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Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 38.421.363/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
176,065646
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.77%
Patrimônio Líquido
R$ 281.1M
Média 12M: R$ 277.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-4.25
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
38.421.363/0001-73
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.96%+5.53%+1.12%+3.46%+7.11%+14.77%+14.52%
% CDI99.0%99.7%99.2%99.6%99.7%—99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.22%+1.08%+0.96%———————+5.53%
2025+1.02%+0.98%+0.94%+1.05%+1.13%+1.10%+1.27%+1.16%+1.21%+1.27%+1.05%+1.22%+14.25%
2024+0.95%+0.87%+0.84%+0.60%+0.96%+0.82%+0.91%+0.85%+0.83%+0.89%+0.79%+0.84%+10.65%
2023+1.07%+0.90%+1.25%+0.96%+1.24%+1.17%+1.22%+1.23%+0.77%+0.82%+1.13%+1.03%+13.57%
2022+0.64%+0.78%+1.31%+0.96%+0.99%+0.89%+0.90%+1.25%+1.05%+1.06%+0.66%+1.15%+12.29%
Captação no Mês
R$ 1.536.278
Resgates no Mês
R$ 366.886
Captação Líquida
R$ 1.169.392
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.01%—0.01%
Sharpe—-3.38-3.40-4.25—-3.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 275,28 mi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
61.21%
titulos publicos
38.78%
valores a pagar
0.00%
disponibilidades
0.00%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026176,065646+0.05%R$ 281.1M
26/05/2026175,971515+0.05%R$ 280.4M
25/05/2026175,877779+0.05%R$ 280.2M
22/05/2026175,784455+0.05%R$ 280.1M
21/05/2026175,691318+0.05%R$ 279.9M
20/05/2026175,598046+0.05%R$ 279.8M
19/05/2026175,504920+0.05%R$ 279.6M
18/05/2026175,412209+0.05%R$ 279.8M
15/05/2026175,319787+0.05%R$ 279.6M
14/05/2026175,227627+0.05%R$ 279.5M
13/05/2026175,135371+0.05%R$ 279.3M
12/05/2026175,042529+0.05%R$ 279.2M
11/05/2026174,950025+0.05%R$ 279.1M
08/05/2026174,858120+0.05%R$ 278.8M
07/05/2026174,767120+0.05%R$ 277.8M
06/05/2026174,674672+0.05%R$ 277.6M
05/05/2026174,582091+0.05%R$ 277.5M
04/05/2026174,490296+0.05%R$ 277.3M
30/04/2026174,398200+0.05%R$ 277.3M
29/04/2026174,304364+0.05%R$ 277.1M
28/04/2026174,211289+0.05%R$ 279.6M
27/04/2026174,115803+0.06%R$ 279.4M
24/04/2026174,020052+0.05%R$ 279.3M
23/04/2026173,926578+0.05%R$ 279.1M
22/04/2026173,832795+0.05%R$ 279.0M
20/04/2026173,739255+0.05%R$ 278.8M
17/04/2026173,645870+0.05%R$ 278.7M
16/04/2026173,554299+0.05%R$ 278.5M
15/04/2026173,461770+0.05%R$ 278.5M
14/04/2026173,369946—R$ 278.4M
Ferramentas

Sobre o Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada

O Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 281.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 176,065646 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 176,065646, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é 38.421.363/0001-73.
Qual a rentabilidade do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.77%.
Qual o patrimônio líquido do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 281.1M.
Quem administra o Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada?
O Vivest FPP Conservador FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.