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VX Soberano FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.25% | +1.31% | +1.09% | +1.31% |
| % CDI | 97.0% | 96.6% | 99.6% | 96.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +1.05% | +0.25% | — | — | — | +1.31% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | — | — | — | — | 0.06% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -7.88 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 1,013080 | +0.05% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,012587 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,012085 | +0.05% | R$ 21.3M | — | — |
| 02/09/2026 | 1,011583 | +0.05% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,011061 | +0.05% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,010546 | +0.05% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,010032 | +0.05% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,009518 | +0.05% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 1,008994 | +0.05% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,008474 | +0.05% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,007954 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,007435 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | — |
| 20/08/2026 | 1,006920 | +0.05% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | — |
| 19/08/2026 | 1,006406 | +0.05% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,005886 | +0.06% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,005331 | +0.05% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 774.279,22 |
| 14/08/2026 | 1,004804 | +0.05% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,004280 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,003760 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 700.145,73 | R$ 223.974,69 |
| 11/08/2026 | 1,003230 | +0.05% | R$ 20.6M | — | R$ 208.836,94 |
| 10/08/2026 | 1,002734 | +0.05% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,002193 | +0.05% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,001708 | +0.04% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,001261 | +0.04% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,000825 | +0.03% | R$ 27.0M | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,000481 | +0.05% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 1,000000 | — | R$ 18.8M | — | R$ 0,00 |
Sobre o VX Soberano FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O VX Soberano FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 22.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 28/07/2026, a cota mais recente é de R$ 1,013080 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do VX Soberano FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,013080, referente a 08/09/2026.
- O CNPJ do VX Soberano FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 68.239.245/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VX Soberano FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 22.8M.
- O VX Soberano FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Classe DE FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 27 cotas disponíveis.