Numerando

Publicidade

XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 48.658.513/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,538413
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.24%
Rent. 12M
+14.47%
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.2B
Cotistas
6
Sharpe 12M
-1.19
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
48.658.513/0001-10
Data Inicial
27/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.24%+5.23%+1.50%+3.10%+6.80%+14.47%+28.46%+47.32%+14.22%
% CDI128.8%94.2%133.1%89.1%95.4%———97.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+0.96%+0.83%+0.84%+1.24%———————+5.23%
2025+1.13%+1.06%+1.04%+1.06%+1.19%+1.14%+1.31%+1.15%+1.30%+1.19%+1.00%+1.21%+14.68%
2024+1.20%+0.98%+1.06%+0.97%+0.91%+0.89%+1.04%+1.03%+0.99%+0.91%+0.84%+0.66%+12.10%
2023+0.22%+0.79%+1.09%+0.88%+1.34%+1.16%+1.24%+1.47%+1.08%+1.09%+1.07%+1.00%+13.14%
Captação no Mês
R$ 20.278.040
Resgates no Mês
R$ 116.611.667
Captação Líquida
-R$ 96.333.628
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.29%0.55%0.40%0.29%0.18%0.30%
Sharpe—-3.03-1.77-1.192.32-1.21
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV15.6%0.0%55.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,538413+0.05%R$ 2.5B
26/05/20261,537694+0.06%R$ 2.5B
25/05/20261,536738+0.07%R$ 2.5B
22/05/20261,535697+0.04%R$ 2.5B
21/05/20261,535049+0.05%R$ 2.5B
20/05/20261,534283+0.07%R$ 2.5B
19/05/20261,533148+0.09%R$ 2.5B
18/05/20261,531803+0.12%R$ 2.5B
15/05/20261,530017+0.06%R$ 2.5B
14/05/20261,529027+0.07%R$ 2.5B
13/05/20261,527999+0.05%R$ 2.5B
12/05/20261,527235+0.07%R$ 2.5B
11/05/20261,526220+0.08%R$ 2.5B
08/05/20261,525011+0.08%R$ 2.5B
07/05/20261,523774+0.07%R$ 2.5B
06/05/20261,522700+0.07%R$ 2.5B
05/05/20261,521611+0.09%R$ 2.5B
04/05/20261,520282+0.05%R$ 2.5B
30/04/20261,519518+0.08%R$ 2.6B
29/04/20261,518247+0.08%R$ 2.6B
28/04/20261,516959+0.09%R$ 2.5B
27/04/20261,515636+0.06%R$ 2.5B
24/04/20261,514776+0.05%R$ 2.5B
23/04/20261,514011+0.09%R$ 2.6B
22/04/20261,512650+0.05%R$ 2.5B
20/04/20261,511950+0.11%R$ 2.5B
17/04/20261,510233+0.05%R$ 2.5B
16/04/20261,509423+0.05%R$ 2.6B
15/04/20261,508667+0.02%R$ 2.6B
14/04/20261,508385—R$ 2.5B
Ferramentas

Sobre o XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 6 cotistas. Em funcionamento desde 27/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,538413 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,538413, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 48.658.513/0001-10.
Qual a rentabilidade do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.47%.
Qual o patrimônio líquido do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.5B.
Quem administra o XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O XP Corporate TOP PREV XP Seguros Master FIF RF Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 861 cotas disponíveis.