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VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 44.977.584/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,676433
23/07/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+14.36%
Patrimônio Líquido
R$ 68.6M
Média 12M: R$ 70.5M
Cotistas
422
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 94.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
44.977.584/0001-25
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VOX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS SA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.90%+7.88%+1.39%+3.95%+7.47%+14.36%+27.32%+44.76%+13.51%
% CDI131.3%105.7%125.6%115.8%105.9%———97.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.13%+1.06%+1.19%+1.16%+0.90%—————+7.88%
2025+1.14%+1.02%+1.08%+1.13%+1.23%+1.10%+1.25%+1.16%+0.47%+1.22%+1.06%+1.25%+13.93%
2024+1.15%+0.96%+0.96%+0.87%+1.05%+0.93%+1.10%+0.94%+0.85%+0.83%+0.74%+0.58%+11.51%
2023+0.94%+0.36%+0.65%+0.92%+1.19%+1.16%+1.08%+1.24%+1.09%+1.13%+1.08%+0.97%+12.48%
2022—————+1.04%+1.06%+1.36%+1.26%+1.13%+1.05%+1.17%+8.36%
Captação no Mês
R$ 3.136.337
Resgates no Mês
R$ 2.616.041
Captação Líquida
R$ 520.296
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.00%0.48%94.64%94.35%47.19%96.78%
Sharpe—5.040.01-0.00-0.00-0.00
Max Drawdown-35.90%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.47%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI98.9%98.5%99.6%
vs IPCA98.9%98.5%99.6%
vs IBOV31.3%14.1%54.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 88,86 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
33.88%
debentures
27.85%
depositos a prazo e outros titulos de if
25.12%
titulos publicos
13.15%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20261,676433+0.05%R$ 68.6M
22/07/20261,675637+0.05%R$ 68.5M
21/07/20261,674746+0.28%R$ 68.5M
14/07/20261,670120+0.05%R$ 68.4M
13/07/20261,669262+0.05%R$ 68.0M
10/07/20261,668423+0.05%R$ 67.9M
09/07/20261,667518+0.05%R$ 67.9M
08/07/20261,666611+0.04%R$ 67.9M
07/07/20261,665945+0.06%R$ 67.8M
06/07/20261,665000+0.06%R$ 65.2M
03/07/20261,664007+0.05%R$ 67.7M
02/07/20261,663107+0.05%R$ 67.6M
01/07/20261,662230+0.04%R$ 67.6M
30/06/20261,661490+0.06%R$ 67.6M
29/06/20261,660531+0.05%R$ 67.5M
26/06/20261,659664+0.11%R$ 67.6M
24/06/20261,657921+0.05%R$ 67.5M
23/06/20261,657012+0.06%R$ 67.5M
22/06/20261,656067+0.05%R$ 67.4M
19/06/20261,655204+0.05%R$ 67.6M
18/06/20261,654317+0.06%R$ 67.6M
17/06/20261,653396+0.05%R$ 67.4M
16/06/20261,652557+0.07%R$ 67.4M
15/06/20261,651399+0.06%R$ 67.3M
12/06/20261,650456+0.05%R$ 67.7M
11/06/20261,649568+0.05%R$ 67.6M
10/06/20261,648706+0.06%R$ 67.6M
09/06/20261,647758+0.06%R$ 67.6M
08/06/20261,646767+0.06%R$ 67.5M
05/06/20261,645818—R$ 69.0M
Ferramentas

Sobre o VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 68.6M e 422 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,676433 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 94.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,676433, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 44.977.584/0001-25.
Qual a rentabilidade do VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.36%.
Qual o patrimônio líquido do VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 68.6M.
Quem administra o VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O VOX Desenvolvimento Sustentável IS FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1043 cotas disponíveis.