% | +1.12% | +2.99% | +4.14% | -4.35% | +0.45% | -2.07% | -5.79% | -8.23% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.91% | +13.13% | +10.15% | +13.51% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.46% | 23.24% | 21.46% | 18.68% | 17.14% | 18.86% |
| Sharpe | — | -2.96 | -2.06 | -0.97 | -0.47 | -0.93 |
| Max Drawdown | -23.57% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 52.0% | 61.0% | 74.3% |
| vs IPCA | 44.7% | 52.2% | 55.5% |
| vs IBOV | 5.6% | 0.0% | 32.2% |
JULHO/2026
disponibilidades | 48.10% | R$ 785,17 mil |
valores a receber | 43.22% | R$ 705,65 mil |
opcoes posicoes titulares | 6.12% | R$ 99,90 mil |
valores a pagar | 2.56% | R$ 41,80 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 1,112501 | +1.69% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,094001 | -1.17% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,106941 | -1.70% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 15/07/2026 | 1,126096 | -1.74% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,146090 | +2.35% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,119827 | -0.33% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 12.622,75 |
| 10/07/2026 | 1,123554 | +2.25% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,098789 | +1.63% | R$ 17.3M | R$ 30.274,18 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,081174 | -0.14% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,082732 | -0.75% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,090870 | -2.53% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 03/07/2026 | 1,119234 | +0.39% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,114891 | -0.23% | R$ 17.5M | R$ 1.250,17 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,117461 | -0.43% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,122272 | -0.16% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,124044 | +0.04% | R$ 17.7M | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,123627 | +1.48% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,107249 | -0.25% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,110042 | -0.56% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,116254 | +0.33% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,112574 | -0.23% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,115153 | +0.47% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,109922 | -0.98% | R$ 17.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,120910 | -1.97% | R$ 17.6M | R$ 30.025,51 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,143394 | -0.94% | R$ 17.9M | R$ 30.855,57 | R$ 15.000,00 |
| 15/06/2026 | 1,154220 | -1.04% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1,166331 | +0.23% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1,163619 | +2.78% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1,132099 | -1.43% | R$ 17.7M | R$ 10.003,71 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1,148516 | — | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro
O XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.4M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,112501 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,112501, referente a 22/07/2026.
- O CNPJ do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.258.756/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é de -3.38%.
- O patrimônio líquido do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 17.4M.
- O XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o XVI Capital Ações FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 703 cotas disponíveis.