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XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +5.57% | +1.12% | +3.50% | +7.13% | +14.75% | +14.51% |
| % CDI | 99.3% | 100.3% | 99.3% | 100.8% | 100.0% | — | 99.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.27% | +1.07% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +5.57% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.21% | +14.21% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.93% | +0.79% | +0.86% | +5.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 3.25 | 0.05 | -3.08 | — | -2.73 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,269519 | +0.05% | R$ 685.0M | — | — |
| 26/05/2026 | 1,268832 | +0.05% | R$ 710.4M | — | — |
| 25/05/2026 | 1,268151 | +0.05% | R$ 714.5M | — | — |
| 22/05/2026 | 1,267458 | +0.05% | R$ 786.6M | — | — |
| 21/05/2026 | 1,266772 | +0.05% | R$ 751.3M | — | — |
| 20/05/2026 | 1,266094 | +0.05% | R$ 801.1M | — | — |
| 19/05/2026 | 1,265416 | +0.05% | R$ 832.9M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,264747 | +0.05% | R$ 815.5M | — | — |
| 15/05/2026 | 1,264085 | +0.05% | R$ 806.6M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,263421 | +0.05% | R$ 782.6M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,262754 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,262084 | +0.05% | R$ 911.2M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,261419 | +0.05% | R$ 929.2M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,260758 | +0.05% | R$ 962.6M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,260096 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,259433 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,258766 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,258115 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,257459 | +0.05% | R$ 1.2B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,256786 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,256116 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,255444 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,254767 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,254109 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,253443 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,252775 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,252113 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,251491 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,250844 | +0.05% | R$ 953.3M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,250188 | — | R$ 973.5M | — | — |
Sobre o XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 685.0M e 208 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,269519 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 1,269519, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 54.891.935/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.75%.
- O patrimônio líquido do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 685.0M.
- O XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o XP CASH S1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 481 cotas disponíveis.