Numerando

Publicidade

XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.986.302/0001-84|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,219252
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.82%
Patrimônio Líquido
R$ 828.2M
Média 12M: R$ 341.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.986.302/0001-84
Data Inicial
23/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+5.55%+1.12%+3.46%+7.14%+14.82%+14.56%
% CDI99.1%100.0%99.1%99.7%100.1%—99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.22%+1.08%+0.96%———————+5.55%
2025+1.01%+0.99%+0.97%+1.04%+1.15%+1.10%+1.27%+1.15%+1.22%+1.27%+1.06%+1.22%+14.31%
2024———————————+0.89%+0.89%
Captação no Mês
R$ 162.715.937
Resgates no Mês
R$ 22.848.330
Captação Líquida
R$ 139.867.607
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.04%0.04%0.03%—0.03%
Sharpe—-1.200.39-0.00—-0.40
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 384,15 mi

MAIO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
48.28%
titulos publicos
39.40%
cotas de fundos
10.01%
valores a pagar
2.28%
disponibilidades
0.03%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,219252+0.05%R$ 828.2M
26/05/20261,218629+0.05%R$ 820.3M
25/05/20261,217973+0.05%R$ 814.2M
22/05/20261,217322+0.05%R$ 807.9M
21/05/20261,216671+0.05%R$ 798.8M
20/05/20261,216022+0.05%R$ 793.6M
19/05/20261,215370+0.05%R$ 790.5M
18/05/20261,214719+0.05%R$ 786.0M
15/05/20261,214089+0.05%R$ 776.3M
14/05/20261,213444+0.05%R$ 768.4M
13/05/20261,212801+0.05%R$ 759.7M
12/05/20261,212152+0.05%R$ 753.8M
11/05/20261,211501+0.05%R$ 742.2M
08/05/20261,210843+0.05%R$ 734.0M
07/05/20261,210263+0.05%R$ 726.3M
06/05/20261,209626+0.05%R$ 711.2M
05/05/20261,208965+0.05%R$ 699.2M
04/05/20261,208327+0.05%R$ 691.7M
30/04/20261,207696+0.05%R$ 681.1M
29/04/20261,207053+0.05%R$ 670.7M
28/04/20261,206401+0.05%R$ 659.1M
27/04/20261,205754+0.05%R$ 653.8M
24/04/20261,205104+0.05%R$ 642.0M
23/04/20261,204517+0.05%R$ 623.3M
22/04/20261,203868+0.05%R$ 603.9M
20/04/20261,203236+0.05%R$ 593.8M
17/04/20261,202589+0.05%R$ 574.7M
16/04/20261,201930+0.05%R$ 566.3M
15/04/20261,201294+0.06%R$ 547.7M
14/04/20261,200627—R$ 528.2M
Ferramentas

Sobre o XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 828.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,219252 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,219252, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 52.986.302/0001-84.
Qual a rentabilidade do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.82%.
Qual o patrimônio líquido do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 828.2M.
Quem administra o XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 377 cotas disponíveis.