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XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.993.984/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,246081
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.67%
Patrimônio Líquido
R$ 556.8M
Média 12M: R$ 228.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-8.09
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.993.984/0001-03
Data Inicial
23/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+5.51%+1.12%+3.46%+7.07%+14.67%+14.42%
% CDI99.1%99.4%99.1%99.5%99.2%—99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.23%+1.07%+0.96%———————+5.51%
2025+1.05%+0.98%+0.94%+1.02%+1.13%+1.08%+1.27%+1.15%+1.20%+1.26%+1.04%+1.20%+14.17%
2024—————————+0.94%+0.81%+0.86%+2.63%
Captação no Mês
R$ 631.546.193
Resgates no Mês
R$ 494.848.003
Captação Líquida
R$ 136.698.190
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.02%0.02%—0.02%
Sharpe—-2.68-5.96-8.09—-7.83
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 506,35 mi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
58.97%
titulos publicos
26.48%
obrigacoes por compra a termo a pagar
7.27%
compras a termo a receber
7.27%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,246081+0.05%R$ 556.8M
26/05/20261,245416+0.05%R$ 553.9M
25/05/20261,244800+0.05%R$ 432.1M
22/05/20261,244134+0.05%R$ 523.0M
21/05/20261,243456+0.05%R$ 358.1M
20/05/20261,242794+0.05%R$ 357.6M
19/05/20261,242130+0.06%R$ 344.7M
18/05/20261,241447+0.05%R$ 330.8M
15/05/20261,240822+0.05%R$ 357.0M
14/05/20261,240166+0.05%R$ 382.9M
13/05/20261,239510+0.05%R$ 382.5M
12/05/20261,238850+0.05%R$ 379.4M
11/05/20261,238184+0.05%R$ 367.4M
08/05/20261,237531+0.05%R$ 364.2M
07/05/20261,236878+0.05%R$ 367.2M
06/05/20261,236225+0.05%R$ 358.3M
05/05/20261,235570+0.05%R$ 408.0M
04/05/20261,234926+0.05%R$ 407.6M
30/04/20261,234272+0.05%R$ 416.3M
29/04/20261,233615+0.05%R$ 384.4M
28/04/20261,232961+0.05%R$ 368.4M
27/04/20261,232298+0.05%R$ 342.9M
24/04/20261,231640+0.05%R$ 328.4M
23/04/20261,230987+0.05%R$ 383.9M
22/04/20261,230336+0.05%R$ 379.0M
20/04/20261,229679+0.05%R$ 375.0M
17/04/20261,229026+0.05%R$ 371.5M
16/04/20261,228401+0.05%R$ 359.1M
15/04/20261,227784+0.05%R$ 357.2M
14/04/20261,227135—R$ 343.5M
Ferramentas

Sobre o XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada

O XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 556.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 23/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,246081 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,246081, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é 56.993.984/0001-03.
Qual a rentabilidade do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é de +14.67%.
Qual o patrimônio líquido do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 556.8M.
Quem administra o XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada?
O XP CASH P1 FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Referenciada DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 435 cotas disponíveis.