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XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 34.081.651/0001-75|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.804,320396
30/06/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 753.3M
Média 12M: R$ 799.8M
Cotistas
985
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
34.081.651/0001-75
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24M36M48M60MInício
Fundo+7.90%+1.85%+4.48%+8.24%+29.56%+50.41%+75.71%+96.94%+14.07%
% CDI117.5%165.5%130.7%116.4%————107.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.27%+1.08%+1.25%+1.25%+0.96%+1.85%——————+7.90%
2025+1.78%+0.97%+1.20%+1.22%+2.09%+0.93%+1.56%+0.83%+1.10%+1.03%+0.93%+1.75%+16.53%
2024+0.88%+0.79%+1.03%+1.15%+0.93%+1.20%+1.07%+0.96%-1.02%+0.95%+0.92%+0.95%+10.24%
2023+1.12%+1.13%+1.15%+0.81%+1.83%+1.50%+0.94%+1.55%+0.95%+2.31%+0.92%+1.49%+16.87%
2022+2.27%-1.31%+1.37%+1.01%+1.15%+2.55%+1.05%+0.79%+0.74%+0.77%+1.02%+2.75%+15.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—2.13%1.54%—2.18%1.59%
Sharpe—2.221.63—0.440.70
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—99.2%
vs IBOV26.4%—72.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 788,77 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.12%
valores a pagar
0.53%
valores a receber
0.26%
disponibilidades
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
30/06/20262.804,320396+1.02%R$ 753.3M
29/06/20262.775,938451+0.05%R$ 745.7M
26/06/20262.774,601668+0.05%R$ 748.1M
25/06/20262.773,091552+0.06%R$ 747.7M
24/06/20262.771,505751+0.04%R$ 747.3M
23/06/20262.770,335180+0.20%R$ 747.0M
22/06/20262.764,698956-0.14%R$ 745.5M
19/06/20262.768,545890+0.05%R$ 747.6M
18/06/20262.767,200335+0.06%R$ 764.0M
17/06/20262.765,576471+0.04%R$ 763.8M
16/06/20262.764,601908+0.05%R$ 763.5M
15/06/20262.763,174311+0.02%R$ 763.1M
12/06/20262.762,710516+0.08%R$ 764.2M
11/06/20262.760,367647+0.09%R$ 763.9M
10/06/20262.757,984837+0.03%R$ 763.4M
09/06/20262.757,044395-0.05%R$ 763.1M
08/06/20262.758,388389+0.01%R$ 763.3M
05/06/20262.758,175064+0.04%R$ 766.0M
03/06/20262.756,973365+0.03%R$ 766.3M
02/06/20262.756,081859+0.04%R$ 766.0M
01/06/20262.754,952755+0.06%R$ 765.7M
29/05/20262.753,316470+0.00%R$ 766.5M
28/05/20262.753,231026-0.02%R$ 766.5M
27/05/20262.753,681377+0.03%R$ 767.3M
26/05/20262.752,846068+0.06%R$ 767.1M
25/05/20262.751,153932+0.08%R$ 766.6M
22/05/20262.749,040479+0.05%R$ 767.8M
21/05/20262.747,660804+0.04%R$ 768.2M
20/05/20262.746,665208+0.07%R$ 767.9M
19/05/20262.744,749175—R$ 767.4M
Ferramentas

Sobre o XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro

O XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 753.3M e 985 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.804,320396 (30/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.90%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.804,320396, referente a 30/06/2026.
Qual o CNPJ do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é 34.081.651/0001-75.
Qual a rentabilidade do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 753.3M.
Quem administra o XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro?
O XP Special Situations FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.