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XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.756.473/0001-51|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,600010
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.44%
Rent. 12M
+20.08%
Patrimônio Líquido
R$ 847.1M
Média 12M: R$ 809.2M
Cotistas
18.8K
Sharpe 12M
0.41
Vol: 12.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.756.473/0001-51
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-2.44%+5.97%-3.14%-3.61%+7.21%+20.08%+35.35%+63.88%+18.89%
% CDI-252.3%107.7%-278.0%-103.8%101.2%———129.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.31%+1.50%+0.05%-0.33%-2.44%———————+5.97%
2025+5.78%-1.54%+5.29%+6.84%+5.56%+0.24%-3.06%+6.19%+2.85%+3.14%+4.24%-1.71%+38.69%
2024-1.02%+1.91%-0.44%-4.12%-1.69%+1.23%+3.48%+3.62%-2.40%-0.49%-5.38%-3.70%-9.07%
2023+2.48%-3.83%-1.05%+2.15%+3.62%+5.23%+0.89%-2.60%+1.85%-1.98%+7.43%+3.87%+18.90%
2022———————————-0.38%-0.38%
Captação no Mês
R$ 3.929.331
Resgates no Mês
R$ 269.845
Captação Líquida
R$ 3.659.487
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade18.70%16.53%15.57%12.96%12.11%13.14%
Sharpe—-1.710.010.410.280.33
Max Drawdown-8.28%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.31%
Pior Mês
-3.06%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI93.0%100.0%85.9%
vs IPCA89.8%100.0%80.7%
vs IBOV26.9%7.1%53.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,600010-0.33%R$ 847.1M
26/05/20261,605258-0.67%R$ 849.9M
25/05/20261,616095+1.63%R$ 855.7M
22/05/20261,590188-0.81%R$ 839.6M
21/05/20261,603235+0.04%R$ 846.5M
20/05/20261,602588+2.25%R$ 847.3M
19/05/20261,567361-1.11%R$ 828.8M
18/05/20261,584896-0.07%R$ 838.1M
15/05/20261,585940-0.93%R$ 838.4M
14/05/20261,600893+0.98%R$ 846.3M
13/05/20261,585409-1.69%R$ 839.4M
12/05/20261,612614-0.18%R$ 853.8M
11/05/20261,615564-1.82%R$ 855.6M
08/05/20261,645588+0.32%R$ 871.4M
07/05/20261,640316-1.68%R$ 868.6M
06/05/20261,668404+1.45%R$ 884.5M
05/05/20261,644632+0.71%R$ 871.9M
04/05/20261,633011-0.42%R$ 865.0M
30/04/20261,639965+0.91%R$ 868.8M
29/04/20261,625184-1.41%R$ 861.6M
28/04/20261,648395-0.21%R$ 875.2M
27/04/20261,651862-0.94%R$ 876.7M
24/04/20261,667474-0.02%R$ 885.0M
23/04/20261,667821-0.83%R$ 885.3M
22/04/20261,681727-1.12%R$ 892.7M
20/04/20261,700813+0.11%R$ 902.9M
17/04/20261,698879+0.18%R$ 901.5M
16/04/20261,695743-0.59%R$ 899.8M
15/04/20261,705812-0.18%R$ 906.4M
14/04/20261,708874—R$ 908.0M
Ferramentas

Sobre o XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada

O XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 847.1M e 18.8K cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,600010 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é de R$ 1,600010, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é 45.756.473/0001-51.
Qual a rentabilidade do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é de +20.08%.
Qual o patrimônio líquido do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é de R$ 847.1M.
Quem administra o XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada?
O XP Balanceado FUNDO Mútuo DE Privativação - FGTS Carteira LIVRE Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 878 cotas disponíveis.