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WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 46.539.506/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,706105
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+14.53%
Patrimônio Líquido
R$ 259.0M
Média 12M: R$ 244.9M
Cotistas
3.9K
Sharpe 12M
0.45
Vol: 0.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
46.539.506/0001-74
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.84%+11.63%+1.09%+3.43%+7.28%+14.53%+27.48%+44.60%+14.08%
% CDI102.5%112.8%101.9%104.2%107.0%———110.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.99%+2.01%+1.06%+1.23%+1.19%+1.26%+1.15%+1.13%+0.84%——+12.74%
2025+1.06%+1.01%+0.98%+1.07%+1.22%+1.14%+1.27%+0.99%+1.33%+1.14%+1.03%+1.21%+14.32%
2024+1.01%+0.85%+0.87%+0.91%+0.83%+0.81%+0.91%+0.88%+0.84%+0.92%+0.82%+0.84%+11.02%
2023+1.08%+0.73%+1.18%+0.87%+1.23%+1.15%+1.15%+1.27%+1.00%+1.03%+0.96%+0.91%+13.32%
2022———————+1.12%+1.11%+1.05%+1.05%+1.13%+5.58%
Captação no Mês
R$ 19.259.454
Resgates no Mês
R$ 19.322.946
Captação Líquida
-R$ 63.492
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.06%0.09%0.14%0.16%1.07%
Sharpe—10.5311.790.45-0.131.39
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.01%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%55.7%52.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 255,63 mi

OUTUBRO/2026

debentures
33.69%
operacoes compromissadas
20.14%
titulos publicos
17.18%
depositos a prazo e outros titulos de if
16.78%
cotas de fundos
11.75%
valores a pagar
0.45%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,706105+0.05%R$ 259.0M
22/10/20261,705184+0.05%R$ 260.8M
21/10/20261,704251+0.06%R$ 259.8M
20/10/20261,703312+0.05%R$ 258.8M
19/10/20261,702429+0.05%R$ 258.8M
16/10/20261,701597+0.05%R$ 258.4M
15/10/20261,700695+0.05%R$ 258.0M
14/10/20261,699889+0.05%R$ 261.5M
13/10/20261,699045+0.05%R$ 260.4M
09/10/20261,698215+0.05%R$ 260.6M
08/10/20261,697390+0.06%R$ 259.3M
07/10/20261,696436+0.05%R$ 259.2M
06/10/20261,695599+0.06%R$ 259.0M
05/10/20261,694566+0.06%R$ 258.2M
02/10/20261,693612+0.05%R$ 258.3M
01/10/20261,692778+0.05%R$ 258.0M
30/09/20261,691956+0.05%R$ 256.9M
29/09/20261,691070+0.06%R$ 256.1M
28/09/20261,690088+0.05%R$ 256.9M
25/09/20261,689255+0.05%R$ 257.9M
24/09/20261,688432+0.05%R$ 257.3M
23/09/20261,687662+0.06%R$ 257.6M
22/09/20261,686717+0.05%R$ 257.4M
21/09/20261,685859+0.05%R$ 255.7M
18/09/20261,684961+0.05%R$ 254.9M
17/09/20261,684079+0.05%R$ 253.9M
16/09/20261,683208+0.06%R$ 254.6M
15/09/20261,682145+0.05%R$ 253.6M
14/09/20261,681274+0.06%R$ 252.8M
11/09/20261,680327—R$ 252.0M
Ferramentas

Sobre o WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 259.0M e 3.9K cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,706105 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.14%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,706105, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 46.539.506/0001-74.
Qual a rentabilidade do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.53%.
Qual o patrimônio líquido do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 259.0M.
Quem administra o WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O WISE CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1082 cotas disponíveis.