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Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.698.814/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,353862
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+13.51%
92.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 428.1M
Média 12M: R$ 669.3M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 1.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
47.698.814/0001-05
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.27%+8.30%+1.10%+3.15%+5.46%+13.51%+26.20%+41.66%+13.87%
% CDI88.6%85.9%100.8%94.1%79.0%92.5%——93.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.64%+1.07%+0.49%+1.19%+0.47%+0.76%+1.02%+1.12%+0.27%———+8.30%
2025+1.15%+0.98%+0.91%+1.17%+1.23%+1.16%+1.05%+1.32%+1.41%+1.37%+1.47%+0.82%+14.96%
2024+0.82%+0.75%+0.79%+0.45%+0.92%+0.43%+1.04%+0.87%+0.62%+0.80%+0.66%+0.63%+9.14%
2023+0.84%+0.86%+1.18%+0.91%+1.22%+1.14%+1.03%+1.05%+0.71%+0.63%+1.19%+1.09%+12.52%
2022—————————+1.09%+0.82%+1.00%+2.93%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.05%0.81%1.74%1.65%1.04%1.64%
Sharpe—-1.08-1.77-0.66-0.57-0.63
Max Drawdown-0.63%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA98.5%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%32.6%49.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 731,36 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
77.39%
cotas de fundos
21.03%
depositos a prazo e outros titulos de if
1.56%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,353862+0.00%R$ 428.1M
08/09/20262,353862+0.06%R$ 428.1M
04/09/20262,352468-0.06%R$ 427.8M
03/09/20262,353862+0.06%R$ 428.1M
02/09/20262,352468+0.13%R$ 427.8M
01/09/20262,349446+0.09%R$ 427.3M
31/08/20262,347410+0.07%R$ 426.9M
28/08/20262,345825+0.02%R$ 473.8M
27/08/20262,345270+0.04%R$ 473.7M
26/08/20262,344361+0.03%R$ 473.5M
25/08/20262,343602+0.12%R$ 473.4M
24/08/20262,340828+0.07%R$ 472.8M
21/08/20262,339098+0.10%R$ 472.5M
20/08/20262,336822+0.06%R$ 543.9M
19/08/20262,335529+0.07%R$ 543.6M
18/08/20262,333811+0.00%R$ 543.2M
17/08/20262,333717+0.07%R$ 543.2M
14/08/20262,332022+0.05%R$ 542.8M
13/08/20262,330747+0.05%R$ 542.5M
12/08/20262,329490+0.06%R$ 542.2M
11/08/20262,328202-0.00%R$ 613.9M
10/08/20262,328277+0.02%R$ 613.9M
07/08/20262,327745+0.03%R$ 613.8M
06/08/20262,327083+0.01%R$ 613.6M
05/08/20262,326812+0.09%R$ 613.5M
04/08/20262,324800+0.07%R$ 613.0M
03/08/20262,323140+0.07%R$ 612.5M
31/07/20262,321521+0.06%R$ 684.1M
30/07/20262,320136+0.12%R$ 683.7M
29/07/20262,317425—R$ 682.9M
Ferramentas

Sobre o Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 428.1M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,353862 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,353862, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 47.698.814/0001-05.
Qual a rentabilidade do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.51%, equivalente a 92.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 428.1M.
Quem administra o Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Vivaprev Brasilia FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 991 cotas disponíveis.