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XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 55.466.425/0001-82|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.266,871160
21/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+14.80%
Patrimônio Líquido
R$ 349.3M
Média 12M: R$ 174.6M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
55.466.425/0001-82
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.74%+5.27%+1.11%+3.56%+7.18%+14.80%+14.19%
% CDI98.1%101.3%98.2%102.4%100.6%—99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.23%+1.07%+0.74%———————+5.27%
2025+1.07%+0.97%+0.92%+1.05%+1.13%+1.09%+1.28%+1.15%+1.20%+1.27%+1.04%+1.21%+14.22%
2024——————+0.90%+0.87%+0.83%+0.93%+0.80%+0.86%+5.32%
Captação no Mês
R$ 147.450.507
Resgates no Mês
R$ 30.289.099
Captação Líquida
R$ 117.161.409
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.16%0.12%0.08%—0.09%
Sharpe—2.270.77-0.23—-0.16
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 113,48 mi

MAIO/2026

titulos publicos
75.63%
operacoes compromissadas
24.34%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/05/20261.266,871160+0.05%R$ 349.3M
20/05/20261.266,195495+0.05%R$ 348.2M
19/05/20261.265,525526+0.05%R$ 363.6M
18/05/20261.264,861106+0.05%R$ 362.1M
15/05/20261.264,199970+0.05%R$ 360.2M
14/05/20261.263,537518+0.05%R$ 359.2M
13/05/20261.262,873634+0.05%R$ 363.3M
12/05/20261.262,208892+0.05%R$ 329.7M
11/05/20261.261,546628+0.05%R$ 329.6M
08/05/20261.260,889564+0.05%R$ 328.3M
07/05/20261.260,231382+0.05%R$ 325.1M
06/05/20261.259,573397+0.05%R$ 252.9M
05/05/20261.258,913983+0.05%R$ 252.7M
04/05/20261.258,258774+0.05%R$ 253.7M
30/04/20261.257,618777+0.05%R$ 228.0M
29/04/20261.256,950059+0.05%R$ 222.3M
28/04/20261.256,281504+0.05%R$ 221.1M
27/04/20261.255,608017+0.05%R$ 219.7M
24/04/20261.254,932426+0.05%R$ 209.4M
23/04/20261.254,266272+0.05%R$ 209.3M
22/04/20261.253,599305+0.05%R$ 211.6M
20/04/20261.252,931005+0.05%R$ 206.2M
17/04/20261.252,268969+0.05%R$ 206.1M
16/04/20261.251,623856+0.05%R$ 190.1M
15/04/20261.250,967942+0.05%R$ 190.8M
14/04/20261.250,313121+0.05%R$ 190.3M
13/04/20261.249,649111+0.05%R$ 190.6M
10/04/20261.248,986493+0.05%R$ 190.5M
09/04/20261.248,324051+0.06%R$ 188.3M
08/04/20261.247,555400—R$ 188.1M
Ferramentas

Sobre o XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro

O XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 349.3M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1.266,871160 (21/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.266,871160, referente a 21/05/2026.
Qual o CNPJ do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é 55.466.425/0001-82.
Qual a rentabilidade do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.80%.
Qual o patrimônio líquido do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 349.3M.
Quem administra o XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
O XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.