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Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 44.284.326/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,368410
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
-3.29%
-22.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.8M
Média 12M: R$ 17.1M
Cotistas
311
Sharpe 12M
-3.58
Vol: 5.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
44.284.326/0001-63
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.04%-3.90%+0.16%+0.49%+0.82%-3.29%+12.99%-61.90%-61.91%-3.27%
% CDI14.9%-40.8%14.7%14.6%11.8%-22.5%———-22.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.15%-4.87%+0.19%-0.03%+0.16%+0.17%+0.17%+0.16%+0.04%———-3.90%
2025+0.10%+0.11%+0.08%+0.02%+0.16%-8.95%+0.15%+0.15%+0.16%+0.18%+0.14%+0.18%-7.64%
2024+0.11%+0.12%+0.07%+0.07%+0.00%+21.09%+0.08%+0.08%+0.09%+0.07%+0.06%+0.16%+22.21%
2023+0.04%-0.22%+0.00%-66.68%+0.34%+0.11%+0.14%+0.01%+0.11%+0.11%+0.11%+0.10%-66.39%
2022+0.72%+0.03%+0.04%+0.05%+0.01%+0.02%+0.03%+0.04%-0.18%+0.03%+0.03%+0.03%+0.87%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.05%0.26%5.00%16.24%4.98%
Sharpe—-265.73-48.98-3.58-0.40-3.59
Max Drawdown-4.99%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
0.19%
Pior Mês
-4.87%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.2%4.7%41.0%
vs IPCA8.3%0.0%31.6%
vs IBOV37.0%14.7%38.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,55 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/20260,368410+0.01%R$ 16.8M
04/09/20260,368383+0.01%R$ 16.8M
03/09/20260,368355+0.01%R$ 16.8M
02/09/20260,368328+0.01%R$ 16.8M
01/09/20260,368296+0.01%R$ 16.8M
31/08/20260,368268+0.01%R$ 16.8M
28/08/20260,368241+0.01%R$ 16.8M
27/08/20260,368214+0.01%R$ 16.8M
26/08/20260,368186+0.01%R$ 16.8M
25/08/20260,368158+0.01%R$ 16.8M
24/08/20260,368131+0.01%R$ 16.8M
21/08/20260,368106+0.01%R$ 16.8M
20/08/20260,368078+0.01%R$ 16.8M
19/08/20260,368051+0.01%R$ 16.8M
18/08/20260,368022+0.01%R$ 16.8M
17/08/20260,367993+0.01%R$ 16.8M
14/08/20260,367965+0.01%R$ 16.8M
13/08/20260,367938+0.01%R$ 16.8M
12/08/20260,367910+0.01%R$ 16.8M
11/08/20260,367876+0.01%R$ 16.8M
10/08/20260,367848+0.01%R$ 16.8M
07/08/20260,367821+0.01%R$ 16.8M
06/08/20260,367793+0.01%R$ 16.8M
05/08/20260,367763+0.01%R$ 16.8M
04/08/20260,367732+0.01%R$ 16.8M
03/08/20260,367703+0.01%R$ 16.8M
31/07/20260,367674+0.01%R$ 16.8M
30/07/20260,367644+0.01%R$ 16.8M
29/07/20260,367615+0.01%R$ 16.8M
28/07/20260,367585—R$ 16.8M
Ferramentas

Sobre o Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro

O Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.8M e 311 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,368410 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 0,368410, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é 44.284.326/0001-63.
Qual a rentabilidade do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é de -3.29%, equivalente a -22.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 16.8M.
Quem administra o Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Warren Oráculo II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1181 cotas disponíveis.