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VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 50.857.582/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,650937
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.93%
Rent. 12M
+20.98%
Patrimônio Líquido
R$ 99.0M
Média 12M: R$ 93.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.11
Vol: 5.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
50.857.582/0001-03
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+2.93%+14.72%+3.71%+6.67%+7.88%+20.98%+30.12%+18.78%
% CDI358.8%142.8%345.9%202.7%115.9%——147.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.19%+1.69%+0.68%+1.01%-0.43%+1.28%+1.24%+0.25%+2.78%+2.93%——+16.67%
2025+2.48%+0.44%+2.27%+3.79%+2.12%+1.16%-0.67%+3.13%+1.39%+1.16%+2.29%+1.50%+23.11%
2024-0.60%+1.82%+1.21%-2.00%+0.87%+0.87%+1.82%+2.14%+0.62%-0.48%-0.71%-1.03%+4.54%
2023———————+0.69%+0.55%-0.81%+7.15%+3.14%+10.99%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.191.000
Captação Líquida
-R$ 1.191.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade10.76%6.46%5.54%5.85%4.65%6.11%
Sharpe—2.420.421.110.251.12
Max Drawdown-2.68%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.19%
Pior Mês
-0.43%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI98.8%100.0%100.0%
vs IPCA86.5%90.7%99.5%
vs IBOV47.2%55.7%76.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,650937-0.45%R$ 99.0M
22/10/20261,658391+0.05%R$ 99.4M
21/10/20261,657549+0.40%R$ 99.3M
20/10/20261,650911+0.50%R$ 98.9M
19/10/20261,642736+0.00%R$ 98.5M
16/10/20261,642688-0.11%R$ 98.5M
15/10/20261,644567-0.23%R$ 98.6M
14/10/20261,648427-0.25%R$ 98.8M
13/10/20261,652609-0.39%R$ 99.1M
09/10/20261,659159+0.53%R$ 99.4M
08/10/20261,650440+0.23%R$ 98.9M
07/10/20261,646715-0.41%R$ 98.7M
06/10/20261,653486+0.43%R$ 99.1M
05/10/20261,646458+2.38%R$ 98.7M
02/10/20261,608150+0.39%R$ 96.4M
01/10/20261,601842-0.13%R$ 96.0M
30/09/20261,603995+0.63%R$ 97.3M
29/09/20261,593979+0.33%R$ 96.7M
28/09/20261,588766-0.14%R$ 96.4M
25/09/20261,591039+0.08%R$ 96.5M
24/09/20261,589689-0.14%R$ 96.5M
23/09/20261,591912-0.28%R$ 96.6M
22/09/20261,596457+0.04%R$ 96.9M
21/09/20261,595804+0.42%R$ 96.8M
18/09/20261,589201-0.09%R$ 96.4M
17/09/20261,590615+0.09%R$ 96.5M
16/09/20261,589133+0.10%R$ 96.4M
15/09/20261,587558+0.07%R$ 96.3M
14/09/20261,586376-0.17%R$ 96.3M
11/09/20261,589051—R$ 96.4M
Ferramentas

Sobre o VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 99.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,650937 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,650937, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 50.857.582/0001-03.
Qual a rentabilidade do VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +20.98%.
Qual o patrimônio líquido do VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 99.0M.
Quem administra o VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O VITRA DALIA FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.