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Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada

CNPJ 54.216.181/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
497,546069
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.37%
Rent. 12M
-14.26%
Patrimônio Líquido
R$ 293.4M
Média 12M: R$ 324.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.31
Vol: 12.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada
CNPJ
54.216.181/0001-17
Data Inicial
06/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.37%-14.01%+1.75%-9.06%-10.64%-14.26%-14.33%
% CDI142.2%-252.5%155.0%-260.7%-149.2%—-98.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.62%-1.23%+1.66%-11.43%+1.37%———————-14.01%
2025-5.51%+0.29%-1.85%-0.77%+0.80%-3.37%+2.93%-3.16%-2.01%+1.21%-0.96%+5.02%-7.57%
2024———-29.99%+1.31%+5.99%+1.81%-0.14%-3.70%+8.08%+5.12%+2.61%-14.19%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade11.09%19.87%15.65%12.58%—12.58%
Sharpe—-2.33-2.23-2.31—-2.33
Max Drawdown-17.80%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
5.02%
Pior Mês
-11.43%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 321,52 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026497,546069+0.73%R$ 293.4M
26/05/2026493,922797+0.28%R$ 291.3M
25/05/2026492,557547-0.14%R$ 290.5M
22/05/2026493,233405+0.13%R$ 290.9M
21/05/2026492,617547-0.45%R$ 290.5M
20/05/2026494,831641-0.15%R$ 291.8M
19/05/2026495,596261+0.57%R$ 292.3M
18/05/2026492,791394-1.11%R$ 290.6M
15/05/2026498,328476+1.70%R$ 293.9M
14/05/2026490,001756+1.41%R$ 289.0M
13/05/2026483,193489+0.29%R$ 285.0M
12/05/2026481,808433+0.01%R$ 284.1M
11/05/2026481,774252-0.05%R$ 284.1M
08/05/2026482,035888-0.35%R$ 284.3M
07/05/2026483,727290-0.21%R$ 285.3M
06/05/2026484,758056+0.06%R$ 285.9M
05/05/2026484,447804-0.70%R$ 285.7M
04/05/2026487,854952-0.60%R$ 287.7M
30/04/2026490,808548-0.20%R$ 289.5M
29/04/2026491,790067+0.21%R$ 290.0M
28/04/2026490,740335+0.36%R$ 289.4M
27/04/2026488,990501-0.77%R$ 288.4M
24/04/2026492,772382+1.10%R$ 290.6M
23/04/2026487,413628-0.23%R$ 287.5M
22/04/2026488,543027-0.39%R$ 288.1M
20/04/2026490,431693+0.30%R$ 289.2M
17/04/2026488,967810-0.63%R$ 288.4M
16/04/2026492,049598+0.16%R$ 290.2M
15/04/2026491,275961+0.24%R$ 289.7M
14/04/2026490,079872—R$ 289.0M
Ferramentas

Sobre o Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada

O Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 293.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 06/03/2024, a cota mais recente é de R$ 497,546069 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.58%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
A cota mais recente do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é de R$ 497,546069, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
O CNPJ do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é 54.216.181/0001-17.
Qual a rentabilidade do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é de -14.26%.
Qual o patrimônio líquido do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
O patrimônio líquido do Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é de R$ 293.4M.
Quem administra o Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada?
O Winery FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Créd. Privado Inv. NO Exterior Resp. Limitada é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 551 cotas disponíveis.