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WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada

CNPJ 20.833.938/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,094364
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.05%
Rent. 12M
+14.98%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
9
Sharpe 12M
0.44
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada
CNPJ
20.833.938/0001-08
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.05%+5.23%+1.20%+3.25%+6.82%+14.98%+27.93%+46.85%+65.67%+79.03%+14.72%
% CDI108.4%94.4%106.4%93.7%95.6%—————101.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.25%+0.81%+0.87%+1.15%+1.05%———————+5.23%
2025+0.95%+1.10%+1.12%+1.10%+1.24%+1.23%+1.30%+1.25%+1.37%+1.26%+1.17%+1.16%+15.21%
2024+1.36%+0.96%+0.97%+0.90%+0.91%+0.83%+1.19%+0.78%+1.00%+0.91%+0.75%+0.30%+11.41%
2023+0.19%+0.01%+0.94%+0.74%+1.32%+1.22%+1.40%+1.44%+1.12%+0.99%+1.21%+1.08%+12.30%
2022+0.86%+0.94%+1.23%+1.01%+1.20%+1.12%+1.09%+1.40%+1.22%+1.25%+1.01%+1.26%+14.48%
Captação no Mês
R$ 5.992.000
Resgates no Mês
R$ 7.484.000
Captação Líquida
-R$ 1.492.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.35%0.47%0.40%0.36%0.48%0.35%
Sharpe—-2.09-1.670.440.380.42
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV16.7%0.0%66.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,094364+0.06%R$ 1.1B
26/05/20263,092391+0.04%R$ 1.1B
25/05/20263,091245+0.08%R$ 1.1B
22/05/20263,088730+0.07%R$ 1.1B
21/05/20263,086496+0.06%R$ 1.1B
20/05/20263,084705+0.06%R$ 1.1B
19/05/20263,083005+0.07%R$ 1.1B
18/05/20263,080784+0.07%R$ 1.1B
15/05/20263,078607+0.03%R$ 1.1B
14/05/20263,077716+0.08%R$ 1.1B
13/05/20263,075319+0.03%R$ 1.1B
12/05/20263,074380+0.09%R$ 1.1B
11/05/20263,071518+0.05%R$ 1.1B
08/05/20263,070119+0.06%R$ 1.1B
07/05/20263,068164+0.04%R$ 1.1B
06/05/20263,066871+0.06%R$ 1.1B
05/05/20263,065052+0.08%R$ 1.1B
04/05/20263,062558+0.01%R$ 1.1B
30/04/20263,062316+0.07%R$ 1.1B
29/04/20263,060198+0.02%R$ 1.1B
28/04/20263,059587+0.06%R$ 1.1B
27/04/20263,057637+0.04%R$ 1.1B
24/04/20263,056449+0.04%R$ 1.1B
23/04/20263,055159+0.01%R$ 1.1B
22/04/20263,054735+0.05%R$ 1.1B
20/04/20263,053270+0.06%R$ 1.1B
17/04/20263,051310+0.06%R$ 1.1B
16/04/20263,049527+0.06%R$ 1.1B
15/04/20263,047801+0.05%R$ 1.1B
14/04/20263,046371—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada

O WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 9 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,094364 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Baixa Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
A cota mais recente do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 3,094364, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O CNPJ do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é 20.833.938/0001-08.
Qual a rentabilidade do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de +14.98%.
Qual o patrimônio líquido do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada?
O WM Fif- Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV Previdenciário - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.