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VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

CNPJ 20.519.416/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,905062
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.14%
Rent. 12M
+14.88%
Patrimônio Líquido
R$ 353.7M
Média 12M: R$ 311.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.66
Vol: 0.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada
CNPJ
20.519.416/0001-28
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.14%+12.01%+1.40%+3.74%+7.08%+14.88%+25.73%+42.38%+59.33%+69.82%+14.28%
% CDI139.8%116.5%130.7%113.7%104.1%—————111.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.27%+2.44%+1.08%+0.91%+1.14%+1.23%+1.13%+1.12%+1.14%——+13.43%
2025+1.14%+1.03%+0.66%+1.07%+1.17%+1.17%+1.30%+1.13%+1.33%+1.30%+0.90%+1.19%+14.24%
2024+1.06%+0.88%+0.93%-0.54%+0.90%+0.70%+1.21%+0.76%+0.79%+0.84%+0.74%+0.68%+9.31%
2023-0.21%+0.51%+0.86%+0.71%+1.20%+1.14%+1.05%+1.32%+0.89%+0.97%+1.24%+1.19%+11.41%
2022+0.61%+0.90%+1.28%+1.00%+1.14%+0.95%+0.97%+1.27%+1.19%+1.06%+0.94%+1.08%+13.09%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.500.000
Captação Líquida
-R$ 2.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.03%0.55%0.52%0.63%1.23%1.46%
Sharpe—3.611.160.66-0.651.18
Max Drawdown-0.15%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
0.91%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV47.2%56.4%65.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,905062+0.06%R$ 353.7M
22/10/20262,903311+0.05%R$ 353.5M
21/10/20262,901849+0.06%R$ 353.3M
20/10/20262,900198+0.08%R$ 353.1M
19/10/20262,898010+0.05%R$ 352.9M
16/10/20262,896558+0.04%R$ 352.7M
15/10/20262,895429+0.02%R$ 355.0M
14/10/20262,894924+0.04%R$ 355.0M
13/10/20262,893707+0.02%R$ 354.8M
09/10/20262,893160+0.07%R$ 354.8M
08/10/20262,891124+0.08%R$ 354.5M
07/10/20262,888681+0.08%R$ 354.2M
06/10/20262,886444+0.09%R$ 353.9M
05/10/20262,883985+0.30%R$ 353.6M
02/10/20262,875342+0.06%R$ 352.6M
01/10/20262,873590+0.04%R$ 352.4M
30/09/20262,872308+0.06%R$ 352.2M
29/09/20262,870702+0.07%R$ 352.0M
28/09/20262,868706+0.04%R$ 352.5M
25/09/20262,867449+0.05%R$ 352.4M
24/09/20262,865995+0.04%R$ 352.2M
23/09/20262,864912+0.04%R$ 352.1M
22/09/20262,863717+0.05%R$ 351.9M
21/09/20262,862192+0.06%R$ 351.7M
18/09/20262,860432+0.06%R$ 351.5M
17/09/20262,858842+0.07%R$ 351.3M
16/09/20262,856842+0.05%R$ 351.1M
15/09/20262,855331+0.05%R$ 350.9M
14/09/20262,854005+0.05%R$ 350.7M
11/09/20262,852493—R$ 350.5M
Ferramentas

Sobre o VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada

O VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 353.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,905062 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A cota mais recente do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 2,905062, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O CNPJ do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é 20.519.416/0001-28.
Qual a rentabilidade do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de +14.88%.
Qual o patrimônio líquido do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é de R$ 353.7M.
Quem administra o VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada?
O VOLKS Up! Crédito Privado FIF - Classe DE Investimento MULT - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.