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WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.214.442/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,224795
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+15.06%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 155.6M
Média 12M: R$ 51.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
3.25
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.214.442/0001-10
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.27%+6.13%+1.15%+3.60%+7.32%+15.06%+15.25%
% CDI100.8%103.1%102.0%104.0%102.8%101.7%101.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.33%+1.08%+1.10%+0.27%——————+6.13%
2025+1.09%+0.98%+0.95%+1.04%+1.16%+1.10%+1.29%+1.17%+1.24%+1.28%+1.05%+1.23%+14.45%
2024———————————+0.84%+0.84%
Captação no Mês
R$ 6.092.757
Resgates no Mês
R$ 477.606
Captação Líquida
R$ 5.615.150
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.15%0.10%0.08%—0.08%
Sharpe—4.204.093.25—3.27
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,224795+0.05%R$ 155.6M
05/06/20261,224135+0.05%R$ 154.7M
03/06/20261,223479+0.05%R$ 154.8M
02/06/20261,222816+0.05%R$ 151.7M
01/06/20261,222159+0.05%R$ 150.0M
29/05/20261,221506+0.05%R$ 149.6M
28/05/20261,220848+0.05%R$ 149.3M
27/05/20261,220180+0.05%R$ 148.9M
26/05/20261,219526+0.06%R$ 148.0M
25/05/20261,218848+0.06%R$ 147.9M
22/05/20261,218175+0.05%R$ 149.4M
21/05/20261,217506+0.06%R$ 149.1M
20/05/20261,216821+0.05%R$ 148.3M
19/05/20261,216163+0.05%R$ 148.0M
18/05/20261,215499+0.05%R$ 147.6M
15/05/20261,214841+0.05%R$ 147.2M
14/05/20261,214193+0.05%R$ 146.2M
13/05/20261,213536+0.05%R$ 145.4M
12/05/20261,212874+0.05%R$ 144.0M
11/05/20261,212215+0.05%R$ 143.5M
08/05/20261,211549+0.06%R$ 143.1M
07/05/20261,210877+0.06%R$ 138.5M
06/05/20261,210197+0.05%R$ 132.7M
05/05/20261,209543+0.05%R$ 131.9M
04/05/20261,208887+0.06%R$ 131.5M
30/04/20261,208179+0.05%R$ 120.2M
29/04/20261,207529+0.05%R$ 119.9M
28/04/20261,206875+0.05%R$ 119.6M
27/04/20261,206221+0.05%R$ 118.2M
24/04/20261,205561—R$ 117.9M
Ferramentas

Sobre o WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 155.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,224795 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,224795, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 58.214.442/0001-10.
Qual a rentabilidade do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +15.06%, equivalente a 101.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 155.6M.
Quem administra o WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O WHG Master CASH FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 380 cotas disponíveis.