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Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada

CNPJ 54.216.181/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
498,185401
24/07/2026
Rent. no Mês
-2.15%
Rent. 12M
-13.88%
Patrimônio Líquido
R$ 293.8M
Média 12M: R$ 317.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 34.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada
CNPJ
54.216.181/0001-17
Data Inicial
06/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-2.15%-13.90%-2.39%+1.10%-11.21%-13.88%-13.07%
% CDI-226.2%-176.8%-215.5%32.3%-159.5%—-91.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.62%-1.23%+1.66%-11.43%+1.35%+2.35%-2.15%—————-13.90%
2025-5.51%+0.29%-1.85%-0.77%+0.80%-3.37%+2.93%-3.16%-2.01%+1.21%-0.96%+5.02%-7.57%
2024———-29.99%+1.31%+5.99%+1.81%-0.14%-3.70%+8.08%+5.12%+2.61%-14.19%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade121.28%64.18%47.29%34.00%—34.37%
Sharpe—-0.15-0.76-0.84—-0.82
Max Drawdown-31.48%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
5.02%
Pior Mês
-11.43%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 321,52 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026498,185401-0.28%R$ 293.8M
23/07/2026499,580936+0.33%R$ 294.6M
22/07/2026497,919734-0.28%R$ 293.6M
21/07/2026499,325128-0.23%R$ 294.5M
20/07/2026500,454440-0.55%R$ 295.1M
17/07/2026503,240322+0.39%R$ 296.8M
16/07/2026501,263613+0.49%R$ 295.6M
15/07/2026498,823446-0.03%R$ 294.2M
14/07/2026498,976566+24.25%R$ 294.3M
13/07/2026401,591798-20.07%R$ 236.8M
10/07/2026502,397948-0.47%R$ 296.3M
09/07/2026504,779565-0.43%R$ 297.7M
08/07/2026506,983712+0.18%R$ 299.0M
07/07/2026506,062105-0.41%R$ 298.5M
06/07/2026508,157797-0.09%R$ 299.7M
03/07/2026508,626527-0.44%R$ 300.0M
02/07/2026510,880007-0.01%R$ 301.3M
01/07/2026510,934618+0.36%R$ 301.3M
30/06/2026509,125599+0.09%R$ 300.3M
29/06/2026508,647849+0.04%R$ 300.0M
26/06/2026508,436328-0.38%R$ 299.9M
25/06/2026510,384252-0.40%R$ 301.0M
24/06/2026512,420935+0.69%R$ 302.2M
23/06/2026508,925904+0.68%R$ 300.1M
22/06/2026505,499869-0.09%R$ 298.1M
19/06/2026505,968697-0.33%R$ 298.4M
18/06/2026507,660228+1.92%R$ 299.4M
17/06/2026498,081242-0.28%R$ 293.7M
16/06/2026499,457176+0.69%R$ 294.6M
15/06/2026496,011344—R$ 292.5M
Ferramentas

Sobre o Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada

O Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 293.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 498,185401 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 34.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
A cota mais recente do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é de R$ 498,185401, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
O CNPJ do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é 54.216.181/0001-17.
Qual a rentabilidade do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é de -13.88%.
Qual o patrimônio líquido do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
O patrimônio líquido do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é de R$ 293.8M.
Quem administra o Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
O Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 592 cotas disponíveis.