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WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.200.067/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,686239
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
-1.06%
Patrimônio Líquido
R$ 68.5M
Média 12M: R$ 68.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-13.46
Vol: 1.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.200.067/0001-57
Data Inicial
04/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.04%-0.23%-0.05%-0.14%-0.29%-1.06%-1.05%
% CDI-4.1%-4.1%-4.1%-4.0%-4.0%—-7.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.04%———————-0.23%
2025+0.06%+0.01%+0.45%-0.18%+0.34%+0.33%-0.72%-0.25%-0.05%-0.05%-0.05%-0.05%-0.14%
2024+0.22%+0.22%+0.22%+0.26%+0.00%-0.10%+0.60%-0.08%+14.26%+0.06%-1.15%-0.78%+13.64%
2023+0.25%-0.37%-0.36%+3.80%-2.70%+12.16%+0.21%+0.26%+0.23%+0.23%+0.27%+0.19%+14.31%
2022———————-13.83%-0.05%-7.10%+0.25%+0.23%-19.60%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.00%0.00%1.18%—1.19%
Sharpe———-13.46—-13.36
Max Drawdown-1.41%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
11
Melhor Mês
-0.04%
Pior Mês
-0.72%
0% positivos · 100% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 68,74 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.90%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20260,686239-0.00%R$ 68.5M
26/05/20260,686254-0.00%R$ 68.5M
25/05/20260,686269-0.00%R$ 68.5M
22/05/20260,686284-0.00%R$ 68.5M
21/05/20260,686299-0.00%R$ 68.5M
20/05/20260,686314-0.00%R$ 68.5M
19/05/20260,686329-0.00%R$ 68.5M
18/05/20260,686344-0.00%R$ 68.5M
15/05/20260,686359-0.00%R$ 68.5M
14/05/20260,686374-0.00%R$ 68.5M
13/05/20260,686389-0.00%R$ 68.5M
12/05/20260,686404-0.00%R$ 68.5M
11/05/20260,686419-0.00%R$ 68.5M
08/05/20260,686434-0.00%R$ 68.5M
07/05/20260,686449-0.00%R$ 68.6M
06/05/20260,686464-0.00%R$ 68.6M
05/05/20260,686479-0.00%R$ 68.6M
04/05/20260,686494-0.00%R$ 68.6M
30/04/20260,686509-0.00%R$ 68.6M
29/04/20260,686525-0.00%R$ 68.6M
28/04/20260,686541-0.00%R$ 68.6M
27/04/20260,686557-0.00%R$ 68.6M
24/04/20260,686573-0.00%R$ 68.6M
23/04/20260,686589-0.00%R$ 68.6M
22/04/20260,686605-0.00%R$ 68.6M
20/04/20260,686621-0.00%R$ 68.6M
17/04/20260,686637-0.00%R$ 68.6M
16/04/20260,686653-0.00%R$ 68.6M
15/04/20260,686669-0.00%R$ 68.6M
14/04/20260,686685—R$ 68.6M
Ferramentas

Sobre o WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 68.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/10/2024, a cota mais recente é de R$ 0,686239 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 0,686239, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 41.200.067/0001-57.
Qual a rentabilidade do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de -1.06%.
Qual o patrimônio líquido do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 68.5M.
Quem administra o WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O WELS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.