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VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.961.641/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,086958
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.23%
Rent. 12M
+4.76%
32.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 34.8M
Média 12M: R$ 40.1M
Cotistas
109
Sharpe 12M
-0.83
Vol: 11.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.961.641/0001-03
Data Inicial
18/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.23%-2.48%+0.80%+1.72%-7.63%+4.76%+70.43%+106.94%+5.07%
% CDI75.6%-25.7%73.1%51.4%-110.2%32.6%——34.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.80%+0.54%+0.56%-9.74%-0.10%+0.06%+0.96%+0.80%+0.23%———-2.48%
2025+2.50%+13.95%+1.83%+0.83%+2.31%-0.09%+3.56%+1.05%+1.71%-0.64%+2.66%+4.08%+38.51%
2024+1.33%+1.05%+2.95%+0.87%+0.91%+0.96%+1.68%+1.14%+1.15%+2.24%+2.42%+1.53%+19.82%
2023+1.67%+1.24%+1.61%+1.49%+1.71%+3.17%+1.67%+1.54%+1.57%+1.71%+1.45%+1.35%+22.14%
2022—————————+1.42%+1.56%+1.47%+4.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.31%2.13%13.62%11.88%9.70%11.78%
Sharpe—-3.30-2.13-0.831.82-0.82
Max Drawdown-12.47%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.80%
Pior Mês
-9.74%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.0%39.4%100.0%
vs IPCA59.8%30.5%100.0%
vs IBOV18.5%9.8%85.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,12 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,086958+0.03%R$ 34.8M
08/09/20262,086239+0.08%R$ 34.8M
04/09/20262,084589+0.03%R$ 34.7M
03/09/20262,083905+0.03%R$ 34.7M
02/09/20262,083282+0.03%R$ 34.7M
01/09/20262,082661+0.03%R$ 34.7M
31/08/20262,082072+0.03%R$ 34.7M
28/08/20262,081390+0.03%R$ 34.7M
27/08/20262,080710+0.04%R$ 34.7M
26/08/20262,079964+0.03%R$ 34.7M
25/08/20262,079284+0.04%R$ 34.6M
24/08/20262,078485+0.04%R$ 34.6M
21/08/20262,077686+0.04%R$ 34.6M
20/08/20262,076824+0.04%R$ 34.6M
19/08/20262,076092+0.04%R$ 34.6M
18/08/20262,075218+0.04%R$ 34.6M
17/08/20262,074359+0.04%R$ 34.6M
14/08/20262,073603+0.04%R$ 34.5M
13/08/20262,072831+0.04%R$ 34.5M
12/08/20262,072090+0.04%R$ 34.5M
11/08/20262,071276+0.04%R$ 34.5M
10/08/20262,070463+0.04%R$ 34.5M
07/08/20262,069652+0.04%R$ 34.5M
06/08/20262,068837+0.04%R$ 34.5M
05/08/20262,068008+0.04%R$ 34.5M
04/08/20262,067182+0.04%R$ 34.4M
03/08/20262,066347+0.04%R$ 34.4M
31/07/20262,065510-0.07%R$ 34.4M
30/07/20262,066996+0.05%R$ 34.4M
29/07/20262,066060—R$ 34.4M
Ferramentas

Sobre o VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada

O VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 34.8M e 109 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2024, a cota mais recente é de R$ 2,086958 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.88%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 2,086958, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 46.961.641/0001-03.
Qual a rentabilidade do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +4.76%, equivalente a 32.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 34.8M.
Quem administra o VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1004 cotas disponíveis.