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XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.992.560/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,184586
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.07%
Patrimônio Líquido
R$ 323.6M
Média 12M: R$ 612.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
11.60
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.992.560/0001-97
Data Inicial
05/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.98%+5.64%+1.14%+3.54%+7.24%+15.07%+14.81%
% CDI101.1%101.7%101.2%101.8%101.6%—101.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.25%+1.10%+0.98%———————+5.64%
2025———+1.06%+1.16%+1.11%+1.29%+1.18%+1.25%+1.29%+1.07%+1.24%+11.17%
Captação no Mês
R$ 57.800.000
Resgates no Mês
R$ 7.084.495
Captação Líquida
R$ 50.715.505
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.02%0.02%—0.02%
Sharpe—11.3511.4511.60—11.87
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 328,69 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
59.93%
titulos publicos
23.55%
operacoes compromissadas
9.64%
valores a pagar
6.87%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,184586+0.06%R$ 323.6M
26/05/20261,183932+0.05%R$ 323.5M
25/05/20261,183291+0.05%R$ 323.3M
22/05/20261,182647+0.05%R$ 323.1M
21/05/20261,182006+0.05%R$ 322.9M
20/05/20261,181367+0.05%R$ 322.8M
19/05/20261,180728+0.05%R$ 322.6M
18/05/20261,180106+0.05%R$ 322.4M
15/05/20261,179469+0.05%R$ 284.3M
14/05/20261,178833+0.05%R$ 284.1M
13/05/20261,178195+0.05%R$ 284.0M
12/05/20261,177559+0.05%R$ 283.8M
11/05/20261,176919+0.05%R$ 263.9M
08/05/20261,176320+0.05%R$ 270.8M
07/05/20261,175680+0.05%R$ 270.7M
06/05/20261,175042+0.05%R$ 270.5M
05/05/20261,174404+0.06%R$ 270.4M
04/05/20261,173755+0.05%R$ 270.2M
30/04/20261,173129+0.05%R$ 270.1M
29/04/20261,172488+0.05%R$ 269.9M
28/04/20261,171845+0.05%R$ 269.8M
27/04/20261,171204+0.05%R$ 269.6M
24/04/20261,170602+0.05%R$ 269.5M
23/04/20261,169961+0.05%R$ 269.3M
22/04/20261,169322+0.05%R$ 269.2M
20/04/20261,168682+0.05%R$ 269.0M
17/04/20261,168043+0.05%R$ 268.9M
16/04/20261,167417+0.05%R$ 268.8M
15/04/20261,166782+0.05%R$ 268.6M
14/04/20261,166144—R$ 268.5M
Ferramentas

Sobre o XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 323.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,184586 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,184586, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 57.992.560/0001-97.
Qual a rentabilidade do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +15.07%.
Qual o patrimônio líquido do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 323.6M.
Quem administra o XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O XPA Essencial FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.