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Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.518.976/0001-53|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
354,056035
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.56%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.1B
Média 12M: R$ 5.7B
Cotistas
16
Sharpe 12M
-1.92
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.518.976/0001-53
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDACAO CESP
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.31%+9.64%+1.09%+3.34%+6.89%+14.56%+27.45%+43.66%+62.53%+14.88%
% CDI98.3%99.8%99.7%99.7%99.6%99.7%———99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.23%+1.08%+1.07%+1.11%+1.21%+1.10%+0.31%———+9.64%
2025+1.05%+0.98%+0.95%+1.04%+1.14%+1.10%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.05%+1.22%+14.29%
2024+0.97%+0.80%+0.83%+0.89%+0.83%+0.79%+0.91%+0.88%+0.83%+0.93%+0.81%+0.88%+10.83%
2023+1.12%+0.92%+1.17%+0.92%+1.12%+1.07%+1.07%+1.14%+0.97%+1.00%+0.92%+0.89%+13.03%
2022+0.73%+0.75%+0.92%+0.83%+1.03%+1.01%+1.03%+1.17%+1.07%+1.02%+1.02%+1.12%+12.35%
Captação no Mês
R$ 7.948.776
Resgates no Mês
R$ 1.999.660
Captação Líquida
R$ 5.949.116
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—-4.26-2.85-1.92-0.29-2.02
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV44.6%37.9%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,36 bi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
100.00%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026354,056035+0.05%R$ 5.1B
08/09/2026353,877147+0.05%R$ 5.1B
04/09/2026353,699928+0.05%R$ 5.1B
03/09/2026353,520693+0.05%R$ 5.1B
02/09/2026353,342131+0.05%R$ 5.1B
01/09/2026353,159716+0.05%R$ 5.1B
31/08/2026352,979065+0.05%R$ 5.0B
28/08/2026352,798135+0.05%R$ 5.1B
27/08/2026352,617996+0.05%R$ 5.1B
26/08/2026352,436063+0.05%R$ 5.1B
25/08/2026352,253890+0.05%R$ 5.0B
24/08/2026352,071536+0.05%R$ 5.0B
21/08/2026351,891038+0.05%R$ 5.0B
20/08/2026351,710132+0.05%R$ 5.0B
19/08/2026351,531182+0.05%R$ 5.0B
18/08/2026351,349862+0.05%R$ 5.0B
17/08/2026351,163068+0.05%R$ 5.0B
14/08/2026350,978613+0.05%R$ 5.0B
13/08/2026350,796198+0.05%R$ 5.0B
12/08/2026350,613914+0.05%R$ 5.0B
11/08/2026350,430880+0.05%R$ 5.0B
10/08/2026350,248582+0.05%R$ 5.0B
07/08/2026350,067305+0.05%R$ 5.0B
06/08/2026349,885772+0.05%R$ 5.0B
05/08/2026349,702311+0.05%R$ 5.0B
04/08/2026349,520081+0.05%R$ 5.0B
03/08/2026349,338037+0.05%R$ 5.0B
31/07/2026349,155368+0.05%R$ 5.0B
30/07/2026348,971703+0.05%R$ 5.0B
29/07/2026348,788632—R$ 5.0B
Ferramentas

Sobre o Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 5.1B e 16 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 354,056035 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 354,056035, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 17.518.976/0001-53.
Qual a rentabilidade do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.56%, equivalente a 99.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.1B.
Quem administra o Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Vivest CAIXA FIF - CI Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.