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XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 52.986.302/0001-84|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,245992
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.74%
Patrimônio Líquido
R$ 983.4M
Média 12M: R$ 456.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.03
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
52.986.302/0001-84
Data Inicial
23/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.94%+7.86%+1.11%+3.39%+7.03%+14.74%+14.34%
% CDI99.5%100.1%100.5%99.8%100.0%—99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.22%+1.08%+1.07%+1.12%+0.94%—————+7.86%
2025+1.01%+0.99%+0.97%+1.04%+1.15%+1.10%+1.27%+1.15%+1.22%+1.27%+1.06%+1.22%+14.31%
2024———————————+0.89%+0.89%
Captação no Mês
R$ 94.446.254
Resgates no Mês
R$ 42.421.068
Captação Líquida
R$ 52.025.185
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.03%0.04%0.03%—0.04%
Sharpe—-0.77-0.010.03—-0.36
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 384,15 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
48.28%
titulos publicos
39.40%
cotas de fundos
10.01%
valores a pagar
2.28%
disponibilidades
0.03%
mercado futuro posicoes vendidas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,245992+0.05%R$ 983.4M
23/07/20261,245341+0.05%R$ 981.1M
22/07/20261,244684+0.05%R$ 966.5M
21/07/20261,244035+0.05%R$ 961.6M
20/07/20261,243384+0.05%R$ 961.8M
17/07/20261,242735+0.05%R$ 954.7M
16/07/20261,242172+0.05%R$ 955.9M
15/07/20261,241527+0.05%R$ 952.7M
14/07/20261,240881+0.05%R$ 953.6M
13/07/20261,240225+0.05%R$ 942.8M
10/07/20261,239577+0.06%R$ 940.4M
09/07/20261,238854+0.05%R$ 938.9M
08/07/20261,238218+0.05%R$ 940.8M
07/07/20261,237575+0.05%R$ 932.0M
06/07/20261,236920+0.05%R$ 929.8M
03/07/20261,236264+0.05%R$ 934.8M
02/07/20261,235635+0.05%R$ 932.3M
01/07/20261,234980+0.05%R$ 926.0M
30/06/20261,234328+0.05%R$ 922.4M
29/06/20261,233684+0.05%R$ 916.3M
26/06/20261,233040+0.06%R$ 910.1M
25/06/20261,232261+0.05%R$ 909.5M
24/06/20261,231610+0.05%R$ 903.7M
23/06/20261,230977+0.05%R$ 901.7M
22/06/20261,230351+0.05%R$ 903.1M
19/06/20261,229715+0.05%R$ 896.7M
18/06/20261,229072+0.05%R$ 888.5M
17/06/20261,228426+0.05%R$ 884.1M
16/06/20261,227775+0.05%R$ 879.0M
15/06/20261,227136—R$ 874.5M
Ferramentas

Sobre o XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada

O XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 983.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,245992 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,245992, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é 52.986.302/0001-84.
Qual a rentabilidade do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.74%.
Qual o patrimônio líquido do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 983.4M.
Quem administra o XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O XP Liquidez 50 Previdenciário FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 418 cotas disponíveis.