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XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +8.03% | -0.08% | +3.88% | +8.87% | +17.14% | +16.80% |
| % CDI | 48.6% | 146.2% | -6.8% | 111.5% | 124.3% | — | 115.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.64% | +1.50% | +3.98% | -0.71% | +0.44% | — | — | — | — | — | — | — | +8.03% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.09% | +1.92% | +0.52% | +2.51% | +0.87% | +1.19% | -0.96% | +1.86% | +9.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.64% | 19.40% | 15.87% | 11.47% | — | 11.58% |
| Sharpe | — | 0.09 | 0.24 | 0.20 | — | 0.20 |
| Max Drawdown | -6.39% | |||||
MAIO/2026
debentures | 32.55% | R$ 1,48 bi |
operacoes compromissadas | 32.21% | R$ 1,47 bi |
titulos publicos | 31.39% | R$ 1,43 bi |
cotas de fundos | 1.13% | R$ 51,47 mi |
valores a pagar | 1.02% | R$ 46,44 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.96% | R$ 43,74 mi |
valores a receber | 0.43% | R$ 19,72 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.29% | R$ 13,00 mi |
disponibilidades | 0.03% | R$ 1,30 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0,949807 | +0.10% | R$ 476.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,948843 | +0.09% | R$ 475.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,947991 | +0.09% | R$ 475.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,947141 | +0.07% | R$ 474.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,946521 | +0.22% | R$ 474.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,944402 | -0.19% | R$ 473.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,946177 | -0.02% | R$ 474.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,946393 | -0.05% | R$ 474.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,946848 | +0.05% | R$ 474.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,946390 | -0.14% | R$ 474.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,947679 | -0.02% | R$ 475.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,947854 | +0.02% | R$ 475.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,947661 | +0.12% | R$ 475.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,946503 | +0.03% | R$ 474.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,946201 | +0.07% | R$ 474.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,945547 | +0.10% | R$ 474.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,944627 | -0.10% | R$ 473.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,945619 | -0.00% | R$ 474.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,945620 | +0.12% | R$ 474.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,944496 | -0.67% | R$ 473.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,950903 | +0.04% | R$ 476.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,950532 | -0.05% | R$ 476.6M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 0,950970 | -0.02% | R$ 507.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,951171 | +0.07% | R$ 507.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,950547 | -0.06% | R$ 506.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,951108 | +2.26% | R$ 507.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,930111 | +0.05% | R$ 506.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,929682 | +0.00% | R$ 495.6M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 0,929663 | +0.08% | R$ 504.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,928916 | — | R$ 504.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA
O XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda., com patrimônio líquido de R$ 476.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 0,949807 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 0,949807, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é 60.349.942/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de +17.14%.
- O patrimônio líquido do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 476.3M.
- O XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda..
Qual o valor da cota do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o XP NIX FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 275 cotas disponíveis.