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WP FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 44.903.494/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,421151
21/05/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+44.98%
Patrimônio Líquido
R$ 26.7M
Média 12M: R$ 23.1M
Cotistas
22
Sharpe 12M
3.51
Vol: 8.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WP FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.903.494/0001-90
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.86%+8.49%+1.30%+4.09%+16.47%+44.98%+109.16%+137.38%+44.00%
% CDI114.4%163.1%114.5%117.5%230.8%———314.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.64%+1.12%+1.35%+1.27%+0.86%———————+8.49%
2025+2.26%+0.42%+6.53%+2.88%+0.99%+1.06%+1.50%+2.14%+3.21%+12.36%+5.16%+3.94%+50.96%
2024+2.69%-0.24%+4.06%+3.77%-0.60%+8.61%+0.28%+5.16%+1.55%-0.61%+5.28%+2.62%+37.34%
2023—-0.52%+4.34%+0.79%+2.61%+1.65%-0.61%-0.90%-3.08%-4.38%-5.10%+13.56%+7.35%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.28%9.20%8.59%12.69%8.81%
Sharpe—9.582.273.512.503.64
Max Drawdown-2.63%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
12.36%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV60.5%60.7%80.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,95 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
43.61%
opcoes posicoes titulares
28.95%
valores a pagar
13.95%
valores a receber
13.46%
diferencial de swap a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/05/20262,421151+0.06%R$ 26.7M
20/05/20262,419668+0.06%R$ 26.7M
19/05/20262,418194+0.06%R$ 26.7M
18/05/20262,416721+0.06%R$ 26.7M
15/05/20262,415257+0.06%R$ 26.6M
14/05/20262,413785+0.06%R$ 26.6M
13/05/20262,412313+0.06%R$ 26.6M
12/05/20262,410838+0.06%R$ 26.6M
11/05/20262,409389+0.06%R$ 26.6M
08/05/20262,407924+0.08%R$ 26.6M
07/05/20262,405953+0.04%R$ 26.5M
06/05/20262,404974+0.06%R$ 26.5M
05/05/20262,403499+0.06%R$ 26.5M
04/05/20262,402031+0.06%R$ 26.5M
30/04/20262,400553+0.08%R$ 26.5M
29/04/20262,398574+0.06%R$ 26.5M
28/04/20262,397083+0.06%R$ 26.4M
27/04/20262,395587+0.04%R$ 26.4M
24/04/20262,394596+0.08%R$ 26.4M
23/04/20262,392618+0.06%R$ 26.5M
22/04/20262,391133+0.04%R$ 26.5M
20/04/20262,390144+0.06%R$ 26.5M
17/04/20262,388675+0.06%R$ 26.5M
16/04/20262,387191+0.06%R$ 26.4M
15/04/20262,385713+0.06%R$ 26.4M
14/04/20262,384244+0.06%R$ 26.4M
13/04/20262,382761+0.06%R$ 26.4M
10/04/20262,381298+0.06%R$ 26.4M
09/04/20262,379813+0.06%R$ 26.4M
08/04/20262,378338—R$ 26.3M
Ferramentas

Sobre o WP FUNDO DE Investimento Financeiro

O WP FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 26.7M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,421151 (21/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.59%.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,421151, referente a 21/05/2026.
Qual o CNPJ do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.903.494/0001-90.
Qual a rentabilidade do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é de +44.98%.
Qual o patrimônio líquido do WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do WP FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 26.7M.
Quem administra o WP FUNDO DE Investimento Financeiro?
O WP FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 831 cotas disponíveis.