Numerando

Publicidade

WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 46.539.506/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,649534
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+14.54%
Patrimônio Líquido
R$ 240.8M
Média 12M: R$ 231.0M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
-1.19
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
46.539.506/0001-74
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.98%+7.93%+1.15%+3.72%+7.06%+14.54%+27.48%+44.60%+14.16%
% CDI103.7%100.9%103.8%109.6%100.4%———98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.99%+1.01%+1.06%+1.23%+1.19%+0.98%—————+7.93%
2025+1.06%+1.01%+0.98%+1.07%+1.22%+1.14%+1.27%+0.99%+1.33%+1.14%+1.03%+1.21%+14.32%
2024+1.01%+0.85%+0.87%+0.91%+0.83%+0.81%+0.91%+0.88%+0.84%+0.92%+0.82%+0.84%+11.02%
2023+1.08%+0.73%+1.18%+0.87%+1.23%+1.15%+1.15%+1.27%+1.00%+1.03%+0.96%+0.91%+13.32%
2022———————+1.12%+1.11%+1.05%+1.05%+1.13%+5.58%
Captação no Mês
R$ 14.047.737
Resgates no Mês
R$ 12.601.161
Captação Líquida
R$ 1.446.576
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.10%0.16%0.16%0.16%0.16%
Sharpe—14.980.35-1.19-0.13-1.18
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%11.3%52.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 255,63 mi

JULHO/2026

debentures
33.69%
operacoes compromissadas
20.14%
titulos publicos
17.18%
depositos a prazo e outros titulos de if
16.78%
cotas de fundos
11.75%
valores a pagar
0.45%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,649534+0.05%R$ 240.8M
23/07/20261,648633+0.05%R$ 239.4M
22/07/20261,647738+0.05%R$ 238.9M
21/07/20261,646865+0.06%R$ 239.0M
20/07/20261,645945+0.06%R$ 239.7M
17/07/20261,645027+0.06%R$ 239.2M
16/07/20261,644090+0.05%R$ 238.3M
15/07/20261,643231+0.06%R$ 237.8M
14/07/20261,642294+0.05%R$ 237.6M
13/07/20261,641442+0.06%R$ 237.5M
10/07/20261,640536+0.05%R$ 238.0M
09/07/20261,639667+0.05%R$ 238.9M
08/07/20261,638781+0.05%R$ 238.7M
07/07/20261,638016+0.05%R$ 238.7M
06/07/20261,637127+0.07%R$ 238.1M
03/07/20261,636035+0.05%R$ 237.2M
02/07/20261,635175+0.05%R$ 237.3M
01/07/20261,634306+0.05%R$ 237.1M
30/06/20261,633447+0.06%R$ 237.0M
29/06/20261,632467+0.05%R$ 234.1M
26/06/20261,631578+0.05%R$ 234.1M
25/06/20261,630768+0.06%R$ 226.3M
24/06/20261,629834+0.06%R$ 225.8M
23/06/20261,628892+0.06%R$ 226.2M
22/06/20261,627993+0.06%R$ 226.6M
19/06/20261,627075+0.06%R$ 227.1M
18/06/20261,626160+0.06%R$ 226.8M
17/06/20261,625241+0.05%R$ 226.5M
16/06/20261,624429+0.06%R$ 226.4M
15/06/20261,623491—R$ 228.2M
Ferramentas

Sobre o WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 240.8M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,649534 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,649534, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 46.539.506/0001-74.
Qual a rentabilidade do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.54%.
Qual o patrimônio líquido do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 240.8M.
Quem administra o WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1019 cotas disponíveis.