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VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | +6.95% | +1.06% | +3.45% | +6.40% | +6.95% |
| % CDI | 95.3% | 91.9% | 95.8% | 101.4% | 91.1% | 91.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.02% | +0.90% | +0.78% | +0.97% | +1.35% | +0.91% | — | — | — | — | — | +6.07% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.55% | 0.51% | 0.45% | — | — | 0.44% |
| Sharpe | — | 0.43 | -2.98 | — | — | -2.78 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 97.93% | R$ 42,82 mi |
valores a pagar | 2.07% | R$ 903,69 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,069501 | +0.07% | R$ 58.0M | — | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,068746 | +0.09% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,067738 | -0.02% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | — |
| 21/07/2026 | 1,067996 | +0.06% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,067366 | +0.09% | R$ 57.8M | R$ 20.450,97 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,066424 | +0.02% | R$ 57.7M | R$ 539.759,97 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,066226 | +0.05% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,065693 | +0.05% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,065208 | +0.06% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 96.464,97 |
| 13/07/2026 | 1,064585 | +0.02% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,064395 | +0.01% | R$ 57.1M | R$ 320.189,78 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,064276 | +0.12% | R$ 56.8M | R$ 84.992,37 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,063003 | +0.07% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,062267 | +0.07% | R$ 56.6M | R$ 188.484,14 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,061514 | +0.02% | R$ 56.4M | R$ 455.943,42 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,061330 | +0.06% | R$ 55.9M | R$ 200.000,00 | R$ 498.334,02 |
| 02/07/2026 | 1,060647 | +0.04% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,060208 | +0.03% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,059907 | +0.07% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,059207 | +0.08% | R$ 56.1M | R$ 222.799,35 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,058321 | +0.01% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,058261 | +0.11% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,057071 | +0.05% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,056503 | +0.03% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,056138 | +0.09% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,055191 | +0.02% | R$ 55.7M | R$ 340.512,34 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,055026 | +0.00% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,054986 | +0.12% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,053753 | +0.09% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 2.107,51 |
| 15/06/2026 | 1,052778 | — | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA
O VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 58.0M e 371 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,069501 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.95%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,069501, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.359.359/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 58.0M.
- O VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 136 cotas disponíveis.