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XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada

CNPJ 37.404.867/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
89,703071
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
-7.90%
Patrimônio Líquido
R$ 284.0M
Média 12M: R$ 293.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.56
Vol: 8.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada
CNPJ
37.404.867/0001-12
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.28%-3.94%-0.61%-5.60%-3.79%-7.90%-7.65%
% CDI28.5%-71.1%-53.7%-161.3%-53.1%—-52.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.45%+1.01%-5.82%+0.25%+0.28%———————-3.94%
2025+1.39%-0.31%+1.87%+1.79%+0.39%+0.92%-7.06%+0.01%-0.07%+0.74%+1.55%+0.20%+1.10%
2024-1.18%+0.09%+1.16%-2.85%+1.10%-0.65%+1.28%+2.54%-1.34%-1.93%-0.40%-3.33%-5.54%
2023-1.65%-0.13%+0.85%-0.41%+1.51%+0.40%-1.33%+0.38%-1.53%-0.94%+3.72%+1.06%+1.81%
2022-2.24%+0.93%+2.88%-1.03%+0.05%-1.02%-2.59%+0.14%+0.43%-0.18%-2.35%-0.50%-5.46%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.32%10.07%7.73%8.88%—8.78%
Sharpe—-3.50-2.87-2.56—-2.57
Max Drawdown-9.25%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
-7.06%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 305,16 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.08%
valores a pagar
0.86%
disponibilidades
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202689,703071+0.09%R$ 284.0M
26/05/202689,622788+0.02%R$ 283.7M
25/05/202689,603291+0.11%R$ 283.6M
22/05/202689,503485+0.07%R$ 283.3M
21/05/202689,445237+0.10%R$ 283.1M
20/05/202689,357461+0.12%R$ 282.9M
19/05/202689,250830-0.15%R$ 282.5M
18/05/202689,381598+0.12%R$ 282.9M
15/05/202689,278240-0.27%R$ 282.6M
14/05/202689,523168+0.16%R$ 283.4M
13/05/202689,378296-0.31%R$ 282.9M
12/05/202689,659624-0.03%R$ 283.8M
11/05/202689,684747-0.07%R$ 283.9M
08/05/202689,743150+0.14%R$ 284.1M
07/05/202689,617602+0.01%R$ 283.7M
06/05/202689,606220+0.18%R$ 283.6M
05/05/202689,442616+0.11%R$ 283.1M
04/05/202689,348755-0.12%R$ 282.8M
30/04/202689,457067-0.62%R$ 283.2M
29/04/202690,018829-0.24%R$ 285.0M
28/04/202690,235902-0.02%R$ 285.6M
27/04/202690,250646-0.01%R$ 285.7M
24/04/202690,263817+0.10%R$ 285.7M
23/04/202690,177438-0.22%R$ 285.5M
22/04/202690,372897-0.10%R$ 286.1M
20/04/202690,467652+0.12%R$ 286.4M
17/04/202690,361971+0.11%R$ 286.0M
16/04/202690,264257-0.00%R$ 285.7M
15/04/202690,264768+0.06%R$ 285.7M
14/04/202690,208942—R$ 285.6M
Ferramentas

Sobre o XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada

O XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 284.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 89,703071 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.88%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
A cota mais recente do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 89,703071, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
O CNPJ do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é 37.404.867/0001-12.
Qual a rentabilidade do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de -7.90%.
Qual o patrimônio líquido do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é de R$ 284.0M.
Quem administra o XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada?
O XP FIF CL DE Investimento EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF RESP Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.