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VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 42.562.221/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,086800
08/06/2026
Rent. no Mês
+1.59%
Rent. 12M
+1.25%
8.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 36.2M
Média 12M: R$ 32.0M
Cotistas
288
Sharpe 12M
-1.60
Vol: 8.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
42.562.221/0001-01
Data Inicial
05/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.59%-3.10%+4.55%-0.80%+0.03%+1.25%+16.10%+24.28%+19.06%+0.08%
% CDI596.0%-52.2%403.7%-23.1%0.4%8.4%———0.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-2.54%-1.17%-2.55%-1.56%+3.23%+1.59%——————-3.10%
2025-2.98%+1.32%-3.47%-0.34%+2.19%-3.07%+3.21%-1.79%-0.54%+2.00%+0.10%+3.09%-0.60%
2024+1.00%+1.94%+2.84%+0.96%+1.76%+5.61%+2.70%+1.99%-2.74%+4.90%+4.17%+0.24%+28.18%
2023-0.45%+0.36%-0.46%-0.33%+0.93%-3.48%+0.68%+3.27%-0.04%+0.04%+0.52%+1.01%+1.93%
2022-8.62%-2.35%-4.16%-0.76%-4.87%+2.92%+2.13%-1.03%-2.27%-1.25%+3.37%+0.02%-16.19%
Captação no Mês
R$ 124.540
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 124.540
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade8.98%9.17%9.29%8.50%9.40%8.54%
Sharpe—-1.93-1.58-1.60-0.55-1.73
Max Drawdown-9.74%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.23%
Pior Mês
-2.55%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI56.5%59.2%66.5%
vs IPCA39.9%34.6%39.9%
vs IBOV8.8%0.0%40.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,90 mi

JUNHO/2026

investimento no exterior
74.99%
cotas de fundos
18.02%
operacoes compromissadas
3.32%
titulos publicos
2.10%
disponibilidades
0.88%
valores a pagar
0.68%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,086800+0.43%R$ 36.2M
05/06/20261,082143+0.75%R$ 36.1M
03/06/20261,074044+0.90%R$ 35.7M
02/06/20261,064452-0.03%R$ 35.4M
01/06/20261,064766-0.47%R$ 35.4M
29/05/20261,069760+0.50%R$ 35.5M
28/05/20261,064488-0.35%R$ 35.4M
27/05/20261,068211+0.44%R$ 35.5M
26/05/20261,063570+0.64%R$ 35.3M
25/05/20261,056797+0.01%R$ 35.1M
22/05/20261,056652+0.49%R$ 35.1M
21/05/20261,051489+0.12%R$ 34.9M
20/05/20261,050266-0.29%R$ 34.7M
19/05/20261,053291+0.27%R$ 34.8M
18/05/20261,050429-0.96%R$ 34.8M
15/05/20261,060566+0.87%R$ 35.1M
14/05/20261,051413+0.04%R$ 34.8M
13/05/20261,050988+1.83%R$ 34.8M
12/05/20261,032076-0.25%R$ 34.1M
11/05/20261,034649-0.13%R$ 34.2M
08/05/20261,035993-0.34%R$ 34.9M
07/05/20261,039495-0.09%R$ 35.3M
06/05/20261,040439+1.07%R$ 35.0M
05/05/20261,029376-0.87%R$ 34.6M
04/05/20261,038383+0.20%R$ 34.9M
30/04/20261,036284-0.69%R$ 34.9M
29/04/20261,043461+0.40%R$ 34.5M
28/04/20261,039311-0.30%R$ 34.3M
27/04/20261,042457-0.48%R$ 34.4M
24/04/20261,047451—R$ 34.6M
Ferramentas

Sobre o VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado

O VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 36.2M e 288 cotistas. Em funcionamento desde 05/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,086800 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,086800, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é 42.562.221/0001-01.
Qual a rentabilidade do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é de +1.25%, equivalente a 8.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 36.2M.
Quem administra o VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado?
O VP Strategy Allocation FUNDO DE Investimento Multimercado FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1175 cotas disponíveis.