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VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +8.45% | -0.01% | +1.41% | +4.90% | +8.45% |
| % CDI | 58.7% | 84.5% | -0.5% | 42.7% | 72.1% | 84.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +1.02% | +1.93% | +0.78% | +0.97% | +1.35% | +1.11% | +0.97% | -0.24% | +0.48% | — | — | +8.66% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.96% | 1.67% | 1.26% | — | — | 1.61% |
| Sharpe | — | -4.83 | -3.20 | — | — | -1.39 |
| Max Drawdown | -0.92% | |||||
OUTUBRO/2026
cotas de fundos | 97.93% | R$ 42,82 mi |
valores a pagar | 2.07% | R$ 903,69 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,084547 | +0.25% | R$ 68.4M | — | R$ 27.113,67 |
| 22/10/2026 | 1,081882 | +0.13% | R$ 65.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,080464 | +0.20% | R$ 65.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 1,078299 | +0.12% | R$ 65.1M | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,076955 | +0.08% | R$ 65.0M | R$ 100.974,31 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 1,076116 | -0.02% | R$ 64.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 1,076362 | -0.17% | R$ 64.9M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 1,078202 | -0.44% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,082920 | -0.09% | R$ 64.6M | R$ 375.079,47 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,083847 | +0.07% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 1,083107 | +0.02% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 1,082937 | -0.06% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 1,083564 | -0.02% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 41.600,00 |
| 05/10/2026 | 1,083766 | +0.40% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,079488 | +0.05% | R$ 64.1M | R$ 0,00 | R$ 114.316,62 |
| 01/10/2026 | 1,078915 | -0.04% | R$ 64.2M | R$ 0,00 | R$ 62.399,03 |
| 30/09/2026 | 1,079379 | -0.12% | R$ 64.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,080632 | +0.00% | R$ 64.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,080579 | -0.05% | R$ 64.4M | R$ 8.300,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,081069 | -0.16% | R$ 64.4M | R$ 690.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,082755 | -0.17% | R$ 63.8M | R$ 492.041,51 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 1,084602 | +0.01% | R$ 63.4M | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| 22/09/2026 | 1,084528 | -0.07% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 1,085326 | +0.00% | R$ 63.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 1,085311 | +0.03% | R$ 63.5M | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,084932 | +0.01% | R$ 63.2M | R$ 444.197,13 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,084855 | +0.04% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,084382 | -0.07% | R$ 62.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,085124 | -0.09% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 4.792,57 |
| 11/09/2026 | 1,086066 | — | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA
O VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 68.4M e 405 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2025, a cota mais recente é de R$ 1,084547 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 1,084547, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é 63.359.359/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é de R$ 68.4M.
- O VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Quem administra o VP FI Financeiro EM COTAS DE Fundos Incentivados DE Invest EM Infraestrutura RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 199 cotas disponíveis.