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XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.823.885/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
163,106154
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.46%
Patrimônio Líquido
R$ 6.1B
Média 12M: R$ 4.9B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.823.885/0001-67
Data Inicial
29/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.80%+11.41%+1.04%+3.26%+6.77%+14.46%+27.65%+43.89%+13.89%
% CDI98.1%110.7%96.8%99.0%99.5%———108.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+2.26%+1.08%+1.07%+1.12%+1.22%+1.10%+1.05%+0.80%——+12.52%
2025+1.07%+0.99%+0.95%+1.04%+1.15%+1.10%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.38%
2024+0.97%+0.80%+0.83%+0.89%+0.83%+0.79%+0.91%+0.88%+0.85%+0.95%+0.82%+0.87%+10.90%
2023+1.13%+0.94%+1.16%+0.89%+1.15%+1.10%+1.06%+1.15%+0.98%+0.98%+0.90%+0.90%+13.06%
2022——————————+0.99%+1.09%+2.08%
Captação no Mês
R$ 4.686.893.605
Resgates no Mês
R$ 4.644.172.249
Captação Líquida
R$ 42.721.356
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.04%0.03%0.04%0.12%1.06%
Sharpe—-3.73-2.25-0.020.461.20
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%55.0%50.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026163,106154+0.05%R$ 6.1B
22/10/2026163,024756+0.05%R$ 6.2B
21/10/2026162,939174+0.05%R$ 6.1B
20/10/2026162,850937+0.05%R$ 6.1B
19/10/2026162,764115+0.05%R$ 6.2B
16/10/2026162,682840+0.05%R$ 6.1B
15/10/2026162,608913+0.04%R$ 6.1B
14/10/2026162,544264+0.05%R$ 6.1B
13/10/2026162,467736+0.05%R$ 6.1B
09/10/2026162,386296+0.05%R$ 6.0B
08/10/2026162,303074+0.05%R$ 6.0B
07/10/2026162,219694+0.05%R$ 6.0B
06/10/2026162,135265+0.05%R$ 6.0B
05/10/2026162,054621+0.05%R$ 6.0B
02/10/2026161,972056+0.05%R$ 6.0B
01/10/2026161,891298+0.05%R$ 6.0B
30/09/2026161,811657+0.04%R$ 6.0B
29/09/2026161,739696+0.05%R$ 6.0B
28/09/2026161,663869+0.05%R$ 6.1B
25/09/2026161,589944+0.05%R$ 6.0B
24/09/2026161,510752+0.05%R$ 6.0B
23/09/2026161,430809+0.05%R$ 6.0B
22/09/2026161,350129+0.05%R$ 6.0B
21/09/2026161,269177+0.05%R$ 6.0B
18/09/2026161,187650+0.05%R$ 5.9B
17/09/2026161,106501+0.05%R$ 5.9B
16/09/2026161,024418+0.05%R$ 5.9B
15/09/2026160,941490+0.05%R$ 5.9B
14/09/2026160,859113+0.05%R$ 5.9B
11/09/2026160,777609—R$ 5.9B
Ferramentas

Sobre o XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

O XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 6.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/10/2024, a cota mais recente é de R$ 163,106154 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 163,106154, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é 45.823.885/0001-67.
Qual a rentabilidade do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de +14.46%.
Qual o patrimônio líquido do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 6.1B.
Quem administra o XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1000 cotas disponíveis.