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XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.83% | +7.66% | +1.14% | +3.41% | +7.13% | +14.72% | +14.06% |
| % CDI | 105.1% | 101.2% | 103.2% | 100.1% | 101.3% | — | 100.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +1.23% | +1.07% | +1.06% | +1.10% | +0.83% | — | — | — | — | — | +7.66% |
| 2025 | +1.07% | +0.97% | +0.92% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.20% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.22% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.80% | +0.86% | +5.32% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.21% | 0.10% | 0.14% | 0.09% | — | 0.10% |
| Sharpe | — | 0.12 | 1.50 | -0.29 | — | 0.22 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
JULHO/2026
titulos publicos | 75.63% | R$ 85,82 mi |
operacoes compromissadas | 24.34% | R$ 27,62 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 30,28 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 6,54 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 1.295,618685 | +0.05% | R$ 246.8M | — | — |
| 21/07/2026 | 1.294,952176 | +0.05% | R$ 236.0M | — | — |
| 20/07/2026 | 1.294,284636 | +0.10% | R$ 233.2M | R$ 0,00 | — |
| 16/07/2026 | 1.292,953066 | +0.05% | R$ 251.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1.292,289789 | +0.05% | R$ 253.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.291,625829 | +0.05% | R$ 255.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.290,962602 | +0.05% | R$ 255.1M | R$ 0,00 | R$ 422.011,90 |
| 10/07/2026 | 1.290,295034 | +0.05% | R$ 255.4M | — | R$ 47,80 |
| 09/07/2026 | 1.289,637892 | +0.05% | R$ 133.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.288,975163 | +0.05% | R$ 133.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.288,315896 | +0.05% | R$ 133.4M | R$ 810.493,15 | R$ 240.271,08 |
| 06/07/2026 | 1.287,641223 | +0.05% | R$ 131.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.286,972049 | +0.05% | R$ 200.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.286,275691 | +0.05% | R$ 203.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.285,598565 | +0.05% | R$ 212.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.284,936952 | +0.05% | R$ 212.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.284,273381 | +0.05% | R$ 211.9M | R$ 921.342,66 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.283,611002 | +0.05% | R$ 210.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.282,952007 | +0.05% | R$ 210.8M | R$ 0,00 | R$ 264.975,69 |
| 24/06/2026 | 1.282,290180 | +0.05% | R$ 210.9M | — | — |
| 23/06/2026 | 1.281,626602 | +0.05% | R$ 204.2M | R$ 49.373,62 | — |
| 22/06/2026 | 1.280,965752 | +0.05% | R$ 220.7M | — | — |
| 19/06/2026 | 1.280,302034 | +0.05% | R$ 214.7M | R$ 0,00 | — |
| 18/06/2026 | 1.279,642609 | +0.05% | R$ 216.7M | R$ 345.785,57 | R$ 119,50 |
| 17/06/2026 | 1.278,972358 | +0.05% | R$ 216.3M | — | — |
| 16/06/2026 | 1.278,302819 | +0.05% | R$ 248.2M | R$ 0,00 | R$ 26.744,96 |
| 15/06/2026 | 1.277,634616 | +0.05% | R$ 248.1M | — | — |
| 12/06/2026 | 1.276,972651 | +0.05% | R$ 245.9M | — | — |
| 11/06/2026 | 1.276,304866 | +0.05% | R$ 251.8M | R$ 0,00 | — |
| 10/06/2026 | 1.275,634007 | — | R$ 255.1M | — | — |
Sobre o XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro
O XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 246.8M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1.295,618685 (22/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.295,618685, referente a 22/07/2026.
- O CNPJ do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é 55.466.425/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.72%.
- O patrimônio líquido do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 246.8M.
- O XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual o patrimônio líquido do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.