Numerando

Publicidade

VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

CNPJ 20.519.416/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,849107
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.70%
100.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 350.1M
Média 12M: R$ 300.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.15
Vol: 0.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ
20.519.416/0001-28
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.31%+9.85%+1.11%+3.41%+6.74%+14.70%+25.73%+42.38%+59.33%+69.82%+15.05%
% CDI98.8%101.9%102.1%101.8%97.5%100.6%————100.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.27%+1.15%+1.08%+0.91%+1.14%+1.23%+1.13%+0.31%———+9.85%
2025+1.14%+1.03%+0.66%+1.07%+1.17%+1.17%+1.30%+1.13%+1.33%+1.30%+0.90%+1.19%+14.24%
2024+1.06%+0.88%+0.93%-0.54%+0.90%+0.70%+1.21%+0.76%+0.79%+0.84%+0.74%+0.68%+9.31%
2023-0.21%+0.51%+0.86%+0.71%+1.20%+1.14%+1.05%+1.32%+0.89%+0.97%+1.24%+1.19%+11.41%
2022+0.61%+0.90%+1.28%+1.00%+1.14%+0.95%+0.97%+1.27%+1.19%+1.06%+0.94%+1.08%+13.09%
Captação no Mês
R$ 18.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 18.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.44%0.32%0.44%0.60%1.23%0.60%
Sharpe—0.81-0.840.15-0.650.21
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV44.6%39.4%65.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,849107+0.04%R$ 350.1M
08/09/20262,847973+0.06%R$ 350.0M
04/09/20262,846167+0.05%R$ 349.7M
03/09/20262,844610+0.02%R$ 331.6M
02/09/20262,844142+0.03%R$ 331.5M
01/09/20262,843162+0.10%R$ 331.4M
31/08/20262,840396+0.08%R$ 331.1M
28/08/20262,838090+0.05%R$ 330.8M
27/08/20262,836557+0.06%R$ 330.6M
26/08/20262,834882+0.04%R$ 330.4M
25/08/20262,833666+0.06%R$ 330.3M
24/08/20262,832037+0.04%R$ 330.1M
21/08/20262,830801+0.06%R$ 330.0M
20/08/20262,828998+0.05%R$ 329.7M
19/08/20262,827583+0.06%R$ 329.6M
18/08/20262,825755+0.06%R$ 329.4M
17/08/20262,824096+0.02%R$ 329.2M
14/08/20262,823660+0.05%R$ 329.1M
13/08/20262,822206+0.05%R$ 329.0M
12/08/20262,820854+0.07%R$ 328.8M
11/08/20262,818864+0.04%R$ 328.6M
10/08/20262,817743+0.05%R$ 328.4M
07/08/20262,816284+0.05%R$ 328.3M
06/08/20262,814848+0.04%R$ 328.1M
05/08/20262,813636+0.07%R$ 328.0M
04/08/20262,811756+0.05%R$ 327.7M
03/08/20262,810385+0.06%R$ 327.6M
31/07/20262,808730+0.06%R$ 327.4M
30/07/20262,807076+0.07%R$ 327.2M
29/07/20262,805057—R$ 327.0M
Ferramentas

Sobre o VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

O VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 350.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,849107 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 2,849107, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 20.519.416/0001-28.
Qual a rentabilidade do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +14.70%, equivalente a 100.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 350.1M.
Quem administra o VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.