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Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ 15.350.909/0001-47|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,121558
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+3.79%
Patrimônio Líquido
R$ 6.1M
Média 12M: R$ 6.0M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-67.40
Vol: 0.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO
CNPJ
15.350.909/0001-47
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GENIAL GESTÃO LTDA.
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.15%+1.20%+0.19%+0.76%+1.52%+3.79%+3.91%+5.43%+7.56%+3.73%
% CDI15.5%21.6%16.5%21.9%21.3%————25.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.31%+0.15%+0.37%+0.21%+0.15%———————+1.20%
2025+0.18%+0.13%+0.11%+0.20%+0.30%+0.22%+0.48%+0.37%+0.42%+0.48%+0.24%+0.27%+3.45%
2024+0.12%-0.08%-0.01%+0.04%-0.01%-0.13%+0.11%+0.30%-0.02%-0.50%-0.04%+0.02%-0.20%
2023+0.27%+0.09%+0.31%+0.05%+0.29%+0.25%+0.26%+0.22%+0.14%-0.11%+0.06%+0.06%+1.90%
2022-0.13%-0.12%+0.05%-0.14%+0.09%+0.26%+0.21%+0.32%+0.23%+0.17%+0.14%+0.21%+1.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.12%0.21%0.16%0.61%0.17%
Sharpe—-95.22-54.56-67.40-18.12-66.86
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.48%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%77.9%
vs IPCA58.1%56.7%1.2%
vs IBOV8.6%0.0%31.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,27 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
98.54%
valores a pagar
1.38%
valores a receber
0.07%
disponibilidades
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20260,121558+0.01%R$ 6.1M
26/05/20260,121543+0.01%R$ 6.1M
25/05/20260,121530+0.01%R$ 6.1M
22/05/20260,121516+0.01%R$ 6.1M
21/05/20260,121502+0.01%R$ 6.1M
20/05/20260,121488+0.01%R$ 6.1M
19/05/20260,121475+0.01%R$ 6.1M
18/05/20260,121461+0.01%R$ 6.1M
15/05/20260,121448+0.01%R$ 6.1M
14/05/20260,121435-0.04%R$ 6.1M
13/05/20260,121481+0.01%R$ 6.1M
12/05/20260,121468+0.01%R$ 6.1M
11/05/20260,121456+0.01%R$ 6.1M
08/05/20260,121443+0.01%R$ 6.1M
07/05/20260,121430+0.01%R$ 6.1M
06/05/20260,121416+0.01%R$ 6.1M
05/05/20260,121403+0.01%R$ 6.1M
04/05/20260,121390+0.01%R$ 6.1M
30/04/20260,121376+0.01%R$ 6.1M
29/04/20260,121362+0.01%R$ 6.1M
28/04/20260,121347+0.01%R$ 6.1M
27/04/20260,121332+0.01%R$ 6.1M
24/04/20260,121317+0.01%R$ 6.1M
23/04/20260,121302+0.01%R$ 6.1M
22/04/20260,121288+0.01%R$ 6.1M
20/04/20260,121274+0.01%R$ 6.1M
17/04/20260,121259+0.01%R$ 6.1M
16/04/20260,121247+0.01%R$ 6.1M
15/04/20260,121233+0.01%R$ 6.1M
14/04/20260,121220—R$ 6.1M
Ferramentas

Sobre o Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO

O Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,121558 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.16%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A cota mais recente do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 0,121558, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O CNPJ do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é 15.350.909/0001-47.
Qual a rentabilidade do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de +3.79%.
Qual o patrimônio líquido do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O patrimônio líquido do Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é de R$ 6.1M.
Quem administra o Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O Vitória Régia FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.