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XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +5.46% | +1.13% | +3.45% | +7.05% | +14.68% | +14.38% |
| % CDI | 99.6% | 99.4% | 99.6% | 99.3% | 98.9% | — | 99.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.23% | +1.07% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | +5.46% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.13% | +1.08% | +1.27% | +1.17% | +1.21% | +1.26% | +1.04% | +1.19% | +14.17% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.80% | +0.84% | +1.65% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.04% | — | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -2.61 | -4.41 | 0.00 | — | -4.47 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
MAIO/2026
titulos publicos | 60.39% | R$ 680,18 mi |
operacoes compromissadas | 39.33% | R$ 443,01 mi |
valores a pagar | 0.28% | R$ 3,13 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 43,75 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,223846 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 25/05/2026 | 1,223190 | +0.05% | R$ 1.5B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,222527 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 21/05/2026 | 1,221863 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 20/05/2026 | 1,221210 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 19/05/2026 | 1,220556 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,219908 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,219267 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,218631 | +0.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,217977 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,217328 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,216678 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,216036 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,215411 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,214752 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,214105 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,213468 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,212829 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,212179 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,211533 | +0.05% | R$ 1.4B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,210880 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,210225 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,209584 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,208941 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,208293 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,207652 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,207042 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,206430 | +0.05% | R$ 1.3B | — | — |
| 14/04/2026 | 1,205794 | +0.05% | R$ 1.6B | — | — |
| 13/04/2026 | 1,205151 | — | R$ 1.6B | — | — |
Sobre o XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
O XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.6B e 67 cotistas. Em funcionamento desde 18/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,223846 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,223846, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 57.346.708/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.68%.
- O patrimônio líquido do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1.6B.
- O XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Qual o CNPJ do XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o XP CASH O1 FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 391 cotas disponíveis.