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XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.823.842/0001-81|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
158,298917
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.44%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 342.4M
Média 12M: R$ 173.5M
Cotistas
90
Sharpe 12M
-7.09
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.823.842/0001-81
Data Inicial
25/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.30%+9.57%+1.08%+3.31%+6.85%+14.44%+27.13%+43.04%+14.74%
% CDI97.6%99.1%99.2%99.0%99.0%98.8%——98.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.23%+1.07%+1.06%+1.10%+1.20%+1.09%+0.30%———+9.57%
2025+1.06%+0.97%+0.94%+1.02%+1.13%+1.08%+1.26%+1.14%+1.20%+1.26%+1.04%+1.20%+14.13%
2024+0.95%+0.79%+0.82%+0.87%+0.81%+0.78%+0.90%+0.86%+0.83%+0.93%+0.81%+0.86%+10.69%
2023+1.12%+0.92%+1.15%+0.88%+1.13%+1.08%+1.05%+1.13%+0.97%+0.97%+0.89%+0.88%+12.86%
2022———————————+1.07%+1.07%
Captação no Mês
R$ 624.184.192
Resgates no Mês
R$ 701.798.107
Captação Líquida
-R$ 77.613.915
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.02%0.12%0.02%
Sharpe—-12.61-6.79-7.09-1.49-7.32
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%36.4%48.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026158,298917+0.05%R$ 342.4M
08/09/2026158,219648+0.05%R$ 409.6M
04/09/2026158,141496+0.05%R$ 415.5M
03/09/2026158,062092+0.05%R$ 387.7M
02/09/2026157,982780+0.05%R$ 379.6M
01/09/2026157,901116+0.05%R$ 403.4M
31/08/2026157,820971+0.05%R$ 418.8M
28/08/2026157,740606+0.05%R$ 473.6M
27/08/2026157,660310+0.05%R$ 442.2M
26/08/2026157,579223+0.05%R$ 455.3M
25/08/2026157,498491+0.05%R$ 444.9M
24/08/2026157,417524+0.05%R$ 502.0M
21/08/2026157,337220+0.05%R$ 461.1M
20/08/2026157,256891+0.05%R$ 468.7M
19/08/2026157,176820+0.05%R$ 442.0M
18/08/2026157,096176+0.05%R$ 449.4M
17/08/2026157,011817+0.05%R$ 443.8M
14/08/2026156,929916+0.05%R$ 439.7M
13/08/2026156,848442+0.05%R$ 447.8M
12/08/2026156,767361+0.05%R$ 445.1M
11/08/2026156,685624+0.05%R$ 443.9M
10/08/2026156,604406+0.05%R$ 422.5M
07/08/2026156,523938+0.05%R$ 393.7M
06/08/2026156,443307+0.05%R$ 400.5M
05/08/2026156,361595+0.05%R$ 358.6M
04/08/2026156,280388+0.05%R$ 317.5M
03/08/2026156,199420+0.05%R$ 340.4M
31/07/2026156,117994+0.05%R$ 335.0M
30/07/2026156,035917+0.05%R$ 318.9M
29/07/2026155,954314—R$ 326.4M
Ferramentas

Sobre o XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

O XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 342.4M e 90 cotistas. Em funcionamento desde 25/10/2024, a cota mais recente é de R$ 158,298917 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 158,298917, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é 45.823.842/0001-81.
Qual a rentabilidade do XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de +14.44%, equivalente a 98.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 342.4M.
Quem administra o XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O XP CASH B1 Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 954 cotas disponíveis.