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VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.961.641/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,084987
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.13%
Rent. 12M
+4.23%
Patrimônio Líquido
R$ 34.5M
Média 12M: R$ 38.1M
Cotistas
106
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 12.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.961.641/0001-03
Data Inicial
18/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.13%-2.58%+3.25%+1.92%-0.63%+4.23%+70.43%+106.94%+3.74%
% CDI-15.7%-25.0%302.9%58.3%-9.3%———29.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.80%+0.54%+1.11%-9.74%-0.10%+0.06%+0.96%+0.80%+0.27%-0.13%——-2.05%
2025+2.50%+13.95%+1.83%+0.83%+2.31%-0.09%+3.56%+1.05%+1.71%-0.64%+2.66%+4.08%+38.51%
2024+1.33%+1.05%+2.95%+0.87%+0.91%+0.96%+1.68%+1.14%+1.15%+2.24%+2.42%+1.53%+19.82%
2023+1.67%+1.24%+1.61%+1.49%+1.71%+3.17%+1.67%+1.54%+1.57%+1.71%+1.45%+1.35%+22.14%
2022—————————+1.42%+1.56%+1.47%+4.52%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 83.682
Captação Líquida
-R$ 83.682
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.49%9.66%10.00%12.68%9.70%13.42%
Sharpe—-0.61-1.53-0.811.82-0.76
Max Drawdown-12.47%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.80%
Pior Mês
-9.74%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI54.6%22.9%100.0%
vs IPCA54.6%13.6%100.0%
vs IBOV29.4%9.3%85.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,12 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,084987-0.12%R$ 34.5M
22/10/20262,087581-0.00%R$ 34.5M
21/10/20262,087587-0.00%R$ 34.5M
20/10/20262,087590-0.00%R$ 34.5M
19/10/20262,087601+0.00%R$ 34.5M
16/10/20262,087601-0.00%R$ 34.5M
15/10/20262,087608-0.00%R$ 34.5M
14/10/20262,087618-0.00%R$ 34.5M
13/10/20262,087625-0.00%R$ 34.5M
09/10/20262,087635+0.00%R$ 34.6M
08/10/20262,087635-0.00%R$ 34.6M
07/10/20262,087639-0.00%R$ 34.6M
06/10/20262,087643-0.00%R$ 34.6M
05/10/20262,087646-0.00%R$ 34.6M
02/10/20262,087651-0.00%R$ 34.6M
01/10/20262,087656-0.00%R$ 34.6M
30/09/20262,087664+0.12%R$ 34.6M
29/09/20262,085082-0.00%R$ 34.5M
28/09/20262,085090-0.12%R$ 34.5M
25/09/20262,087687-0.00%R$ 34.6M
24/09/20262,087693+3.38%R$ 34.6M
23/09/20262,019421-3.27%R$ 33.4M
22/09/20262,087704-0.00%R$ 34.6M
21/09/20262,087709-0.00%R$ 34.6M
18/09/20262,087716-0.00%R$ 34.8M
17/09/20262,087721-0.00%R$ 34.8M
16/09/20262,087726-0.00%R$ 34.8M
15/09/20262,087731+0.04%R$ 34.8M
14/09/20262,086933-0.04%R$ 34.8M
11/09/20262,087741—R$ 34.8M
Ferramentas

Sobre o VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada

O VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 34.5M e 106 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2024, a cota mais recente é de R$ 2,084987 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 2,084987, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 46.961.641/0001-03.
Qual a rentabilidade do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +4.23%.
Qual o patrimônio líquido do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 34.5M.
Quem administra o VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1035 cotas disponíveis.