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XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.823.885/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
154,576284
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.86%
Patrimônio Líquido
R$ 5.2B
Média 12M: R$ 3.6B
Cotistas
2
Sharpe 12M
2.14
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.823.885/0001-67
Data Inicial
29/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.96%+5.58%+1.13%+3.50%+7.16%+14.86%+27.65%+43.89%+14.61%
% CDI99.9%100.6%99.9%100.8%100.4%———100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.24%+1.08%+0.96%———————+5.58%
2025+1.07%+0.99%+0.95%+1.04%+1.15%+1.10%+1.28%+1.16%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+14.38%
2024+0.97%+0.80%+0.83%+0.89%+0.83%+0.79%+0.91%+0.88%+0.85%+0.95%+0.82%+0.87%+10.90%
2023+1.13%+0.94%+1.16%+0.89%+1.15%+1.10%+1.06%+1.15%+0.98%+0.98%+0.90%+0.90%+13.06%
2022——————————+0.99%+1.09%+2.08%
Captação no Mês
R$ 4.139.027.397
Resgates no Mês
R$ 3.885.291.764
Captação Líquida
R$ 253.735.634
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.02%0.02%0.12%0.02%
Sharpe—4.623.202.140.462.53
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV17.2%0.0%50.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026154,576284+0.05%R$ 5.2B
26/05/2026154,492418+0.05%R$ 5.2B
25/05/2026154,408747+0.05%R$ 5.1B
22/05/2026154,325429+0.05%R$ 5.1B
21/05/2026154,242124+0.05%R$ 5.1B
20/05/2026154,158886+0.05%R$ 5.1B
19/05/2026154,076563+0.05%R$ 5.1B
18/05/2026153,994671+0.05%R$ 5.1B
15/05/2026153,913214+0.05%R$ 5.1B
14/05/2026153,831640+0.05%R$ 5.0B
13/05/2026153,749853+0.05%R$ 5.0B
12/05/2026153,668352+0.05%R$ 5.0B
11/05/2026153,586757+0.05%R$ 5.0B
08/05/2026153,505578+0.05%R$ 5.0B
07/05/2026153,424649+0.05%R$ 5.1B
06/05/2026153,343116+0.05%R$ 5.3B
05/05/2026153,261422+0.05%R$ 4.9B
04/05/2026153,181008+0.05%R$ 4.9B
30/04/2026153,099786+0.05%R$ 4.9B
29/04/2026153,017372+0.05%R$ 4.9B
28/04/2026152,935025+0.05%R$ 4.8B
27/04/2026152,851503+0.05%R$ 4.8B
24/04/2026152,767991+0.05%R$ 4.8B
23/04/2026152,686142+0.05%R$ 4.9B
22/04/2026152,603766+0.05%R$ 4.9B
20/04/2026152,521340+0.05%R$ 4.9B
17/04/2026152,439569+0.05%R$ 4.9B
16/04/2026152,360709+0.05%R$ 4.9B
15/04/2026152,280024+0.05%R$ 4.8B
14/04/2026152,199535—R$ 4.7B
Ferramentas

Sobre o XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada

O XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com patrimônio líquido de R$ 5.2B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/10/2024, a cota mais recente é de R$ 154,576284 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 154,576284, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é 45.823.885/0001-67.
Qual a rentabilidade do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de +14.86%.
Qual o patrimônio líquido do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.2B.
Quem administra o XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada?
O XP CASH B Máster Classe DE Investimento RENDA FIXA Simples - Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 896 cotas disponíveis.