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XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +11.15% | +1.01% | +3.19% | +6.70% | +14.42% | +13.60% |
| % CDI | 94.8% | 110.7% | 94.0% | 96.8% | 98.5% | — | 108.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +2.22% | +1.07% | +1.06% | +1.10% | +1.20% | +1.08% | +1.04% | +0.72% | — | — | +12.25% |
| 2025 | +1.07% | +0.97% | +0.92% | +1.05% | +1.13% | +1.09% | +1.28% | +1.15% | +1.20% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.22% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.80% | +0.86% | +5.32% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.04% | 0.08% | 0.10% | — | 1.06% |
| Sharpe | — | -12.14 | -2.76 | -0.52 | — | 1.17 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
OUTUBRO/2026
titulos publicos | 75.63% | R$ 85,82 mi |
operacoes compromissadas | 24.34% | R$ 27,62 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 30,28 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 6,54 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 1.337,621387 | +0.05% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1.336,948456 | +0.05% | R$ 107.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1.336,268223 | +0.05% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1.335,595311 | +0.05% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1.334,948833 | +0.04% | R$ 107.8M | R$ 182.122,08 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1.334,398168 | +0.04% | R$ 107.6M | R$ 426.131,58 | R$ 1.558,00 |
| 14/10/2026 | 1.333,838691 | +0.05% | R$ 107.1M | R$ 0,00 | — |
| 13/10/2026 | 1.333,223764 | +0.05% | R$ 108.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1.332,573475 | +0.05% | R$ 108.3M | R$ 0,00 | — |
| 08/10/2026 | 1.331,908265 | +0.05% | R$ 120.3M | R$ 0,00 | — |
| 07/10/2026 | 1.331,253142 | +0.05% | R$ 131.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1.330,584062 | +0.05% | R$ 131.4M | R$ 0,00 | R$ 114.389,96 |
| 05/10/2026 | 1.329,934485 | +0.05% | R$ 131.4M | — | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1.329,285026 | +0.05% | R$ 120.7M | — | R$ 177.407,24 |
| 01/10/2026 | 1.328,640454 | +0.05% | R$ 118.7M | — | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1.327,997842 | +0.04% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | — |
| 29/09/2026 | 1.327,433547 | +0.05% | R$ 115.9M | — | — |
| 28/09/2026 | 1.326,825127 | +0.05% | R$ 115.8M | R$ 384.876,44 | R$ 583.752,55 |
| 25/09/2026 | 1.326,207110 | +0.05% | R$ 116.0M | R$ 645.917,33 | R$ 71,70 |
| 24/09/2026 | 1.325,562755 | +0.05% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1.324,916604 | +0.05% | R$ 115.2M | R$ 0,00 | R$ 229.668,75 |
| 22/09/2026 | 1.324,273875 | +0.05% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 102.706,67 |
| 21/09/2026 | 1.323,620190 | +0.05% | R$ 115.4M | R$ 500.129,57 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1.322,968365 | +0.05% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1.322,315892 | +0.05% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1.321,655792 | +0.05% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1.320,989985 | +0.05% | R$ 111.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1.320,323396 | +0.05% | R$ 110.7M | — | — |
| 11/09/2026 | 1.319,662806 | +0.05% | R$ 112.8M | R$ 140.000,00 | — |
| 10/09/2026 | 1.319,002320 | — | R$ 118.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro
O XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 108.5M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1.337,621387 (22/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.337,621387, referente a 22/10/2026.
- O CNPJ do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é 55.466.425/0001-82.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é de +14.42%.
- O patrimônio líquido do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 108.5M.
- O XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o XP CASH V1 DI FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 409 cotas disponíveis.