Numerando

Publicidade

VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada

CNPJ 42.749.961/0001-43|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
124,971484
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.51%
Rent. 12M
+9.46%
Patrimônio Líquido
R$ 11.1M
Média 12M: R$ 11.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.30
Vol: 18.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada
CNPJ
42.749.961/0001-43
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-3.51%-0.68%-5.16%-12.01%+5.34%+9.46%+3.68%+9.18%
% CDI-363.3%-12.2%-457.3%-345.8%74.9%——63.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+8.41%+2.01%-4.54%-2.49%-3.51%———————-0.68%
2025+4.55%-4.50%+6.68%+5.05%+7.01%+0.23%-0.42%+5.33%+1.12%-0.59%+1.14%+2.88%+31.68%
2024-5.68%+3.67%+5.17%-8.51%-8.53%+1.14%-0.40%+4.67%-8.27%-0.93%-1.20%-3.89%-21.70%
2023—————+5.32%+7.83%-7.12%-1.52%-1.52%+7.91%+4.69%+15.57%
Captação no Mês
R$ 2.647
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.647
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.11%24.25%21.90%18.00%18.34%18.10%
Sharpe—-2.26-0.17-0.30-0.61-0.30
Max Drawdown-13.78%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.41%
Pior Mês
-4.54%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI83.9%98.6%50.0%
vs IPCA79.6%95.7%41.9%
vs IBOV13.4%5.0%15.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 12,37 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
97.76%
valores a receber
2.03%
valores a pagar
0.20%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026124,971484+0.03%R$ 11.1M
26/05/2026124,929128-0.30%R$ 11.1M
25/05/2026125,308180+1.50%R$ 11.1M
22/05/2026123,456415-1.65%R$ 11.0M
21/05/2026125,531368-0.64%R$ 11.1M
20/05/2026126,345756+3.09%R$ 11.2M
19/05/2026122,560867-1.86%R$ 10.9M
18/05/2026124,881513-0.18%R$ 11.1M
15/05/2026125,104616-0.95%R$ 11.1M
14/05/2026126,300584+1.24%R$ 11.2M
13/05/2026124,747699-2.43%R$ 11.1M
12/05/2026127,854604-0.52%R$ 11.3M
11/05/2026128,528159-1.34%R$ 11.4M
08/05/2026130,276030+0.05%R$ 11.6M
07/05/2026130,215660-1.51%R$ 11.6M
06/05/2026132,216335+0.85%R$ 11.7M
05/05/2026131,104168+1.29%R$ 11.6M
04/05/2026129,432999-0.06%R$ 11.5M
30/04/2026129,514635+0.88%R$ 11.5M
29/04/2026128,385687-1.71%R$ 11.4M
28/04/2026130,625872-0.87%R$ 11.6M
27/04/2026131,775557-1.16%R$ 11.7M
24/04/2026133,318721-0.21%R$ 11.8M
23/04/2026133,599469-1.41%R$ 11.8M
22/04/2026135,505536-1.32%R$ 12.0M
20/04/2026137,322984+0.36%R$ 12.2M
17/04/2026136,830089+1.15%R$ 12.1M
16/04/2026135,276236-1.95%R$ 12.0M
15/04/2026137,972055+0.24%R$ 12.2M
14/04/2026137,640996—R$ 12.2M
Ferramentas

Sobre o VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada

O VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 11.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 124,971484 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada?
A cota mais recente do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada é de R$ 124,971484, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada?
O CNPJ do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada é 42.749.961/0001-43.
Qual a rentabilidade do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada é de +9.46%.
Qual o patrimônio líquido do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada é de R$ 11.1M.
Quem administra o VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada?
O VOKIN GBV Aconcagua ICATU Qualificado FIE Previdenciário CIC DE CIA - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 770 cotas disponíveis.