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XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.461.635/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,784526
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
+11.79%
Patrimônio Líquido
R$ 157.2M
Média 12M: R$ 160.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 1.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.461.635/0001-08
Data Inicial
22/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.77%+3.38%+0.78%+1.21%+4.97%+11.79%+26.47%+37.57%+55.68%+68.02%+11.68%
% CDI79.9%60.8%69.3%34.9%69.7%—————80.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.34%+0.83%+0.28%+0.11%+0.77%———————+3.37%
2025+0.70%+0.95%+1.12%+1.43%+0.99%+1.25%+1.09%+1.44%+0.79%+0.97%+1.24%+1.05%+13.81%
2024+0.75%+0.22%+0.63%-0.52%+0.56%+0.63%+0.49%+1.34%+1.01%+1.01%+1.71%+1.79%+10.03%
2023+1.25%+1.14%+1.11%+1.03%+0.82%+0.69%+0.81%+0.34%-0.38%-0.65%+2.42%+1.64%+10.65%
2022+0.56%+3.35%+1.39%+0.97%+0.79%+1.86%+0.60%+1.39%+0.80%+1.00%+0.08%+0.84%+14.46%
Captação no Mês
R$ 218.069
Resgates no Mês
R$ 5.168.940
Captação Líquida
-R$ 4.950.871
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.75%2.10%1.63%1.69%1.60%1.70%
Sharpe—-4.63-2.81-1.79-0.29-1.73
Max Drawdown-0.67%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.44%
Pior Mês
0.11%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA87.1%100.0%94.8%
vs IBOV14.0%0.0%65.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 174,56 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.89%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,784526+0.00%R$ 157.2M
26/05/20261,784520-0.01%R$ 157.2M
25/05/20261,784611+0.11%R$ 157.2M
22/05/20261,782728+0.05%R$ 157.1M
21/05/20261,781890+0.11%R$ 157.2M
20/05/20261,779937+0.11%R$ 157.0M
19/05/20261,777992+0.05%R$ 156.9M
18/05/20261,777088+0.05%R$ 156.8M
15/05/20261,776268+0.05%R$ 156.7M
14/05/20261,775453+0.05%R$ 156.6M
13/05/20261,774536+0.03%R$ 157.1M
12/05/20261,774070-0.01%R$ 157.2M
11/05/20261,774182-0.08%R$ 157.7M
08/05/20261,775537+0.03%R$ 158.5M
07/05/20261,775019+0.07%R$ 159.5M
06/05/20261,773758+0.08%R$ 159.4M
05/05/20261,772376+0.07%R$ 159.9M
04/05/20261,771166+0.02%R$ 160.4M
30/04/20261,770862+0.11%R$ 160.9M
29/04/20261,768956-0.13%R$ 161.2M
28/04/20261,771282+0.03%R$ 161.9M
27/04/20261,770676-0.07%R$ 162.9M
24/04/20261,771936+0.11%R$ 163.0M
23/04/20261,770017-0.37%R$ 162.8M
22/04/20261,776554-0.13%R$ 163.4M
20/04/20261,778891-0.07%R$ 163.6M
17/04/20261,780186+0.28%R$ 164.1M
16/04/20261,775176-0.12%R$ 163.7M
15/04/20261,777374+0.08%R$ 164.1M
14/04/20261,775947—R$ 164.1M
Ferramentas

Sobre o XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 157.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 22/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,784526 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,784526, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 34.461.635/0001-08.
Qual a rentabilidade do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +11.79%.
Qual o patrimônio líquido do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 157.2M.
Quem administra o XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O XP Income FIE FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.