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WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.47% | -3.27% | -5.33% | -3.27% |
| % CDI | -2047.6% | -163.3% | -473.1% | -163.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | +2.38% | -5.47% | — | — | — | — | — | — | -3.23% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 53.43% | — | — | — | — | 29.91% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -1.16 |
| Max Drawdown | -10.01% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 0,967263 | -1.21% | R$ 171.7M | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 0,979134 | -6.85% | R$ 173.6M | R$ 660.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1,051144 | +0.53% | R$ 185.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1,045596 | +1.21% | R$ 184.7M | — | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1,033115 | +0.96% | R$ 181.0M | — | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 1,023264 | +1.20% | R$ 176.8M | — | R$ 70.000,00 |
| 28/05/2026 | 1,011151 | +0.45% | R$ 173.6M | R$ 384.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2026 | 1,006582 | -1.30% | R$ 172.5M | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,019891 | +2.05% | R$ 171.7M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,999413 | +0.99% | R$ 168.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,989615 | +2.11% | R$ 166.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,969152 | +1.09% | R$ 163.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,958696 | +1.56% | R$ 161.4M | R$ 209.000,47 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,943952 | -2.05% | R$ 158.7M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,963674 | -3.64% | R$ 161.8M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,000062 | -3.68% | R$ 165.9M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,038285 | -1.02% | R$ 167.0M | R$ 980.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,049008 | +0.96% | R$ 167.8M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,039073 | -0.32% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,042438 | +1.50% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,027075 | +0.52% | R$ 154.9M | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,021761 | -1.76% | R$ 154.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,040069 | +2.45% | R$ 156.7M | R$ 242.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,015235 | +1.23% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,002873 | +0.34% | R$ 150.9M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,999502 | +1.97% | R$ 140.5M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,980208 | +0.16% | R$ 106.8M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,978636 | -2.95% | R$ 99.0M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,008406 | -0.39% | R$ 80.3M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,012401 | — | R$ 76.5M | — | R$ 0,00 |
Sobre o WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 171.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/04/2026, a cota mais recente é de R$ 0,967263 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 0,967263, referente a 08/06/2026.
- O CNPJ do WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 66.097.325/0001-42.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 171.7M.
- O WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o WHG Global LONG Biased II FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 38 cotas disponíveis.