Numerando

Publicidade

VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.961.641/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,045762
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+4.67%
Patrimônio Líquido
R$ 34.1M
Média 12M: R$ 41.5M
Cotistas
109
Sharpe 12M
-0.83
Vol: 12.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.961.641/0001-03
Data Inicial
18/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.01%-4.41%-0.01%-0.31%-8.50%+4.67%+70.43%+106.94%+3.82%
% CDI-0.7%-57.3%-0.8%-9.1%-120.7%———27.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.80%+0.54%+0.56%-9.74%-0.10%+0.06%-0.01%—————-4.41%
2025+2.50%+13.95%+1.83%+0.83%+2.31%-0.09%+3.56%+1.05%+1.71%-0.64%+2.66%+4.08%+38.51%
2024+1.33%+1.05%+2.95%+0.87%+0.91%+0.96%+1.68%+1.14%+1.15%+2.24%+2.42%+1.53%+19.82%
2023+1.67%+1.24%+1.61%+1.49%+1.71%+3.17%+1.67%+1.54%+1.57%+1.71%+1.45%+1.35%+22.14%
2022—————————+1.42%+1.56%+1.47%+4.52%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%10.92%13.55%12.13%9.70%12.23%
Sharpe—-1.43-2.28-0.831.82-0.88
Max Drawdown-12.47%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.80%
Pior Mês
-9.74%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI60.8%69.1%100.0%
vs IPCA60.8%60.4%100.0%
vs IBOV5.5%0.7%85.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,12 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,045762-0.00%R$ 34.1M
23/07/20262,045769-0.00%R$ 34.1M
22/07/20262,045775-0.00%R$ 34.1M
21/07/20262,045783-0.00%R$ 34.1M
20/07/20262,045789-0.00%R$ 34.1M
17/07/20262,045796-0.00%R$ 34.1M
16/07/20262,045803-0.00%R$ 34.1M
15/07/20262,045810-0.00%R$ 34.1M
14/07/20262,045817-0.00%R$ 34.1M
13/07/20262,045823-0.00%R$ 34.1M
09/07/20262,045838-0.00%R$ 34.1M
08/07/20262,045845-0.00%R$ 34.1M
07/07/20262,045851-0.00%R$ 34.1M
06/07/20262,045857-0.00%R$ 34.1M
03/07/20262,045863-0.00%R$ 34.1M
30/06/20262,045880-0.00%R$ 34.1M
29/06/20262,045887-0.00%R$ 34.1M
26/06/20262,045897-0.00%R$ 38.1M
25/06/20262,045908-0.00%R$ 38.1M
24/06/20262,045919-0.00%R$ 38.1M
23/06/20262,045930-0.00%R$ 38.1M
22/06/20262,045941+0.24%R$ 38.1M
19/06/20262,041062+0.04%R$ 38.0M
18/06/20262,040267+0.04%R$ 38.0M
17/06/20262,039456+0.07%R$ 38.0M
16/06/20262,037962-0.39%R$ 38.0M
15/06/20262,045995-0.00%R$ 38.1M
12/06/20262,046006-0.28%R$ 38.1M
11/06/20262,051677+0.35%R$ 38.2M
10/06/20262,044560—R$ 38.1M
Ferramentas

Sobre o VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada

O VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 34.1M e 109 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2024, a cota mais recente é de R$ 2,045762 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.13%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 2,045762, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é 46.961.641/0001-03.
Qual a rentabilidade do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de +4.67%.
Qual o patrimônio líquido do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é de R$ 34.1M.
Quem administra o VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada?
O VP Latache Special Situations FI EM COTAS DE FI Multimercado CRED PRIV Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 969 cotas disponíveis.