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VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.961.641/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,044581
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+10.28%
69.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 38.1M
Média 12M: R$ 42.6M
Cotistas
111
Sharpe 12M
-0.35
Vol: 12.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.961.641/0001-03
Data Inicial
18/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.00%-4.46%+0.33%-9.42%-0.46%+10.28%+70.43%+106.94%+10.15%
% CDI-0.9%-75.1%29.4%-272.3%-6.4%69.4%——67.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.80%+0.54%+0.56%-9.74%-0.10%-0.00%——————-4.46%
2025+2.50%+13.95%+1.83%+0.83%+2.31%-0.09%+3.56%+1.05%+1.71%-0.64%+2.66%+4.08%+38.51%
2024+1.33%+1.05%+2.95%+0.87%+0.91%+0.96%+1.68%+1.14%+1.15%+2.24%+2.42%+1.53%+19.82%
2023+1.67%+1.24%+1.61%+1.49%+1.71%+3.17%+1.67%+1.54%+1.57%+1.71%+1.45%+1.35%+22.14%
2022—————————+1.42%+1.56%+1.47%+4.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%19.10%16.35%12.93%9.70%12.87%
Sharpe—-2.47-0.96-0.351.82-0.37
Max Drawdown-12.47%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.80%
Pior Mês
-9.74%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI79.3%89.2%100.0%
vs IPCA79.3%80.0%100.0%
vs IBOV13.0%0.8%85.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,12 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20262,044581-0.00%R$ 38.1M
05/06/20262,044591-0.00%R$ 38.1M
03/06/20262,044603-0.00%R$ 38.1M
02/06/20262,044612-0.00%R$ 38.1M
01/06/20262,044622-0.00%R$ 38.1M
29/05/20262,044632+0.23%R$ 38.1M
28/05/20262,039921-2.78%R$ 38.0M
27/05/20262,098242+2.39%R$ 39.1M
26/05/20262,049254-0.49%R$ 38.2M
25/05/20262,059394+0.69%R$ 38.4M
22/05/20262,045258+0.56%R$ 38.1M
21/05/20262,033877+0.83%R$ 37.9M
20/05/20262,017139+1.49%R$ 37.6M
19/05/20261,987537-0.00%R$ 37.0M
18/05/20261,987547-0.14%R$ 37.0M
15/05/20261,990368-0.57%R$ 37.1M
14/05/20262,001848-0.48%R$ 37.3M
13/05/20262,011431-0.00%R$ 37.5M
12/05/20262,011442-0.04%R$ 37.5M
11/05/20262,012174+0.03%R$ 37.5M
08/05/20262,011523-1.29%R$ 37.5M
07/05/20262,037823-0.56%R$ 38.0M
06/05/20262,049269+0.09%R$ 38.2M
05/05/20262,047325+0.26%R$ 38.2M
04/05/20262,041952-0.24%R$ 38.1M
30/04/20262,046782-2.45%R$ 38.1M
29/04/20262,098281-0.00%R$ 39.1M
28/04/20262,098289-0.00%R$ 39.1M
27/04/20262,098296-0.00%R$ 39.1M
24/04/20262,098304—R$ 39.1M
Ferramentas

Sobre o VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada

O VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 38.1M e 111 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2024, a cota mais recente é de R$ 2,044581 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 2,044581, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 46.961.641/0001-03.
Qual a rentabilidade do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +10.28%, equivalente a 69.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 38.1M.
Quem administra o VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 938 cotas disponíveis.