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VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 22.041.216/0001-38|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
645,475115
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.39%
Rent. 12M
+10.55%
Patrimônio Líquido
R$ 780.5M
Média 12M: R$ 884.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 18.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
22.041.216/0001-38
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.39%-0.56%-5.13%-12.34%+5.28%+10.55%+6.97%+36.78%+42.69%+50.47%+10.06%
% CDI-351.6%-10.2%-454.7%-355.2%74.1%—————69.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.79%+2.11%-4.76%-2.71%-3.39%———————-0.56%
2025+4.97%-4.50%+6.97%+5.28%+7.20%+0.74%-0.42%+5.43%+1.44%-0.55%+0.80%+3.00%+34.10%
2024-6.00%+3.62%+5.91%-8.45%-8.85%+1.24%-0.16%+5.08%-8.52%-0.58%-0.96%-3.72%-20.70%
2023+2.69%-4.04%-1.55%+1.20%+7.21%+7.00%+8.64%-6.49%-1.92%-1.35%+8.42%+5.35%+26.45%
2022+5.10%-4.81%+6.71%-5.49%+2.73%-9.37%+4.33%+5.85%+2.62%+10.20%-8.82%-5.07%+1.57%
Captação no Mês
R$ 697.000
Resgates no Mês
R$ 42.470.000
Captação Líquida
-R$ 41.773.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.70%24.93%22.68%18.52%18.84%18.63%
Sharpe—-2.23-0.17-0.23-0.50-0.25
Max Drawdown-14.30%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.79%
Pior Mês
-4.76%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI83.3%98.6%61.8%
vs IPCA81.2%95.0%48.2%
vs IBOV14.0%5.7%60.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026645,475115+0.03%R$ 780.5M
26/05/2026645,255489-0.27%R$ 780.2M
25/05/2026647,011042+1.47%R$ 782.3M
22/05/2026637,652916-1.65%R$ 771.0M
21/05/2026648,338108-0.59%R$ 783.9M
20/05/2026652,200594+3.15%R$ 788.6M
19/05/2026632,292082-1.85%R$ 773.4M
18/05/2026644,234824-0.13%R$ 788.0M
15/05/2026645,046249-1.03%R$ 800.4M
14/05/2026651,775962+1.33%R$ 808.7M
13/05/2026643,212462-2.53%R$ 797.4M
12/05/2026659,918835-0.54%R$ 818.1M
11/05/2026663,501692-1.46%R$ 823.4M
08/05/2026673,362312+0.07%R$ 835.6M
07/05/2026672,896532-1.54%R$ 835.0M
06/05/2026683,425046+0.91%R$ 848.1M
05/05/2026677,237223+1.34%R$ 861.4M
04/05/2026668,305625+0.02%R$ 850.0M
30/04/2026668,157224+0.91%R$ 849.8M
29/04/2026662,107769-1.78%R$ 842.1M
28/04/2026674,093385-0.93%R$ 868.4M
27/04/2026680,408908-1.18%R$ 876.5M
24/04/2026688,509316-0.20%R$ 886.9M
23/04/2026689,888868-1.44%R$ 888.7M
22/04/2026699,996946-1.41%R$ 901.7M
20/04/2026710,026764+0.31%R$ 914.7M
17/04/2026707,814103+1.11%R$ 914.4M
16/04/2026700,068396-1.98%R$ 904.4M
15/04/2026714,183673+0.21%R$ 922.7M
14/04/2026712,706567—R$ 931.9M
Ferramentas

Sobre o VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 780.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 645,475115 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 645,475115, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 22.041.216/0001-38.
Qual a rentabilidade do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +10.55%.
Qual o patrimônio líquido do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 780.5M.
Quem administra o VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O VOKIN GBV Aconcágua Master LONG ONLY Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.