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Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples

CNPJ 24.986.670/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,297206
08/06/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+14.77%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 34.0M
Média 12M: R$ 54.7M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
-0.85
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples
CNPJ
24.986.670/0001-97
Data Inicial
17/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.26%+5.94%+1.11%+3.45%+7.11%+14.77%+27.47%+43.72%+62.65%+72.58%+14.96%
% CDI98.2%99.9%98.8%99.8%99.9%99.8%————99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.06%+1.06%+0.26%——————+5.94%
2025+1.07%+0.98%+0.95%+1.03%+1.15%+1.09%+1.27%+1.15%+1.22%+1.28%+1.05%+1.21%+14.31%
2024+0.97%+0.80%+0.85%+0.88%+0.81%+0.77%+0.91%+0.88%+0.85%+0.94%+0.82%+0.84%+10.84%
2023+1.13%+0.95%+1.15%+0.88%+1.18%+1.12%+1.05%+1.17%+1.00%+0.96%+0.89%+0.89%+13.09%
2022+0.79%+0.81%+0.92%+0.71%+1.06%+1.03%+1.03%+1.17%+1.09%+1.07%+1.01%+1.10%+12.45%
Captação no Mês
R$ 157.314
Resgates no Mês
R$ 12.645.536
Captação Líquida
-R$ 12.488.222
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.04%0.04%0.04%0.13%0.04%
Sharpe—-0.91-0.49-0.85-0.19-0.83
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV19.7%2.3%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 54,94 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
98.58%
operacoes compromissadas
1.39%
valores a receber
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,297206+0.05%R$ 34.0M
05/06/20262,296066+0.05%R$ 34.1M
03/06/20262,294843+0.05%R$ 46.5M
02/06/20262,293629+0.05%R$ 46.5M
01/06/20262,292416+0.05%R$ 46.4M
29/05/20262,291194+0.05%R$ 46.4M
28/05/20262,289965+0.05%R$ 46.7M
27/05/20262,288748+0.05%R$ 46.7M
26/05/20262,287503+0.05%R$ 46.5M
25/05/20262,286261+0.05%R$ 46.5M
22/05/20262,285023+0.05%R$ 46.6M
21/05/20262,283777+0.05%R$ 46.5M
20/05/20262,282549+0.05%R$ 46.7M
19/05/20262,281332+0.05%R$ 46.8M
18/05/20262,280127+0.05%R$ 46.7M
15/05/20262,278936+0.05%R$ 46.7M
14/05/20262,277740+0.05%R$ 46.7M
13/05/20262,276540+0.05%R$ 46.7M
12/05/20262,275336+0.05%R$ 47.0M
11/05/20262,274277+0.05%R$ 47.2M
08/05/20262,273084+0.05%R$ 47.2M
07/05/20262,271893+0.05%R$ 47.2M
06/05/20262,270692+0.05%R$ 47.2M
05/05/20262,269492+0.05%R$ 47.2M
04/05/20262,268334+0.05%R$ 47.4M
30/04/20262,267127+0.05%R$ 47.3M
29/04/20262,265922+0.05%R$ 47.4M
28/04/20262,264719+0.05%R$ 47.5M
27/04/20262,263510+0.05%R$ 47.2M
24/04/20262,262305—R$ 47.2M
Ferramentas

Sobre o Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples

O Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 34.0M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 17/01/2025, a cota mais recente é de R$ 2,297206 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
A cota mais recente do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é de R$ 2,297206, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
O CNPJ do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é 24.986.670/0001-97.
Qual a rentabilidade do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é de +14.77%, equivalente a 99.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
O patrimônio líquido do Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é de R$ 34.0M.
Quem administra o Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples?
O Warren Tesouro SELIC FUNDO DE Investimento EM RENDA FIXA Simples é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.