Publicidade
VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.25% | +1.33% | +1.10% | +1.33% |
| % CDI | 97.8% | 98.2% | 100.4% | 98.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | +1.07% | +0.25% | — | — | — | +1.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | — | — | — | — | 0.04% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -5.93 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | 1,013300 | +0.05% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,012803 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,012296 | +0.05% | R$ 21.3M | — | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,011790 | +0.05% | R$ 20.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,011264 | +0.05% | R$ 19.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,010744 | +0.05% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,010226 | +0.05% | R$ 23.9M | — | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,009708 | +0.05% | R$ 18.4M | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 1,009180 | +0.05% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,008655 | +0.05% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,008131 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,007607 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | — |
| 20/08/2026 | 1,007088 | +0.05% | R$ 23.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,006570 | +0.05% | R$ 23.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,006046 | +0.06% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,005486 | +0.05% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 774.279,22 |
| 14/08/2026 | 1,004954 | +0.05% | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,004426 | +0.05% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,003902 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,003368 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 917.185,77 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,002868 | +0.05% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,002322 | +0.05% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,001834 | +0.05% | R$ 24.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,001350 | +0.04% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,000909 | +0.04% | R$ 27.0M | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,000485 | +0.05% | R$ 15.9M | R$ 0,00 | — |
| 31/07/2026 | 1,000000 | — | R$ 18.8M | — | R$ 0,00 |
Sobre o VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi
O VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 22.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/07/2026, a cota mais recente é de R$ 1,013300 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi é de R$ 1,013300, referente a 08/09/2026.
- O CNPJ do VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi é 68.239.329/0001-43.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi é de R$ 22.8M.
- O VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi?
Qual o CNPJ do VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi?
Qual a rentabilidade do VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi?
Qual o patrimônio líquido do VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi?
Quem administra o VX BASE Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabi?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 27 cotas disponíveis.